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单位净值 (2026-06-05)

1.13430.00%
近1月:0.13%
近1年:1.54%

累计净值

1.2230
近3月:1.04%
近3年:8.16%

近6月:1.58%
成立来:23.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.01亿元(2026-03-31)基金经理:李超
成 立 日:2019-11-15管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.1343 1.2230 0.00%
    06-04 1.1343 1.2230 0.01%
    06-03 1.1342 1.2229 -0.01%
    06-02 1.1343 1.2230 0.01%
    06-01 1.1342 1.2229 0.02%
    05-29 1.1340 1.2227 0.00%
    05-28 1.1340 1.2227 0.01%
    05-27 1.1339 1.2226 0.02%
    05-26 1.1337 1.2224 0.00%
    05-25 1.1337 1.2224 0.01%
    05-22 1.1336 1.2223 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.13%
    1.04%
    1.58%
    1.47%
    1.54%
    3.83%
    8.16%
    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    1.68%
    1.50%
    1.95%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    1467 | 3443
    3158 | 3441
    1152 | 3430
    1830 | 3413
    1647 | 3423
    2367 | 3293
    2400 | 2874
    1634 | 2353
    四分位排名

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    良好

    一般

    良好

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    一般

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