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单位净值 (2026-01-23)

1.12120.04%
近1月:0.29%
近1年:0.72%

累计净值

1.2099
近3月:0.33%
近3年:8.26%

近6月:-0.07%
成立来:21.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.08亿元(2025-12-31)基金经理:李超
成 立 日:2019-11-15管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.1212 1.2099 0.04%
    01-22 1.1207 1.2094 0.02%
    01-21 1.1205 1.2092 0.07%
    01-20 1.1197 1.2084 0.04%
    01-19 1.1193 1.2080 0.04%
    01-16 1.1189 1.2076 0.00%
    01-15 1.1189 1.2076 0.04%
    01-14 1.1184 1.2071 0.02%
    01-13 1.1182 1.2069 0.03%
    01-12 1.1179 1.2066 0.03%
    01-09 1.1176 1.2063 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.29%
    0.33%
    -0.07%
    0.30%
    0.72%
    4.12%
    8.26%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    299 | 3519
    764 | 3515
    2767 | 3481
    2847 | 3431
    665 | 3519
    2358 | 3254
    2327 | 2724
    1755 | 2335
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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