基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-长债 | 1.143006-07 | 1.4261 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.712306-07 | 1.8073 | -0.44% | 限大额 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.684806-07 | 1.7798 | -0.44% | 限大额 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.921406-07 | 1.1614 | -0.40% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.907806-07 | 1.1478 | -0.39% | 开放申购 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 1.166906-07 | 1.4349 | -0.35% | 暂停申购 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 1.053806-07 | 1.2486 | 0.00% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.693806-07 | 2.0838 | -0.13% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.642206-07 | 2.0242 | -0.13% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.316806-07 | 1.3768 | 0.23% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.285506-07 | 1.3445 | 0.23% | 开放申购 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.190106-07 | 1.5842 | -0.95% | 开放申购 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 1.149306-07 | 1.5314 | -0.95% | 开放申购 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型-偏股 | 0.805506-07 | 2.0877 | --- | 暂停申购 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 1.139606-07 | 1.1396 | -0.13% | 开放申购 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 1.099006-07 | 1.0990 | -0.13% | 开放申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.366806-07 | 1.3668 | 0.03% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013006-07 | 1.1432 | --- | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.052406-07 | 1.1834 | 0.06% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.276206-07 | 2.0001 | -0.09% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.081706-07 | 1.0817 | 0.02% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.081506-07 | 1.0815 | 0.02% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.204506-07 | 1.2045 | 0.02% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.199706-07 | 1.1997 | 0.01% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.767206-07 | 0.7672 | 0.93% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.763206-07 | 0.7632 | 0.93% | 开放申购 |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 0.665506-07 | 0.6655 | -0.36% | 开放申购 |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 0.656506-07 | 0.6565 | -0.36% | 开放申购 |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.015406-07 | 1.0354 | 0.01% | 暂停申购 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 混合型-偏股 | 0.988606-07 | 0.9886 | --- | 暂停申购 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 混合型-偏股 | 0.988306-07 | 0.9883 | --- | 暂停申购 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 混合型-偏股 | 0.848306-07 | 0.8483 | 0.17% | 开放申购 |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 混合型-偏股 | 0.841606-07 | 0.8416 | 0.15% | 开放申购 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 混合型-偏债 | 0.999206-07 | 0.9992 | 0.03% | 开放申购 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 混合型-偏债 | 0.996106-07 | 0.9961 | 0.04% | 开放申购 |
018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009406-07 | 1.0094 | 0.00% | 限大额 |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.055306-07 | 1.0553 | 0.06% | 开放申购 |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.053606-07 | 1.0536 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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