华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)基金净值_估值

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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846

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单位净值 (2026-06-18): 1.1084-0.09%; 近1月：0.05%; 近1年：5.02%

累计净值: 1.1581; 近3月：0.48%; 近3年：--

: 近6月：2.05%; 成立来：16.05%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：126.41亿元（2026-03-31）	基金经理：张挺等
成立日：2023-09-07	管理人：华泰保兴基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 1.92% --
25国开 1.47% --
22国开 1.19% --
22国开 1.19% --
24国开 1.03% --
前五持仓占比合计：6.80%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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兴业转债	1.92%	--
25国开	1.47%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.1084	1.1581	-0.09%
06-17	1.1094	1.1591	-0.06%
06-16	1.1101	1.1598	0.03%
06-15	1.1098	1.1595	0.10%
06-12	1.1087	1.1584	0.10%
06-11	1.1076	1.1573	-0.05%
06-10	1.1082	1.1579	-0.12%
06-09	1.1095	1.1592	-0.03%
06-08	1.1098	1.1595	-0.07%
06-05	1.1106	1.1603	0.02%
06-04	1.1104	1.1601	-0.05%

更多净值信息>

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-06-26 每份派现金0.0497元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.05%	0.48%	2.05%	1.80%	5.02%	9.67%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	0.20%	0.92%	2.01%	1.77%	3.33%	7.24%	10.48%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	663 \| 847	657 \| 923	686 \| 917	258 \| 907	285 \| 911	119 \| 840	118 \| 735	-- \| 641
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.17%	0.88%	1.89%	1.86%	0.50%	2.02%	0.05%	2.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 803	151 \| 869	84 \| 877	79 \| 844	198 \| 761	361 \| 825	564 \| 806	11 \| 508
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.22%	6.92%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 869	83 \| 825	-- \| 412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-28~至今	张挺黄晓栋张立晨	1年又86天	6.53%
2023-09-07~2025-03-27	张挺黄晓栋	1年又202天	8.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
85	0	$华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A$收益赶不上银行	蜂儿公园攒梦想	06-21 16:57
106	0	这就是支付宝给我推荐的所谓的精选基金？一天到晚的除	鲨尾扫尘	06-19 01:01
66	0	太差劲了	股友2bhg9L	06-18 19:31
65	0	太差劲了看看001480三个月长了百分之一百五	基民2p6p760908	06-18 19:25
70	0	聊下当前固收+行情，短期小幅波动不用焦虑，均衡型固	德玛西亚芒着可爱	06-18 17:29
50	0	又是惨不忍睹啊明明是债券跟股票一个走势	只想暴富木有其他	06-18 14:56
50	0	，天天跌	有礼貌的泉之蓝11	06-18 14:10
49	0	固收+收蛋能力强	金鸡喔喔鸣	06-17 22:13
91	5	固收+股债兼顾，有优势	光年之外1	06-17 16:02
42	0	当前固收+板块行情连贯向上，核心配置中短久期信用债	幸运爆表不发脾气只发财呀	06-17 14:13
73	0	铁子们今天估计多少个蛋	静心听澜	06-16 18:01
44	0	经理天才	股友76rQ682995	06-16 14:15
72	0	资金频繁调仓换股，各大板块波动放大。兴华景和深耕小	冲冲冲冲123	06-15 11:55
89	0	当下市场长期处于震荡反复的状态，与其频繁交易折腾，	凌晨往日	06-12 21:27
94	0	能把债券都亏成这样的这三位经理可以说是前无古人后无	股友9q28818N06	06-11 20:01
101	2	天天绿，这仨人是关系户吧	股友81Q5333x05	06-11 19:56
83	0	持仓57天，收益率负数，太肉了	基民38531K5u31	06-11 19:49
175	3	今天债券大涨大盘大涨就你跌为什么还不换经理这样的经	股友9q28818N06	06-11 10:45
144	3	经理是	股友x08K612163	06-10 21:46
122	0	近期股市价格起伏频繁，不少人开始转换思路，偏债混合	可艾米	06-08 10:42

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