华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)基金净值_估值

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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846

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单位净值 (2026-10-14): 1.1086-0.14%; 近1月：-0.37%; 近1年：2.74%

累计净值: 1.1583; 近3月：-0.10%; 近3年：15.95%

: 近6月：0.14%; 成立来：16.07%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：195.55亿元（2026-06-30）	基金经理：张挺等
成立日：2023-09-07	管理人：华泰保兴基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 2.23% --
23附息 2.13% --
青农转债 1.32% --
26农发 1.18% --
紫银转债 1.14% --
前五持仓占比合计：8.00%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	2.23%	--
23附息	2.13%	--
青农转债	1.32%	--
26农发	1.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.1086	1.1583	-0.14%
10-13	1.1102	1.1599	0.01%
10-12	1.1101	1.1598	-0.12%
10-09	1.1114	1.1611	0.08%
10-08	1.1105	1.1602	-0.08%
09-30	1.1114	1.1611	-0.01%
09-29	1.1115	1.1612	0.05%
09-28	1.1110	1.1607	-0.07%
09-24	1.1118	1.1615	-0.12%
09-23	1.1131	1.1628	-0.07%
09-22	1.1139	1.1636	-0.04%

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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-06-26 每10份派现金0.4970元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-0.37%	-0.10%	0.14%	1.82%	2.74%	9.32%	15.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	-0.25%	-0.32%	0.06%	1.29%	1.85%	6.42%	9.76%
沪深300	-3.21%	-5.86%	-12.07%	-10.29%	-8.90%	-7.08%	6.47%	15.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	711 \| 852	697 \| 852	588 \| 851	583 \| 839	371 \| 833	257 \| 809	91 \| 701	37 \| 599
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.41%	0.49%	1.17%	0.88%	1.89%	1.86%	0.50%	2.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	363 \| 940	645 \| 935	61 \| 835	157 \| 912	87 \| 919	84 \| 886	200 \| 791	380 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.22%	6.92%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	79 \| 912	89 \| 865	-- \| 699	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-28~至今	张挺黄晓栋张立晨	1年又201天	6.55%
2023-09-07~2025-03-27	张挺黄晓栋	1年又202天	8.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
17	0	避险资金持续流入债市，股债跷跷板效应显现，震荡市的	华华是蜜宝	10-15 14:31
34	0	nnd，缺德带冒烟的，啥黑心钱都敢赚	独立得天秤座	10-15 14:00
41	0	这是拿我们的钱接盘，老鼠仓	勤劳致富有	10-15 10:58
119	1	这点钱白白给这几个玩意用了6个月	只想暴富木有其他	10-15 05:57
103	1	这是帮人接盘了，大家打电话投诉，一直都不肯调仓，绝	鹿清雅	10-15 05:56
88	0	重新评级一下，别拿中低风险来骗人	鹿清雅	10-15 00:51
62	0	这个基的经理就是不肯调仓，害的我们一直处于亏损状态	鹿清雅	10-14 22:21
63	0	大部分老鼠基金规模大了就开始割韭菜。躺赚管理费了。	赣南橙乡老俵	10-14 22:12
53	0	春风又绿江南岸，明月何时照我还？	慢慢变富的虎子	10-14 20:38
59	0	，一天跌这么多，买了两年从来没见涨过这么多	基民5mjn5F	10-14 20:29
49	0	再跌，收益快跌没了	慢慢变富的虎子	10-14 20:24
56	0	真倒霉，买了这么个垃圾	王王王王王王者	10-14 19:57
67	0	投诉反馈这么多次，这个基就是不肯调仓，估计是两头吃	鹿清雅	10-14 19:49
95	2	可转债这么跌，不会少配置一点吗？	勤劳致富有	10-14 19:38
57	0	走了，这两个月亏的太惨	sschhdq	10-14 19:37
48	0	nnd,人才	独立得天秤座	10-14 19:32
49	0	nnd,真是人才	独立得天秤座	10-14 19:32
55	0	S不要月佥的	基民861L0823l5	10-14 19:18
51	0	死的东西	基民861L0823l5	10-14 19:18
61	0	放开吧，让我们走	勤劳致富有	10-14 19:17

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