华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)基金净值_估值

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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846

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单位净值 (2026-06-01): 1.11140.14%; 近1月：0.20%; 近1年：5.80%

累计净值: 1.1611; 近3月：0.79%; 近3年：--

: 近6月：2.36%; 成立来：16.36%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：126.41亿元（2026-03-31）	基金经理：张挺等
成立日：2023-09-07	管理人：华泰保兴基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 1.92% --
25国开 1.47% --
22国开 1.19% --
22国开 1.19% --
24国开 1.03% --
前五持仓占比合计：6.80%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	1.92%	--
25国开	1.47%	--
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22国开	1.19%	--
24国开	1.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	1.1114	1.1611	0.14%
05-29	1.1098	1.1595	0.04%
05-28	1.1094	1.1591	0.12%
05-27	1.1081	1.1578	-0.01%
05-26	1.1082	1.1579	0.03%
05-25	1.1079	1.1576	-0.02%
05-22	1.1081	1.1578	-0.04%
05-21	1.1085	1.1582	-0.07%
05-20	1.1093	1.1590	-0.05%
05-19	1.1098	1.1595	0.17%
05-18	1.1079	1.1576	0.00%

更多净值信息>

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-06-26 每份派现金0.0497元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	0.20%	0.79%	2.36%	2.08%	5.80%	10.50%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.01%	0.15%	0.55%	1.95%	1.72%	3.67%	7.29%	10.84%
沪深300	-1.57%	0.77%	2.84%	5.85%	4.63%	26.14%	35.32%	27.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 845	439 \| 843	321 \| 843	162 \| 829	152 \| 839	86 \| 769	91 \| 666	-- \| 578
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.17%	0.88%	1.89%	1.86%	0.50%	2.02%	0.05%	2.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 803	151 \| 869	84 \| 877	79 \| 844	198 \| 761	361 \| 825	564 \| 806	11 \| 508
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.22%	6.92%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 869	83 \| 825	-- \| 412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-28~至今	张挺黄晓栋张立晨	1年又66天	6.82%
2023-09-07~2025-03-27	张挺黄晓栋	1年又202天	8.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	今天西部利得汇逸债券C又收了个0.2%的小红蛋！这	是肥妖呀	05-28 20:32
67	1	经理是	股友x08K612163	05-28 10:07
39	0	看看人家南方崇元纯债连涨一月	只想暴富木有其他	05-27 09:44
127	1	真是个人才，买爆雷的兴业转债	基民F3503t5596	05-26 18:58
76	0	关住了吧，10万块钱，跑不了哦	深圳基神	05-26 18:57
51	0	栽这里了奶奶腿	只想暴富木有其他	05-26 10:18
47	0	这鸡	只想暴富木有其他	05-25 21:48
70	0	基金经理有问题！	基民38531K5u31	05-25 20:44
61	0	$华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A$高位接盘，收了	独立得天秤座	05-25 20:16
97	1	这个可转债经理，真的不是走后门进的吗	股友x08K612163	05-25 20:15
78	1	$华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A$到底做了什么？	股友8W39161z96	05-25 20:14
121	3	兴业转债换了	东财网友	05-25 20:14
150	5	基金经理尽快把重仓的兴业证券换了！整个基金被它拖了	东财网友	05-25 20:13
93	1	后悔买了。经理的能力跟不上快速扩张的规模	基民38531K5u31	05-25 20:11
91	1	这也卖不动啊，时间是锁住的是无语死了	基民08629E9k01	05-25 20:10
88	1	哎，何时能回本	股友x08K612163	05-25 20:10
75	0	兴华景和挖掘小微盘投资价值，紧跟机械工业升级趋势，	浣熊1	05-25 16:25
198	2	$华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A$兴业转债天天跌	独立得天秤座	05-25 12:30
93	0	什么鬼哟，买进来天天跌早知道我存余额宝也也钱	基民08629E9k01	05-23 08:39
102	2	太难了，太难了，涨也跌，跌也跌，完全不跟着大盘了，	深圳基神	05-22 19:44

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