华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)基金净值_估值

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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846

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单位净值 (2026-11-06): 1.1125-0.04%; 近1月：0.10%; 近1年：2.33%

累计净值: 1.1622; 近3月：-0.23%; 近3年：16.15%

: 近6月：0.26%; 成立来：16.48%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：179.49亿元（2026-09-30）	基金经理：张挺等
成立日：2023-09-07	管理人：华泰保兴基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25超长 3.86% --
兴业转债 3.10% --
23附息 3.03% --
26农发 1.28% --
23附息 1.25% --
前五持仓占比合计：12.52%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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25超长	3.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.1125	1.1622	-0.04%
11-05	1.1130	1.1627	0.24%
11-04	1.1103	1.1600	0.40%
11-03	1.1059	1.1556	0.03%
11-02	1.1056	1.1553	0.00%
10-30	1.1056	1.1553	-0.51%
10-29	1.1113	1.1610	-0.13%
10-28	1.1127	1.1624	0.17%
10-27	1.1108	1.1605	-0.04%
10-26	1.1113	1.1610	0.06%
10-23	1.1106	1.1603	0.32%

更多净值信息>

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-06-26 每10份派现金0.4970元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	0.10%	-0.23%	0.26%	2.18%	2.33%	9.51%	16.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.43%	-0.01%	-0.40%	-0.26%	1.43%	1.47%	5.98%	9.89%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	134 \| 943	653 \| 943	678 \| 940	584 \| 930	353 \| 918	328 \| 902	60 \| 786	38 \| 679
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.41%	0.49%	1.17%	0.88%	1.89%	1.86%	0.50%	2.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	363 \| 940	645 \| 935	61 \| 835	157 \| 912	87 \| 919	84 \| 886	200 \| 791	380 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.22%	6.92%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	79 \| 912	89 \| 865	-- \| 699	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-28~至今	张挺黄晓栋张立晨	1年又225天	6.93%
2023-09-07~2025-03-27	张挺黄晓栋	1年又202天	8.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
79	0	收获满满啊，今天债券市场有些震荡，午后尾盘稳住。国	牛市理好财	11-05 21:03
44	0	债市来回震荡，好多债基时不时碎蛋，还好我这只扛住了	三七开不	11-04 22:09
74	0	来打卡啦！西部利得汇享债券C675113今晚入账2	如意连	11-04 22:06
71	0	今晚净值一出直接惊喜拉满，稳稳收下24个蛋，近一年	钱途星空女神芒果布丁熊	11-03 20:32
70	0	这样吃别人的钱，小心点吧走路上，给别人放贷款拿点小	基民pLSWin	11-02 21:03
140	2	这是拿我们的钱去高位接盘了吧，大家打12386投诉	鹿清雅	11-02 20:43
78	0	坑人基金，这样公司应该倒闭	勤劳致富有	11-02 20:18
73	0	这基的三个经理真是招笑	鹿清雅	11-02 19:55
73	0	暗箱操作，骗子基金，接盘侠	勤劳致富有	11-02 19:36
70	0	暗箱操作，骗子基金，接盘侠	勤劳致富有	11-02 19:36
93	1	就是大骗子。这和基金没啥区别了。以前是0.0几的涨	股友2u5I126635	11-02 19:35
110	0	改成中高风险吧，别来坑人了	鹿清雅	11-01 14:10
133	0	扣0.51都来了人才基金，不愧是骗人的哈哈哈哈哈哈	鹿清雅	11-01 05:26
107	0	难怪要锁6个月呢，靠骗	鹿清雅	10-31 20:54
97	0	哪里拉来的路人甲当经理，水平竟然能这么低下	鹿清雅	10-31 11:20
92	0	t套住了，还出不去，再也不买这种封闭鸡了	勤劳致富有	10-31 09:47
114	1	太强了这三个经理，竟然能亏51个蛋	鹿清雅	10-31 08:09
126	1	这打广告的基就是不一样能一次跌这么多	鹿清雅	10-31 08:08
74	0	就是三条	只想暴富木有其他	10-30 20:39
102	1	到底买的什么东西，怎么跌这么狠，半年都涨不了。0.	勤劳致富有	10-30 20:29

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