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华泰保兴尊利债券C(005909
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单位净值 (2026-07-27)

1.30280.08%
近1月：0.73%
近1年：1.72%

累计净值

1.5122
近3月：-0.50%
近3年：20.98%

近6月：0.52%
成立来：54.58%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：16.63亿元（2026-06-30）基金经理：张挺
成 立 日：2018-06-25管 理 人：华泰保兴基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.3028 1.5122 0.08%
    07-24 1.3018 1.5112 -0.25%
    07-23 1.3051 1.5145 0.18%
    07-22 1.3028 1.5122 0.25%
    07-21 1.2995 1.5089 -0.05%
    07-20 1.3002 1.5096 0.42%
    07-17 1.2947 1.5041 -0.23%
    07-16 1.2977 1.5071 -0.24%
    07-15 1.3008 1.5102 0.26%
    07-14 1.2974 1.5068 0.32%
    07-13 1.2933 1.5027 0.04%
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    0.52%
    1.71%
    1.72%
    16.58%
    20.98%
    同类平均
    0.68%
    -0.88%
    -0.43%
    -0.45%
    1.72%
    4.65%
    13.31%
    12.42%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
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    20.50%
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    2025-12-3120.71%
    2025-06-3014.47%
    2024-12-3112.61%
    2024-06-3015.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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