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华泰保兴尊利债券C(005909
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单位净值 (2026-04-27)

1.3093-0.15%
近1月：1.14%
近1年：7.62%

累计净值

1.5187
近3月：1.03%
近3年：22.96%

近6月：1.90%
成立来：55.35%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：12.58亿元（2026-03-31）基金经理：张挺
成 立 日：2018-06-25管 理 人：华泰保兴基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-27 1.3093 1.5187 -0.15%
    04-24 1.3113 1.5207 -0.18%
    04-23 1.3136 1.5230 -0.08%
    04-22 1.3147 1.5241 0.16%
    04-21 1.3126 1.5220 0.24%
    04-20 1.3095 1.5189 0.15%
    04-17 1.3075 1.5169 0.09%
    04-16 1.3063 1.5157 0.10%
    04-15 1.3050 1.5144 0.05%
    04-14 1.3044 1.5138 0.32%
    04-13 1.3002 1.5096 -0.04%
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    2.22%
    7.62%
    17.74%
    22.96%
    同类平均
    0.04%
    1.47%
    -0.01%
    2.43%
    2.16%
    8.34%
    13.04%
    13.31%
    沪深300
    0.28%
    5.96%
    1.39%
    1.16%
    3.05%
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    19.62%
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    2025-12-3120.71%
    2025-06-3014.47%
    2024-12-3112.61%
    2024-06-3015.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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