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华泰保兴尊利债券C(005909
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单位净值 (2026-03-12)

1.30700.03%
近1月：-0.02%
近1年：8.29%

累计净值

1.5164
近3月：2.45%
近3年：25.39%

近6月：2.53%
成立来：55.08%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：14.25亿元（2025-12-31）基金经理：张挺
成 立 日：2018-06-25管 理 人：华泰保兴基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-12 1.3070 1.5164 0.03%
    03-11 1.3066 1.5160 0.25%
    03-10 1.3033 1.5127 0.11%
    03-09 1.3019 1.5113 -0.34%
    03-06 1.3063 1.5157 0.08%
    03-05 1.3052 1.5146 0.13%
    03-04 1.3035 1.5129 -0.08%
    03-03 1.3046 1.5140 -0.24%
    03-02 1.3077 1.5171 0.30%
    02-27 1.3038 1.5132 0.15%
    02-26 1.3018 1.5112 -0.17%
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    8.29%
    20.35%
    25.39%
    同类平均
    0.06%
    -0.47%
    2.29%
    2.76%
    1.74%
    7.39%
    13.70%
    13.36%
    沪深300
    0.19%
    0.19%
    1.93%
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    0.85%
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    2025-06-3014.47%
    2024-12-3112.61%
    2024-06-3015.33%
    2023-12-3118.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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