基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-长债 | 1.143705-31 | 1.4268 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.743105-31 | 1.8381 | -0.67% | 限大额 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.715205-31 | 1.8102 | -0.67% | 限大额 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-长债 | 1.181405-31 | 1.4080 | 0.02% | 开放申购 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-长债 | 1.166405-31 | 1.3904 | 0.02% | 开放申购 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.924605-31 | 1.1646 | -0.60% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.911005-31 | 1.1510 | -0.60% | 开放申购 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 1.052805-31 | 1.2476 | 0.00% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.712705-31 | 2.1027 | -0.73% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.660805-31 | 2.0428 | -0.73% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.321405-31 | 1.3814 | 0.07% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.290105-31 | 1.3491 | 0.06% | 开放申购 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.201205-31 | 1.5953 | -0.08% | 开放申购 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 1.160105-31 | 1.5422 | -0.09% | 开放申购 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型-偏股 | 0.816005-31 | 2.0982 | --- | 暂停申购 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 1.150205-31 | 1.1502 | -0.48% | 开放申购 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 1.109405-31 | 1.1094 | -0.47% | 开放申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.368005-31 | 1.3680 | -0.10% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012205-31 | 1.1424 | --- | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.050505-31 | 1.1783 | -0.22% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.290405-31 | 2.0143 | -0.73% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.080605-31 | 1.0806 | 0.01% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.080405-31 | 1.0804 | 0.01% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.204105-31 | 1.2041 | -0.10% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.199405-31 | 1.1994 | -0.09% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.773805-31 | 0.7738 | -0.22% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.769805-31 | 0.7698 | -0.22% | 开放申购 |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 0.667605-31 | 0.6676 | -0.58% | 开放申购 |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 0.658705-31 | 0.6587 | -0.57% | 开放申购 |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.014005-31 | 1.0340 | 0.01% | 开放申购 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 混合型-偏股 | 0.995805-31 | 0.9958 | --- | 暂停申购 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 混合型-偏股 | 0.995605-31 | 0.9956 | --- | 暂停申购 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 混合型-偏股 | 0.853205-31 | 0.8532 | -0.40% | 开放申购 |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 混合型-偏股 | 0.846605-31 | 0.8466 | -0.39% | 开放申购 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.001105-31 | 1.0011 | -0.15% | 开放申购 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 混合型-偏债 | 0.998005-31 | 0.9980 | -0.15% | 开放申购 |
018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009305-31 | 1.0093 | 0.00% | 限大额 |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.053105-31 | 1.0531 | 0.01% | 开放申购 |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.051505-31 | 1.0515 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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