基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.412006-03 | 1.4120 | 0.13% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.200506-03 | 1.5675 | -0.17% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.395606-03 | 1.3956 | 0.00% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.519206-03 | 1.5192 | -0.01% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.515106-03 | 1.5151 | -0.05% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.082306-03 | 1.3054 | 0.05% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.102306-03 | 1.4424 | 0.04% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.126406-03 | 1.2524 | 0.76% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.627006-03 | 1.6270 | 0.07% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.025406-03 | 1.3634 | 0.01% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.067406-03 | 1.4207 | 0.02% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.333806-03 | 1.3338 | 0.15% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.176006-03 | 1.3028 | 0.03% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.680106-03 | 2.0012 | 0.08% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.211506-03 | 1.2115 | 0.77% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.367106-03 | 1.3671 | 0.07% | 开放申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.537106-03 | 1.5371 | 0.17% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.064905-31 | 1.3741 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.173606-03 | 1.1736 | -0.69% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.646006-03 | 1.6460 | 0.00% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.620406-03 | 1.6204 | -0.01% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.236506-03 | 1.2856 | 0.05% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.141906-03 | 1.1419 | -0.69% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.061005-31 | 1.3173 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.165906-03 | 1.1659 | -0.74% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.130806-03 | 1.1308 | -0.75% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.418006-03 | 1.4180 | 0.22% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.395106-03 | 1.3951 | 0.22% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.314106-03 | 1.3141 | 0.07% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.287706-03 | 1.2877 | 0.06% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.207106-03 | 1.2071 | 0.05% | 限大额 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.200706-03 | 1.2007 | 0.05% | 限大额 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.834606-03 | 0.8346 | 1.81% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.817606-03 | 0.8176 | 1.81% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.082406-03 | 1.0824 | 0.95% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.060406-03 | 1.0604 | 0.94% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.169206-03 | 1.2157 | 0.02% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.553606-03 | 1.7238 | 0.96% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.507106-03 | 1.6751 | 0.96% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085006-03 | 1.1507 | 0.07% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078406-03 | 1.1410 | 0.07% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.079605-31 | 1.2219 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.123406-03 | 1.1885 | 0.04% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.111906-03 | 1.1732 | 0.04% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.009905-31 | 1.1213 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.093306-03 | 1.0933 | 0.02% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.182405-31 | 1.1824 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.868606-03 | 0.8686 | 0.22% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.855006-03 | 0.8550 | 0.21% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.961406-03 | 0.9614 | 0.37% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.077506-03 | 1.1396 | 0.04% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.067306-03 | 1.1292 | 0.04% | 暂停申购 |
009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.108406-03 | 1.1084 | 0.08% | 开放申购 |
009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.082606-03 | 1.0826 | 0.08% | 开放申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.850405-31 | 0.8504 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.836206-03 | 0.8362 | 1.04% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.820406-03 | 0.8204 | 1.02% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.020306-03 | 1.0203 | 0.38% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.008106-03 | 1.0081 | 0.39% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.656106-03 | 0.6561 | 0.14% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.644906-03 | 0.6449 | 0.14% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.103806-03 | 1.1038 | 0.11% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.085106-03 | 1.0851 | 0.11% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.086406-03 | 1.0864 | 0.02% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.033006-03 | 1.0330 | 0.03% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.026706-03 | 1.0267 | 0.02% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.047106-03 | 1.0471 | -0.06% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.027406-03 | 1.0274 | -0.07% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.830806-03 | 0.8308 | -0.66% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.825206-03 | 0.8252 | -0.66% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.922706-03 | 0.9227 | 0.56% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.912406-03 | 0.9124 | 0.55% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007906-03 | 1.0079 | 0.06% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998006-03 | 0.9980 | 0.06% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.735006-03 | 0.7350 | 0.92% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.699006-03 | 0.6990 | 1.20% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.634406-03 | 0.6344 | 2.01% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.626706-03 | 0.6267 | 2.00% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.039106-03 | 1.0391 | -0.42% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.028106-03 | 1.0281 | -0.43% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.967606-03 | 0.9676 | 0.32% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.959106-03 | 0.9591 | 0.31% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.026805-31 | 1.0574 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.858706-03 | 0.8587 | 0.94% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.850806-03 | 0.8508 | 0.94% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.690706-03 | 0.6907 | 1.19% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.817406-03 | 0.8174 | 1.08% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.814306-03 | 0.8143 | 1.08% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.621106-03 | 1.6211 | 0.06% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.963506-03 | 0.9635 | -0.93% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.960406-03 | 0.9604 | -0.93% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.077606-03 | 1.0776 | 0.05% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.331006-03 | 1.3310 | 0.14% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.533906-03 | 1.5339 | 0.16% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.923706-03 | 0.9237 | -1.42% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.921506-03 | 0.9215 | -1.41% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.123306-03 | 1.1233 | 0.04% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.021206-03 | 1.0212 | 0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020706-03 | 1.0207 | 0.02% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009706-03 | 1.0097 | 0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.977506-03 | 0.9775 | 0.05% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.976206-03 | 0.9762 | 0.05% | 开放申购 |
020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009406-03 | 1.0094 | 0.03% | 开放申购 |
020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.009006-03 | 1.0090 | 0.03% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.002306-03 | 1.0023 | 0.03% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.002306-03 | 1.0023 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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