基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.072406-03 | 3.0724 | 1.18% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.525506-03 | 2.9200 | 0.56% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 4.015906-03 | 4.0159 | 0.18% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.231606-03 | 3.2316 | 0.28% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.264106-03 | 2.2641 | 1.21% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.478406-03 | 1.4784 | -0.36% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.892406-03 | 0.8924 | 0.75% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.139106-03 | 3.1391 | 1.34% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.880806-03 | 1.8808 | 0.18% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.514706-03 | 1.5147 | 1.19% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.051306-03 | 2.0513 | 0.27% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.141606-03 | 2.1416 | 0.28% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.721806-03 | 1.7218 | 0.48% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.610506-03 | 1.6105 | -0.41% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.752006-03 | 1.7520 | 0.22% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.214506-03 | 2.2145 | -0.58% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.034806-03 | 1.2212 | 0.07% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.062506-03 | 1.2145 | 0.06% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.035206-03 | 1.1877 | 0.07% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.017806-03 | 1.1428 | 0.06% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.820606-03 | 0.8206 | -0.35% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.972006-03 | 0.9720 | 0.57% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.646506-03 | 0.6465 | 0.59% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.014906-03 | 1.1199 | 0.09% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.616706-03 | 0.6167 | 0.41% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.697406-03 | 0.6974 | 0.46% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.685506-03 | 0.6855 | 0.75% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058306-03 | 1.0583 | 0.04% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.796806-03 | 0.7968 | 0.21% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055906-03 | 1.0559 | 0.03% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.984006-03 | 0.9840 | -0.06% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.698506-03 | 0.6985 | -0.09% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.070506-03 | 6.0705 | 0.57% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.685006-03 | 0.6850 | -0.16% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.680406-03 | 0.6804 | -0.16% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013106-03 | 1.0131 | -0.15% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.009806-03 | 1.0098 | -0.14% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.127206-03 | 2.1272 | 0.28% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.874106-03 | 0.8741 | 1.55% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.868006-03 | 0.8680 | 1.54% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036206-03 | 1.0362 | -0.04% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030206-03 | 1.0302 | -0.04% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.901906-03 | 0.9019 | -1.02% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.897806-03 | 0.8978 | -1.03% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.905506-03 | 0.9055 | -1.67% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.902306-03 | 0.9023 | -1.68% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029806-03 | 1.0298 | -0.12% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024806-03 | 1.0248 | -0.12% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.911706-03 | 0.9117 | 0.78% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.907006-03 | 0.9070 | 0.77% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.889106-03 | 0.8891 | 0.74% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.012706-03 | 1.0254 | 0.04% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.033006-03 | 1.0330 | 0.04% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.030406-03 | 1.0304 | 0.04% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.255706-03 | 2.2557 | 1.21% | 开放申购 |
019642 | 农银国企优选混合A | 混合型-偏股 | 1.002006-03 | 1.0020 | 0.02% | 开放申购 |
019643 | 农银国企优选混合C | 混合型-偏股 | 1.001206-03 | 1.0012 | 0.02% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016106-03 | 1.0161 | -0.06% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014606-03 | 1.0146 | -0.07% | 开放申购 |
020583 | 农银金季三个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.004506-03 | 1.0045 | 0.01% | 开放申购 |
020584 | 农银金季三个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.004206-03 | 1.0042 | 0.01% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.697706-03 | 3.2977 | 0.21% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.218506-03 | 1.8742 | -0.18% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.631306-03 | 3.0880 | 0.18% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.275506-03 | 3.2755 | 0.21% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.795406-03 | 3.1574 | 0.75% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.187706-03 | 1.1877 | 0.00% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.355606-03 | 1.3556 | 0.24% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.785706-03 | 1.8567 | -0.07% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.457006-03 | 1.4570 | 0.57% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.350806-03 | 1.3508 | -0.63% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.182406-03 | 3.2624 | 0.19% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.118606-03 | 6.2186 | 0.57% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.196706-03 | 1.7565 | -0.18% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.709906-03 | 1.7809 | -0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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