基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.021606-03 | 1.1676 | 0.04% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.078306-03 | 1.1893 | 0.03% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.060606-03 | 1.1806 | 0.02% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.048206-03 | 1.1842 | 0.06% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.039006-03 | 1.1630 | 0.06% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.057306-03 | 1.1523 | 0.09% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.056006-03 | 1.1490 | 0.09% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.069606-03 | 1.1196 | 0.03% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.061106-03 | 1.1111 | 0.03% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.186606-03 | 1.1866 | 0.47% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.168506-03 | 1.1685 | 0.47% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.051906-03 | 1.1929 | 0.03% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.129606-03 | 1.1296 | -0.03% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.114106-03 | 1.1141 | -0.03% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.044706-03 | 1.1177 | 0.05% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.043906-03 | 1.1189 | 0.06% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110306-03 | 1.1103 | 0.04% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098206-03 | 1.0982 | 0.04% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.829006-03 | 0.8290 | 2.65% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.866706-03 | 0.8667 | -0.09% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.854706-03 | 0.8547 | -0.09% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.785306-03 | 0.7853 | 0.08% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.773206-03 | 0.7732 | 0.08% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.810606-03 | 0.9206 | 0.16% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.801206-03 | 0.9112 | 0.15% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.725006-03 | 0.7250 | 0.83% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.717006-03 | 0.7170 | 0.83% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036306-03 | 1.0363 | 0.08% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024306-03 | 1.0243 | 0.08% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.689806-03 | 0.6898 | 0.23% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.681506-03 | 0.6815 | 0.24% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.610006-03 | 0.6100 | 0.73% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.605406-03 | 0.6054 | 0.73% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.927306-03 | 0.9273 | -0.06% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.918306-03 | 0.9183 | -0.08% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.038506-03 | 1.0695 | 0.03% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.036306-03 | 1.0643 | 0.02% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.451106-03 | 0.4511 | 0.62% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.442406-03 | 0.4424 | 0.61% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.582506-03 | 0.5825 | 0.22% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.576706-03 | 0.5767 | 0.21% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945006-03 | 0.9450 | -0.06% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.937506-03 | 0.9375 | -0.07% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.075506-03 | 1.0755 | 0.02% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.071206-03 | 1.0712 | 0.02% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.048206-03 | 1.0482 | 0.04% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.044906-03 | 1.0449 | 0.03% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035306-03 | 1.0353 | 0.01% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.753406-03 | 0.7534 | 0.23% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.749506-03 | 0.7495 | 0.23% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.933006-03 | 0.9330 | 0.16% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.929006-03 | 0.9290 | 0.16% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.542806-03 | 0.5428 | -0.53% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.540006-03 | 0.5400 | -0.55% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.894006-03 | 0.8940 | -0.86% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.890806-03 | 0.8908 | -0.87% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.018906-03 | 1.0189 | 0.07% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.016806-03 | 1.0168 | 0.06% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.944406-03 | 0.9444 | -0.30% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.942706-03 | 0.9427 | -0.30% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.020906-03 | 1.0209 | 0.02% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019906-03 | 1.0199 | 0.02% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.025806-03 | 1.0258 | 0.50% | 开放申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.025106-03 | 1.0251 | 0.51% | 开放申购 |
021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 1.000005-31 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 1.000005-31 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.388306-03 | 1.4850% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.454106-03 | 1.7300% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.494206-03 | 1.8610% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.532206-03 | 2.0030% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.466806-03 | 1.7600% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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