浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
截止日期:2024-03-31
浦银安盛基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 10.03 | 226.38 | 75/126 |
基金数量(只) | 19 | 31.05 | 39/126 |
基金经理数量 | 3 | 6.66 | 72/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 04-23 | 1.7395 | 1.7395 | 2.04% | 22.81% | 37.73% | 0.98 | IKEDA KAE 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 04-23 | 1.7193 | 1.7193 | 2.03% | 22.58% | 37.26% | 1.79 | IKEDA KAE 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1169 | 1.1462 | -0.06% | 3.97% | 7.20% | 1.16 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0805 | 1.1435 | -0.06% | 3.32% | 5.20% | 32.54 | 廉素君 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛泽定开债券 005898 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0843 | 1.2163 | -0.18% | 3.55% | 5.19% | 19.22 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0527 | 1.1477 | -0.21% | 3.33% | 5.13% | 2.46 | 李羿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0508 | 1.1438 | -0.21% | 3.27% | 5.02% | 0.00 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0716 | 1.1296 | -0.07% | 3.12% | 4.80% | 0.01 | 廉素君 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券A 009041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1065 | 1.1065 | -0.06% | 2.91% | 4.59% | 11.02 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0258 | 1.0518 | -0.11% | 3.07% | 4.55% | 34.47 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛元定开债A 519322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0400 | 1.3792 | -0.04% | 2.82% | 4.36% | 100.54 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0080 | 1.1550 | - | 2.11% | 4.28% | 80.36 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0273 | 1.1196 | -0.12% | 2.70% | 4.22% | 55.73 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券C 009042 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0948 | 1.0948 | -0.06% | 2.73% | 4.22% | 0.00 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0240 | 1.1060 | -0.10% | 2.68% | 4.22% | 63.25 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0529 | 1.0799 | -0.06% | 2.78% | 4.21% | 42.22 | 杨鑫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0085 | 1.1435 | - | 2.05% | 4.13% | 80.51 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8254 | 0.8254 | 1.10% | 14.29% | 4.05% | 0.50 | 李浩玄 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0073 | 1.1473 | - | 1.97% | 4.04% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普益纯债A 006464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0451 | 1.1811 | -0.15% | 2.84% | 4.03% | 10.93 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0735 | 1.0735 | -0.04% | 2.30% | 4.02% | 13.27 | 曹治国 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0470 | 1.0620 | -0.12% | 2.78% | 4.00% | 27.15 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛元定开债C 519323 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0400 | 1.3511 | -0.04% | 2.64% | 3.99% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0486 | 1.1131 | -0.12% | 2.51% | 3.98% | 0.57 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1031 | 1.1031 | -0.04% | 2.29% | 3.92% | 4.06 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0900 | 1.3030 | -0.14% | 2.73% | 3.91% | 0.56 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛中短债A 006436 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0762 | 1.1872 | -0.04% | 2.36% | 3.88% | 36.76 | 曹治国 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0544 | 1.0544 | -0.02% | 2.60% | 3.88% | 52.47 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0608 | 1.0723 | -0.06% | 2.61% | 3.85% | 0.00 | 杨鑫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0695 | 1.0695 | -0.04% | 2.20% | 3.81% | 59.47 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中短债C 006437 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0588 | 1.1788 | -0.04% | 2.31% | 3.79% | 7.80 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0271 | 1.0421 | -0.11% | 2.68% | 3.73% | 25.63 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0969 | 1.0969 | -0.04% | 2.19% | 3.72% | 15.63 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0361 | 1.0671 | -0.07% | 2.26% | 3.65% | 11.53 | 廉素君 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合A 519120 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.8272 | 3.3272 | 0.81% | 13.86% | 3.63% | 1.64 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0757 | 1.2697 | -0.14% | 2.55% | 3.63% | 0.00 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8143 | 0.8143 | 1.09% | 14.05% | 3.61% | 0.05 | 李浩玄 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0795 | 1.0795 | -0.10% | 2.32% | 3.61% | 1.64 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普益纯债C 006465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0364 | 1.1604 | -0.14% | 2.63% | 3.56% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛煊定开债券 007772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0258 | 1.1315 | -0.11% | 2.24% | 3.56% | 65.02 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0406 | 1.1156 | -0.12% | 2.16% | 3.50% | 0.01 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0414 | 1.1144 | -0.11% | 2.22% | 3.49% | 3.86 | 李羿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0300 | 1.1850 | -0.10% | 2.20% | 3.48% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0465 | 1.0465 | -0.04% | 2.19% | 3.47% | 0.11 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0342 | 1.0622 | -0.07% | 2.15% | 3.44% | 0.10 | 廉素君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0742 | 1.0742 | -0.10% | 2.23% | 3.40% | 0.76 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛诺定开债券 007889 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0492 | 1.1902 | -0.10% | 2.03% | 3.38% | 8.03 | 杨鑫 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0234 | 1.1944 | -0.10% | 2.14% | 3.38% | 13.44 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0261 | 1.0361 | -0.12% | 2.48% | 3.35% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0127 | 1.2837 | -0.06% | 2.17% | 3.26% | 95.01 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0435 | 1.0435 | -0.04% | 2.08% | 3.26% | 0.51 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0420 | 1.5060 | 0.00% | 2.34% | 3.24% | 0.41 | 杨鑫 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券A 004126 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0860 | 1.3070 | -0.09% | 2.07% | 3.13% | 2.16 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合C 014061 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.7930 | 3.2930 | 0.81% | 13.47% | 3.07% | 0.19 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛融定开债券 006404 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0198 | 1.1658 | -0.08% | 1.93% | 3.06% | 20.30 | 郑双超 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0260 | 1.1171 | -0.08% | 1.97% | 2.97% | 31.20 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0400 | 1.4630 | 0.00% | 2.25% | 2.95% | 0.10 | 杨鑫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0455 | 1.0455 | -0.02% | 2.12% | 2.91% | 0.51 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债A 005200 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0137 | 1.1547 | -0.06% | 1.67% | 2.83% | 80.59 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0771 | 1.4006 | -0.01% | 2.26% | 2.83% | 0.28 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0334 | 1.3016 | -0.02% | 1.57% | 2.81% | 16.32 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0121 | 1.2551 | -0.07% | 1.94% | 2.81% | 0.00 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券C 166401 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0680 | 1.3130 | -0.09% | 1.81% | 2.69% | 1.05 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0399 | 1.0399 | -0.02% | 1.99% | 2.65% | 0.05 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.3225 | 1.6910 | -0.08% | 1.79% | 2.60% | 0.18 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0734 | 1.3732 | -0.02% | 2.13% | 2.56% | 0.38 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛通定开债券 004800 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1137 | 1.2187 | -0.02% | 1.56% | 2.55% | 53.68 | 郑双超 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债C 005201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0143 | 1.1343 | -0.06% | 1.53% | 2.53% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0322 | 1.2743 | -0.02% | 1.38% | 2.44% | 0.00 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1306 | 1.2455 | -0.02% | 1.35% | 2.37% | 10.53 | 陶祺 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融A 007064 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0674 | 1.1174 | -0.02% | 1.21% | 2.18% | 2.46 | 廉素君 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0333 | 1.0333 | -0.01% | 1.12% | 2.18% | 2.69 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1059 | 1.2122 | -0.02% | 1.18% | 2.02% | 0.00 | 陶祺 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛优化收益债券A 519111 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.5344 | 1.7544 | -0.11% | 1.41% | 2.02% | 0.29 | 郑双超 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融C 007065 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0592 | 1.1092 | -0.01% | 1.13% | 2.00% | 0.01 | 廉素君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛优化收益债券C 519112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.4623 | 1.6623 | -0.12% | 1.34% | 1.69% | 0.02 | 郑双超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.1190 | 1.1190 | -0.20% | 2.16% | 1.42% | 0.13 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9990 | 0.9990 | -0.15% | 2.57% | 1.32% | 3.30 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0307 | 1.0307 | 0.06% | 1.66% | 1.06% | 3.43 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.1126 | 1.1126 | -0.21% | 1.95% | 1.01% | 3.47 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-22 | 1.0805 | 1.0805 | -0.41% | 4.12% | 1.01% | 0.24 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9992 | 0.9992 | -0.14% | 2.41% | 1.01% | 13.34 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9912 | 0.9912 | -0.15% | 2.39% | 0.97% | 0.98 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券A 006466 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1878 | 1.1878 | 0.01% | 1.33% | 0.79% | 5.46 | 李羿 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0191 | 1.0191 | 0.05% | 1.47% | 0.70% | 0.35 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-22 | 1.0667 | 1.0667 | -0.41% | 3.94% | 0.65% | 0.16 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0932 | 1.0932 | -0.21% | 1.74% | 0.60% | 7.85 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9879 | 0.9879 | -0.14% | 2.20% | 0.60% | 1.12 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券C 006467 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1675 | 1.1675 | 0.01% | 1.15% | 0.43% | 5.62 | 李羿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合A 005865 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2316 | 1.4516 | 0.06% | 2.13% | -0.54% | 0.39 | 罗雯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9909 | 0.9909 | 0.17% | 0.70% | -0.88% | 1.82 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9874 | 0.9874 | 0.17% | 0.52% | -1.23% | 0.17 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合C 005866 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1288 | 1.3388 | 0.06% | 1.73% | -1.35% | 0.11 | 罗雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安和回报定开混合A 004276 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9846 | 1.3136 | 0.03% | -0.26% | -1.77% | 0.49 | 赵楠 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安和回报定开混合C 004277 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9805 | 1.2865 | 0.03% | -0.44% | -2.10% | 0.01 | 赵楠 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1288 | 1.1288 | 0.28% | -0.32% | -3.13% | 0.23 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1137 | 1.1137 | 0.28% | -0.50% | -3.49% | 0.02 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9397 | 0.9397 | 0.19% | -0.15% | -3.63% | 0.93 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9326 | 0.9326 | 0.18% | -0.32% | -3.97% | 0.24 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9212 | 0.9212 | 0.24% | -0.11% | -4.41% | 3.05 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9127 | 0.9127 | 0.24% | -0.27% | -4.75% | 0.10 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合A 004274 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.8941 | 1.2106 | 0.27% | -0.63% | -4.88% | 0.65 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9125 | 0.9125 | 0.05% | 1.34% | -5.16% | 0.03 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合C 004275 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.8895 | 1.1885 | 0.27% | -0.81% | -5.21% | 0.13 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9080 | 0.9080 | 0.04% | 1.16% | -5.49% | 7.35 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0298 | 1.8838 | 0.49% | 3.60% | -5.87% | 5.59 | 罗雯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合A 005255 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7477 | 0.7477 | 1.70% | 4.93% | -6.64% | 0.22 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合C 013224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7406 | 0.7406 | 1.70% | 4.72% | -7.03% | 0.01 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合A 007066 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1486 | 1.1486 | 0.42% | 1.09% | -7.96% | 1.22 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛经济带崛起混合 519175 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0617 | 1.0867 | 0.27% | 0.41% | -8.08% | 0.33 | 赵楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛盛世精选混合A 519127 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6780 | 1.8780 | 0.36% | -1.18% | -8.21% | 0.82 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合C 007067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1315 | 1.1315 | 0.42% | 0.91% | -8.28% | 1.70 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛世精选混合C 519177 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3430 | 1.5430 | 0.30% | -1.25% | -8.39% | 0.51 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0401 | 1.0661 | 0.27% | 0.20% | -8.45% | 0.08 | 赵楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8941 | 0.8941 | 0.16% | -11.48% | -9.05% | 0.01 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8912 | 0.8912 | 0.17% | -11.60% | -9.32% | 0.08 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛消费升级混合A 519125 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8530 | 2.6630 | 0.05% | 1.66% | -9.65% | 8.74 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6958 | 0.6958 | 0.90% | -0.16% | -9.67% | 6.02 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛消费升级混合C 519176 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8900 | 2.6500 | 0.05% | 1.53% | -9.84% | 6.22 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6884 | 0.6884 | 0.91% | -0.32% | -9.97% | 3.36 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7975 | 0.9075 | 0.50% | 0.96% | -11.80% | 0.04 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7886 | 0.8986 | 0.51% | 0.82% | -12.07% | 0.02 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-22 | 0.7383 | 0.7383 | -0.15% | -4.45% | -16.95% | 0.32 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-22 | 0.7326 | 0.7326 | -0.16% | -4.62% | -17.24% | 0.13 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合A 519172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3080 | 1.3080 | 2.03% | -3.11% | -20.63% | 0.14 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛光耀优选混合A 016746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7534 | 0.7534 | 0.60% | -3.48% | -21.04% | 0.71 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合C 519173 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2210 | 1.2210 | 2.01% | -3.55% | -21.33% | 0.12 | 秦闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛光耀优选混合C 016747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7498 | 0.7498 | 0.60% | -3.69% | -21.36% | 1.73 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合A 519115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4064 | 3.1414 | 0.12% | -3.16% | -21.48% | 2.20 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合C 014029 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4051 | 3.1201 | 0.11% | -3.36% | -21.79% | 6.30 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5892 | 0.5892 | 0.65% | -5.80% | -22.00% | 0.13 | 高钢杰 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合A 009368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7933 | 0.7933 | 1.10% | -5.41% | -22.12% | 1.87 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5850 | 0.5850 | 0.65% | -5.95% | -22.24% | 0.12 | 高钢杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合C 009369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7815 | 0.7815 | 1.10% | -5.59% | -22.42% | 0.33 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6893 | 0.6893 | 0.66% | -3.20% | -22.72% | 0.81 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6814 | 0.6814 | 0.68% | -3.39% | -23.02% | 0.12 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合A 519110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9648 | 1.8578 | 0.67% | -3.19% | -23.14% | 4.91 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合C 014011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9548 | 1.3848 | 0.66% | -3.39% | -23.46% | 0.00 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5821 | 0.5821 | 0.71% | -3.45% | -24.20% | 0.64 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合A 519126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.7119 | 1.7119 | 0.76% | -4.11% | -24.22% | 4.02 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合C 013259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6944 | 1.6944 | 0.76% | -4.30% | -24.51% | 0.16 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5766 | 0.5766 | 0.70% | -3.69% | -24.58% | 0.30 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛精致生活混合A 519113 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.3999 | 2.4599 | 0.76% | -7.10% | -24.79% | 1.71 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合A 519171 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0451 | 1.2951 | 0.71% | -4.94% | -24.82% | 3.95 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合C 013183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0341 | 1.0341 | 0.72% | -5.12% | -25.12% | 0.20 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合A 519170 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7420 | 0.7420 | 0.18% | -4.17% | -25.32% | 5.42 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合C 014003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7346 | 0.7346 | 0.18% | -4.36% | -25.66% | 0.03 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛科技创新优选混合 009048 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7995 | 0.7995 | 2.50% | -7.03% | -28.96% | 0.40 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合A 014228 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.4482 | 0.4482 | 1.04% | -14.01% | -33.01% | 8.36 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛环保新能源A 007163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4484 | 1.4484 | 1.21% | -19.26% | -33.15% | 0.71 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛环保新能源C 007164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4194 | 1.4194 | 1.21% | -19.40% | -33.39% | 0.98 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合C 014229 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.4399 | 0.4399 | 1.03% | -14.35% | -33.56% | 0.32 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5309 | 0.5309 | -0.86% | -15.35% | -38.39% | 0.02 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5284 | 0.5284 | -0.86% | -15.50% | -38.62% | 0.05 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛景气优选混合C 017115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9248 | 0.9248 | 0.35% | 0.49% | - | 0.17 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛景气优选混合A 017114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9283 | 0.9283 | 0.36% | 0.69% | - | 0.03 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.9192 | 0.9192 | -0.05% | -1.95% | - | 2.28 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0117 | 1.0267 | -0.07% | 2.17% | - | 30.21 | 陶祺 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛精致生活混合C 019209 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.3927 | 2.3927 | 0.76% | -7.31% | - | 0.00 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0273 | 1.0273 | 0.48% | 3.39% | - | 0.20 | 罗雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0169 | 1.0169 | - | - | - | 3.99 | 李羿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0153 | 1.0153 | - | - | - | 6.20 | 李羿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普恒利率债 019543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0172 | 1.0242 | -0.19% | 2.38% | - | 80.93 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银悦享30天持有债券A 019581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0188 | 1.0188 | -0.05% | - | - | 9.41 | 曹治国 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银悦享30天持有债券C 019582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0180 | 1.0180 | -0.04% | - | - | 25.67 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛策略优选混合C 019395 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9617 | 0.9617 | 0.47% | - | - | 0.55 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛策略优选混合A 019394 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9630 | 0.9630 | 0.47% | - | - | 0.29 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-19 | 1.0051 | 1.0051 | - | - | - | 2.41 | 陈曙亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-19 | 1.0058 | 1.0058 | - | - | - | 0.39 | 陈曙亮 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-19 | 1.0041 | 1.0041 | - | - | - | 0.11 | 缪夏美 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.9206 | 0.9206 | -0.05% | - | - | 0.00 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合H 960031 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 蒋佳良 | - | - | 购买 |
浦银安盛普安利率债债券 020655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0063 | 1.0063 | -0.08% | - | - | 79.90 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛高端装备混合C 019865 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9759 | 0.9759 | - | - | - | 0.02 | 李浩玄 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛高端装备混合A 019864 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9762 | 0.9762 | - | - | - | 0.10 | 李浩玄 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛日日丰货币B 003535 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5291 | 1.9520% | 1.99% | 2.06% | 0.52% | 92.58 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日鑫货币B 003229 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.8297 | 1.9950% | 2.03% | 2.05% | 0.53% | 49.21 | 廉素君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日鑫货币A 003228 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.7638 | 1.7500% | 1.79% | 1.81% | 0.47% | 92.08 | 廉素君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币A 003534 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4908 | 1.8100% | 1.85% | 1.92% | 0.49% | 12.60 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币D 003536 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4636 | 1.7090% | 1.75% | 1.82% | 0.46% | 1,406.20 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币E 007961 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4275 | 1.5890% | 1.72% | 1.77% | 0.47% | 209.35 | 曹治国 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛货币A 519509 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4131 | 1.5100% | 1.58% | 1.69% | 0.46% | 2.28 | 廉素君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币B 519567 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4938 | 1.8340% | 1.97% | 2.01% | 0.53% | 13.50 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币A 519566 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4282 | 1.5900% | 1.72% | 1.76% | 0.47% | 0.25 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币B 519510 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4788 | 1.7540% | 1.82% | 1.93% | 0.52% | 90.84 | 廉素君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币D 519568 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4281 | 1.5900% | 1.72% | 1.77% | 0.47% | 2.28 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币E 519516 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4133 | 1.5100% | 1.58% | 1.69% | 0.46% | 0.01 | 廉素君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币D 017712 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4123 | 1.5080% | 1.58% | 1.69% | 0.46% | 2.86 | 廉素君 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8242 | 0.8242 | 2.78% | 0.8280 | -0.46% | 0.25 | 罗雯 |
浦银安盛创业板ETF 159810 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7013 | 0.7013 | 0.69% | 0.7020 | -0.10% | 0.44 | 高钢杰 等 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1865 | 1.1865 | 0.54% | 1.1830 | 0.29% | 0.18 | 高钢杰 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7880 | 0.7880 | 0.42% | 0.7870 | 0.13% | 0.34 | 高钢杰 |
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7386 | 0.7386 | 0.18% | 0.7380 | 0.08% | 0.48 | 高钢杰 |
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5464 | 0.5464 | 0.05% | 0.5460 | 0.07% | 0.12 | 高钢杰 |
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4466 | 0.4466 | -0.91% | 0.4480 | -0.31% | 2.40 | 高钢杰 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002991 | 甘源食品 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.08% | 330.81 | 28,677.55 | ||
2 | 002847 | 盐津铺子 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 305.36 | 22,993.68 | ||
3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.07% | 1,560.10 | 22,902.21 | ||
4 | 002035 | 华帝股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.06% | 3,610.39 | 21,842.88 | ||
5 | 300765 | 新诺威 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.06% | 587.71 | 21,745.10 | ||
6 | 605289 | 罗曼股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.05% | 524.80 | 17,633.35 | ||
7 | 001308 | 康冠科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.05% | 654.59 | 16,953.89 | ||
8 | 688472 | 阿特斯 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.04% | 1,212.98 | 15,065.21 | ||
9 | 002429 | 兆驰股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 2,511.83 | 12,584.27 | ||
10 | 603518 | 锦泓集团 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 1,359.63 | 12,413.45 |
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