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浦银盛诺定开债券发起式(007889
)

单位净值 (2026-08-31)

1.01660.01%
近1月:0.27%
近1年:2.38%

累计净值

1.2456
近3月:0.57%
近3年:7.61%

近6月:1.65%
成立来:26.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.21亿元(2026-06-30)基金经理:翁凯骅
成 立 日:2019-09-10管 理 人浦银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间08-10~09-04/08-10~09-04
开放申购时间:
2026年08月07日15:00~09月04日15:00
开放赎回时间:
2026年08月07日15:00~09月04日15:00
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-31 1.0166 1.2456 0.01%
    08-28 1.0165 1.2455 0.01%
    08-27 1.0164 1.2454 -0.03%
    08-26 1.0167 1.2457 0.00%
    08-25 1.0167 1.2457 -0.01%
    08-24 1.0168 1.2458 0.03%
    08-21 1.0165 1.2455 -0.01%
    08-20 1.0166 1.2456 0.00%
    08-19 1.0166 1.2456 0.04%
    08-18 1.0162 1.2452 0.04%
    08-17 1.0158 1.2448 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.27%
    0.57%
    1.65%
    1.99%
    2.38%
    4.67%
    7.61%
    同类平均
    -0.04%
    0.16%
    0.47%
    1.48%
    1.92%
    2.31%
    4.86%
    9.60%
    沪深300
    1.36%
    0.80%
    -5.46%
    -1.82%
    -0.10%
    2.85%
    39.25%
    22.84%
    同类排名
    850 | 2539
    227 | 2543
    516 | 2530
    740 | 2522
    998 | 2517
    999 | 2475
    1099 | 2171
    1199 | 1717
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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