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浦银安盛中短债C(006437
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单位净值 (2026-04-24)

1.1023-0.01%
近1月：0.30%
近1年：1.90%

累计净值

1.2223
近3月：0.69%
近3年：8.05%

近6月：1.18%
成立来：23.30%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：2.90亿元（2026-03-31）基金经理：曹治国等
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.1023 1.2223 -0.01%
    04-23 1.1024 1.2224 0.00%
    04-22 1.1024 1.2224 0.02%
    04-21 1.1022 1.2222 0.02%
    04-20 1.1020 1.2220 0.03%
    04-17 1.1017 1.2217 0.03%
    04-16 1.1014 1.2214 0.00%
    04-15 1.1014 1.2214 0.01%
    04-14 1.1013 1.2213 0.02%
    04-13 1.1011 1.2211 0.01%
    04-10 1.1010 1.2210 0.00%
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    0.86%
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    4.11%
    8.05%
    同类平均
    0.05%
    0.27%
    0.62%
    1.10%
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    4.26%
    8.02%
    沪深300
    0.86%
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