博时安泰18个月定开债A(002356)基金净值_估值

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博时安泰18个月定开债A(002356

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单位净值 (2024-12-27): 1.1870--; 近1月：0.76%; 近1年：5.15%

累计净值: 1.3880; 近3月：0.94%; 近3年：12.49%

: 近6月：1.53%; 成立来：42.40%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.50亿元（2024-09-30）	基金经理：程卓
成立日：2016-02-04	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2025-05-26～05-30/2025-05-26～05-30

预估开放申购时间：
2025年05月23日15:00~05月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月23日15:00~05月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 13.69% --
24徽商 10.94% --
23国开 9.26% --
24浙商 6.57% --
24华光 4.43% --
前五持仓占比合计：44.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.1870	1.3880	--
12-20	1.1850	1.3860	--
12-13	1.1830	1.3840	--
12-06	1.1810	1.3820	--
11-29	1.1790	1.3800	--
11-22	1.1780	1.3790	--
11-15	1.1780	1.3790	--
11-08	1.1770	1.3780	--
11-01	1.1760	1.3770	--
10-25	1.1760	1.3770	--
10-18	1.1760	1.3770	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.76%	0.94%	1.53%	4.78%	5.15%	9.87%	12.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	70 \| 3301	2289 \| 3255	2576 \| 3184	2303 \| 3057	1127 \| 2766	919 \| 2765	577 \| 2352	525 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	1.19%	2.16%	1.40%	0.62%	1.37%	1.29%	-0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1722 \| 3195	1574 \| 3365	114 \| 3231	242 \| 3113	920 \| 2944	672 \| 2851	741 \| 2778	1866 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.77%	2.38%	5.39%	4.58%	5.07%	8.01%	-0.60%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 3113	1085 \| 2732	320 \| 2414	99 \| 2201	292 \| 1724	151 \| 1271	673 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：债券型基金，属于中低风险/收益的产品，分为A/C两份额，封闭期与开放期执行不同的投资策略，以追求基金资产的长期、稳健、持续增值

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-03-15~至今程卓 6年又292天 39.05%
2016-02-04~2018-03-14 陈凯杨 2年又39天 2.41%
更多博时安泰18个月定开债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-15~至今	程卓	6年又292天	39.05%
2016-02-04~2018-03-14	陈凯杨	2年又39天	2.41%

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2023-06-20	每份派现金0.0350元
2023-05-19	每份派现金0.0240元
2020-11-30	每份派现金0.0500元
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