中银瑞利混合C(002414)基金净值_估值_行情走势

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中银瑞利混合C(002414

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本基金已终止

终止日期：2023-07-08

基金类型：混合型-灵活 \| 中风险	基金规模：0.21亿元（2023-07-18）	基金经理：苗婷
成立日：2016-02-04	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：基金终止

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伊利股份	0.65%	-1.55%	股吧
恒瑞医药	0.45%	0.02%	股吧
京新药业	0.44%	-0.27%	股吧

前十持仓占比合计：9.35%

持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农发 45.66% --
大秦转债 1.24% --
前二持仓占比合计：46.90%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农发	45.66%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-07	1.1160	1.4740	0.18%
07-06	1.1140	1.4720	0.00%
07-05	1.1140	1.4720	0.00%
07-04	1.1140	1.4720	-0.09%
07-03	1.1150	1.4730	0.18%
06-30	1.1130	1.4710	0.00%
06-29	1.1130	1.4710	-0.18%
06-28	1.1150	1.4730	0.09%
06-27	1.1140	1.4720	0.18%
06-26	1.1120	1.4700	-0.18%
06-21	1.1140	1.4720	-0.27%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2023-07-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.18%	-0.18%	0.90%	1.18%	-0.89%	2.34%	12.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.46%	-3.60%	-4.06%	-7.89%	-3.98%	-8.88%	-16.98%	-3.42%
沪深300	0.80%	-4.98%	-0.62%	-7.51%	-1.33%	-4.86%	-21.12%	-19.91%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 2301	1391 \| 2298	315 \| 2275	631 \| 2244	857 \| 2243	473 \| 2189	326 \| 2008	701 \| 1856
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好

	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度
阶段涨幅	-0.18%	1.09%	-0.45%	-1.86%	2.54%	-1.87%	1.66%	1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.52%	5.99%	-12.13%	2.84%	-0.31%
沪深300	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	666 \| 2305	1458 \| 2297	1020 \| 2308	380 \| 2306	1450 \| 2169	179 \| 2124	1237 \| 2126	706 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-1.69%	7.12%	15.52%	18.54%	-1.94%	6.96%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-15.57%	10.23%	40.47%	33.88%	-12.64%	9.98%	-3.75%	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 2308	1001 \| 2125	1515 \| 2031	1129 \| 1886	408 \| 1778	674 \| 1524	-- \| 1313	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年2季度投资风格
报告期基金换手率
2022-12-31 26.12%
2022-06-30 18.56%
2021-12-31 18.62%
2021-06-30 21.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：业绩排名稳步上升，基金经理业内影响力较大，经验丰富

报告期	基金换手率
2022-12-31	26.12%
2022-06-30	18.56%
2021-12-31	18.62%
2021-06-30	21.59%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-18~2023-07-07	苗婷	3年又293天	27.43%
2018-02-09~2019-09-17	苗婷邬炜	1年又220天	11.94%
2016-11-17~2018-02-08	王妍苗婷邬炜	1年又83天	7.39%
2016-08-16~2016-11-16	王妍苗婷	92天	0.40%
2016-02-04~2016-08-15	王妍	193天	0.30%

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167	0	没赎回的什么时候结算	中银基金	07-10 17:56
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2020-11-03	每份派现金0.0570元
2020-06-16	每份派现金0.0560元
2020-03-19	每份派现金0.0260元
2019-12-13	每份派现金0.0270元
2018-03-22	每份派现金0.0170元
2017-12-25	每份派现金0.0420元
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