申万鑫享稳健混合发起式A(015295)基金净值_估值

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申万鑫享稳健混合发起式A(015295

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单位净值 (2024-12-30): 1.0151-0.16%; 近1月：0.03%; 近1年：2.66%

累计净值: 1.0151; 近3月：-0.91%; 近3年：--

: 近6月：1.63%; 成立来：1.51%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.20亿元（2024-09-30）	基金经理：唐俊杰
成立日：2022-03-22	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
心脉医疗	1.53%	-2.02%	股吧
爱美客	1.33%	-7.41%	股吧
伊利股份	1.29%	-0.23%	股吧
北方华创	1.05%	-1.29%	股吧
扬杰科技	1.00%	-0.96%	股吧
五粮液	0.85%	-0.92%	股吧
贵州茅台	0.83%	-0.26%	股吧
泸州老窖	0.79%	-2.08%	股吧
爱尔眼科	0.75%	-0.87%	股吧
珀莱雅	0.74%	-1.04%	股吧

前十持仓占比合计：10.16%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特国02 10.29% --
浦发转债 7.43% --
21皖投01 7.43% --
22浦创G1 6.79% --
G18广业1 6.24% --
前五持仓占比合计：38.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国02	10.29%	--
浦发转债	7.43%	--
21皖投01	7.43%	--
22浦创G1	6.79%	--
G18广业1	6.24%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0151	1.0151	-0.16%
12-27	1.0167	1.0167	-0.05%
12-26	1.0172	1.0172	0.02%
12-25	1.0170	1.0170	-0.08%
12-24	1.0178	1.0178	0.29%
12-23	1.0149	1.0149	-0.15%
12-20	1.0164	1.0164	0.10%
12-19	1.0154	1.0154	-0.03%
12-18	1.0157	1.0157	0.02%
12-17	1.0155	1.0155	-0.03%
12-16	1.0158	1.0158	-0.22%

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申万鑫享稳健混合发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.03%	-0.91%	1.63%	2.62%	2.66%	3.66%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.15%	1.53%	4.00%	5.54%	5.54%	4.59%	0.78%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1208 \| 1333	1234 \| 1333	1257 \| 1317	1091 \| 1313	1092 \| 1285	1087 \| 1285	708 \| 1148	-- \| 972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.56%	0.13%	0.84%	0.09%	-1.34%	0.16%	2.12%	-1.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	569 \| 1374	1012 \| 1402	728 \| 1403	280 \| 1401	853 \| 1403	459 \| 1388	362 \| 1367	1115 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	一般	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.01%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	323 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 18.92%
2023-12-31 49.77%
2023-06-30 59.06%
2022-12-31 13.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.92%
2023-12-31	49.77%
2023-06-30	59.06%
2022-12-31	13.06%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-10~至今唐俊杰 1年又174天 1.35%
2022-03-22~2023-07-09 范磊 1年又109天 0.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-10~至今	唐俊杰	1年又174天	1.35%
2022-03-22~2023-07-09	范磊	1年又109天	0.32%

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