摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>摩根标普500指数(QDII)人民币A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

您浏览过的基金：: 景顺长城安瑞混合A; 淳厚信睿混合C; 宝盈祥泰混合C; 淳厚瑞和债券C; 浦银安盛红利量化混合C; 泰信鑫利混合A; 富国中证煤炭指数(LOF)C; 浙商汇金量化臻选股票A; 银河沪深300价值指数C; 平安智慧中国混合

摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

立即开启

净值估算--

近1月：-4.35%

近1年：8.42%

单位净值 (2025-04-02): 1.34240.66%; 近3月：-3.21%; 近3年：--

累计净值: 1.3424; 近6月：0.99%; 成立来：34.24%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：13.10亿元（2024-12-31）	基金经理：张军
成立日：2023-04-06	管理人：摩根资产管理	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：2.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

摩根资产管理财富号

查看

盘中实时净值估算图

刷新

当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苹果	7.66%	--	股吧
英伟达	6.65%	--	股吧
微软	6.31%	--	股吧
亚马逊	4.13%	--	股吧
Meta	2.57%	--	股吧
谷歌-A	2.23%	--	股吧
特斯拉	2.20%	--	股吧
博通	2.17%	--	股吧
谷歌-C	1.84%	--	股吧
伯克希尔哈	1.67%	--	股吧

前十持仓占比合计：37.43%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

连续6个季度超盈
191.39%成立以来摩根成长先锋混...
多重安全保护
1.0790%七日年化摩根天添宝货币A
多维挖掘潜力股
156.77%成立以来摩根核心成长股...
用“自由现金流ETF”捕捉“现金牛”
美国关税政策落地，对全球市场的影响...
会分红的摩根「现金牛」，红利投资新...
摩根中证A500ETF公告分红，热...
今日首发！会分红的摩根「现金牛」E...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.93%04-03
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.3424	1.3424	0.66%
04-01	1.3336	1.3336	0.35%
03-31	1.3289	1.3289	0.55%
03-28	1.3216	1.3216	-1.88%
03-27	1.3469	1.3469	-0.30%
03-26	1.3509	1.3509	-1.10%
03-25	1.3659	1.3659	0.15%
03-24	1.3638	1.3638	1.69%
03-21	1.3412	1.3412	0.11%
03-20	1.3397	1.3397	-0.12%
03-19	1.3413	1.3413	0.98%

更多净值信息>

摩根标普500指数(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8580	-1.04%
华夏大盘精选混	14.9050	-1.14%
富国全球科技互	2.6802	0.55%
南方中证500	1.6335	-0.86%
鹏华中证500	1.6878	-0.85%
富国中证军工指	1.0040	-0.40%
融通内需驱动混	2.5490	-0.97%
银华领先策略混	1.1125	-1.24%
泰信优质生活混	0.6107	-1.96%
申万菱信消费增	1.2630	0.08%

年度涨幅

更多>

截止至2025-04-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.63%	-4.35%	-3.21%	0.99%	-3.41%	8.42%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	-1.30%	6.70%	5.08%	5.66%	19.52%	26.97%	27.94%
沪深300	-1.80%	-0.69%	2.29%	-3.89%	-1.87%	8.23%	-5.60%	-9.70%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-9.08%	-12.19%	-14.61%	-11.95%	-13.73%	-2.64%	23.74%	11.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	115 \| 339	215 \| 337	213 \| 330	165 \| 319	215 \| 330	163 \| 295	-- \| 203	-- \| 147
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-4.38%	4.56%	3.20%	3.13%	8.66%	8.55%	-4.12%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-4.59%	2.07%	5.53%	--	--	10.93%	-3.39%	8.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	215 \| 341	83 \| 330	197 \| 319	158 \| 310	52 \| 280	111 \| 276	131 \| 262	-- \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	优秀	良好	良好	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.92%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	105 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2024-12-31 81.12%
2024-06-30 66.84%
2023-12-31 82.04%
2023-06-30 137.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	81.12%
2024-06-30	66.84%
2023-12-31	82.04%
2023-06-30	137.85%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
张军
张军
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
17年又34天
现任基金资产规模：
103.16亿(25只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-03
截止至：2025-04-03
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-06~至今张军 2年又2天 34.24%
更多摩根标普500指数(QDII)人民币A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-06~至今	张军	2年又2天	34.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	公告摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)	基金资讯	03-31 10:21
131	0	公告关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为摩根基金管理	基金资讯	03-31 06:58
870	10	港股尾盘突现抢筹！这是入场信号，还是另一个短线炒作	王多余9527	03-26 13:34
1108	5	港股“变脸”是该卖出？还是布局的机会？	王多余9527	03-24 10:00
338	6	美股继续上涨行情，把握机会	开心爱养基	03-18 20:34
976	8	现在这个时点，美股到底能不能买？是机会还是陷阱？	王多余9527	03-17 13:02
69	0	建议把"同泰远见限购前夜"拍成纪录片，比任何理财课	股友776Nr63988	03-10 15:30
100	0	首次买基金就碰上历史性抉择！同泰远见混合周涨幅碾压	股友3355H29v11	03-07 22:49
62	0	每天都是你更新最慢	了不起的女孩	02-26 21:11
54	0	呵呵，不好意思公布净值了？	寒江雪2020	02-26 20:52
385	6	什么玩意，又不能买入了！	做个时间的朋友吧	02-21 10:54
149	0	为啥又不能买了？	研究半天买在顶点	02-17 20:13
493	2	净值更新太慢了，希望改进。	基民637p98C156	02-13 01:07
255	0	公告摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)	基金资讯	02-12 08:50
415	1	限购的程度前所未有，一定是出什么大问题了。	方源泽克	02-08 15:45
2195	9	特朗普正式就职，美股会怎么走？	天空之城zva	01-22 22:48
179	0	公告摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)	基金资讯	01-22 09:47
282	1	晚上更新收益数据怎么这么慢？这一点要差评！	股友O301C55327	01-16 21:09
182	0	能不能打开买点	n14249151872616d	01-16 18:12
114	0	我要补仓	股友1T7788005z	01-13 14:15

同公司旗下基金

更多>

摩根资产管理

管理规模：1813.45亿旗下基金：223只

摩根纳斯达克100指数

日涨幅0.74%

购买

摩根纳斯达克100指数

日涨幅0.73%

购买

摩根纳斯达克100指数

日涨幅0.71%

购买

摩根纳斯达克100指数

日涨幅0.71%

购买

摩根标普500指数(Q

日涨幅0.66%

购买

摩根标普500指数(Q

日涨幅0.66%

购买

摩根标普500指数(Q

日涨幅0.65%

购买

截止:04-03 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
宏利印度股票(QDII)	16665人
信澳新能源精选混合A	14041人
华宝海外科技股票(QD	14338人
易方达沪深300ETF	14126人
兴全沪深300指数(L	14546人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	-- 元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开启净值估算须知

开启净值估算须知

良好

一般

一般

一般

一般

一般

--

--

一般

良好

一般

一般

优秀

良好

良好

--

良好

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益103%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外