工银泰丰一年封闭债券(017792)基金净值_估值

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工银泰丰一年封闭债券(017792

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本基金已终止

终止日期：2024-03-21

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-03-28）	基金经理：张略钊
成立日：2023-03-21	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
21招证C2 4.94% --
21东航02 3.14% --
21中国 2.99% --
21江西 2.84% --
21陕延 2.25% --
前五持仓占比合计：16.16%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21招证C2	4.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.0138	1.0265	--
03-15	1.0130	1.0257	--
03-08	1.0107	1.0234	--
03-01	1.0096	1.0223	--
02-23	1.0088	1.0215	--
02-08	1.0073	1.0200	--
02-02	1.0063	1.0190	--
01-26	1.0051	1.0178	--
01-19	1.0040	1.0167	--
01-12	1.0047	1.0159	--
01-05	1.0037	1.0149	--

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工银泰丰一年封闭债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-01-15 每份派现金0.0015元
2023-12-26 每份派现金0.0112元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.65%	1.36%	1.89%	1.18%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.20%	0.96%	1.97%	1.48%	3.38%	6.09%	10.00%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 827	19 \| 826	137 \| 818	244 \| 781	89 \| 819	-- \| 732	-- \| 512	-- \| 334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	--	0.65%	0.35%	0.39%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	--	--	--
沪深300	--	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	663 \| 832	689 \| 802	721 \| 771	-- \| 751	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-21~2024-03-20 张略钊 1年又0天 2.66%
更多工银泰丰一年封闭债券基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-21~2024-03-20	张略钊	1年又0天	2.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
105	0	公告工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金清算报告	基金资讯	04-02 09:18
73	0	公告工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金2023年	基金资讯	03-29 10:38
237	1	$工银泰丰一年封闭债券[017792]$为什么要强	基民8aawPV	03-26 11:54
104	0	今天强赎回来了，没有亏损，小赚点！本公司比较好！	李海鹰2	03-25 12:01
71	0	到底什么时候能赎回？	基民ELqYXh	03-25 10:33
161	0	今年是错过了赎回期？为什么显示3月21日终止？	基民zCJ8S3	03-23 14:24
98	0	满一年了，要用钱，怎么还不开放赎回？	基民rmtMcv	03-22 16:33
419	2	这个债券能赎回吗	基民92066U90Q5	03-22 07:30
155	0	这只基金什么时候能打开赎回来	基民k2673186E1	03-21 13:24
382	0	公告关于工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金合	基金资讯	03-21 07:52
92	0	$工银泰丰一年封闭债券[017792]$债券基金就	基民033F79a576	03-14 13:27
87	0	$工银泰丰一年封闭债券[017792]$比一年定期	基民033F79a576	03-14 13:25
99	0	麻烦问一下多久能被赎回	基民62337IM080	03-13 13:20
475	2	这都买入超过一年了，什么时候能赎回，现在还不让赎回	基民J78JqL	03-11 17:31
153	0	什么时候能赎回？？？？？？？？？？？？？？	基民HtY1WK	03-11 07:26
140	0	什么时候那赎回？？？？？	基民HtY1WK	03-11 07:25
138	0	什么时候呢不管赎回？	基民HtY1WK	03-11 07:24
163	1	什么时候能赎回啊	基民3a3ksR	03-04 19:03
101	0	赎回费率怎么看不到	基民q1633R7673	03-01 09:00
86	0	离谱	基民1kaHy1	02-22 16:04

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-15	每份派现金0.0015元
2023-12-26	每份派现金0.0112元

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