南方恒泽18个月封闭式债券A(017807)基金净值_估值

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南方恒泽18个月封闭式债券A(017807

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本基金已终止

终止日期：2024-08-23

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-11）	基金经理：陶铄等
成立日：2023-02-23	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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21平证 3.79% --
21华安 3.56% --
前五持仓占比合计：24.70%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-22	1.0078	1.0430	0.00%
08-21	1.0078	1.0430	0.00%
08-20	1.0078	1.0430	0.04%
08-19	1.0074	1.0426	0.04%
08-16	1.0070	1.0422	0.07%
08-15	1.0063	1.0415	0.01%
08-14	1.0062	1.0414	0.00%
08-13	1.0062	1.0414	0.03%
08-12	1.0059	1.0411	0.02%
08-09	1.0057	1.0409	0.04%
08-08	1.0053	1.0405	0.00%

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南方恒泽18个月封闭式债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-07-09 每份派现金0.0139元
2024-01-16 每份派现金0.0120元
2023-07-27 每份派现金0.0093元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-08-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.42%	0.95%	1.43%	1.86%	2.54%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	1.04%	0.87%	1.39%	3.11%	4.08%	5.13%	8.56%
沪深300	-0.66%	22.93%	11.19%	11.11%	14.69%	12.10%	5.14%	-20.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 710	45 \| 718	170 \| 710	377 \| 683	413 \| 665	384 \| 638	-- \| 585	-- \| 482
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	0.56%	0.60%	0.64%	0.94%	0.67%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	--
沪深300	--	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	425 \| 494	330 \| 445	205 \| 401	39 \| 384	279 \| 363	-- \| 352	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	一般	一般	优秀	不佳	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-23~2024-08-22 陶铄黄河 1年又181天 4.36%
更多南方恒泽18个月封闭式债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-23~2024-08-22	陶铄黄河	1年又181天	4.36%

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近1月收益	728,600.00

2024-07-09	每份派现金0.0139元
2024-01-16	每份派现金0.0120元
2023-07-27	每份派现金0.0093元

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