浦银安盛幸福回报定开债B(519119)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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浦银安盛幸福回报定开债B(519119
)

净值估算(18-08-17 15:00)

1.0319
-0.0019-0.10%
近1月:0.68%
近1年:3.35%

单位净值 (2018-08-17)

1.0300--
近3月:0.88%
近3年:10.36%

累计净值

1.3260
近6月:2.28%
成立来:36.64%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:0.37亿元(2018-08-03)基金经理:钟明
成 立 日:2012-09-18管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日01-17~01-23
预计开放申购时间:
2019年01月16日15:00~01月23日15:00
预计开放赎回时间:
2019年01月16日15:00~01月23日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 1.0300 1.3260 --
    08-10 1.0330 1.3290 --
    08-03 1.0330 1.3290 --
    07-27 1.0290 1.3250 --
    07-20 1.0250 1.3210 --
    07-13 1.0230 1.3190 --
    07-06 1.0220 1.3180 --
    06-30 1.0240 1.3200 --
    06-29 1.0240 1.3200 --
    06-22 1.0230 1.3190 --
    06-15 1.0220 1.3180 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.29%
    0.68%
    0.88%
    2.28%
    2.84%
    3.35%
    2.74%
    10.36%
    同类平均
    -0.22%
    0.81%
    1.60%
    2.83%
    3.42%
    3.56%
    3.87%
    9.92%
    沪深300
    -5.15%
    -6.37%
    -16.42%
    -18.59%
    -19.88%
    -13.21%
    -4.25%
    -20.80%
    同类排名
    388 | 567
    328 | 556
    425 | 523
    341 | 468
    324 | 439
    263 | 386
    152 | 241
    82 | 149
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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浦银安盛基金

管理规模:1031.60亿旗下基金:66只
基金名称关注度
暂无数据
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