中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 5.41% 7.49 240.80
2 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 5.41% 7.49 240.80

海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 5.03% 7.49 212.57
2 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 5.03% 7.49 212.57
3 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 4.40% 11.39 323.25
4 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 4.40% 11.39 323.25
5 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 4.25% 31.63 897.66
6 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 4.25% 31.63 897.66
7 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.25% 0.32 9.08
8 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.25% 0.32 9.08
9 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 0.84 23.84
10 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.18% 0.84 23.84
11 015372 中加聚享增盈债券C 详情 基金吧 档案 0.16% 1.36 38.60
12 015371 中加聚享增盈债券A 详情 基金吧 档案 0.16% 1.36 38.60

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海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 3.80% 11.39 284.18
2 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 3.80% 11.39 284.18
3 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 3.71% 31.63 789.17
4 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 3.71% 31.63 789.17
5 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 3.36% 6.01 149.95
6 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 3.36% 6.01 149.95