中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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长江电力 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.60% 0.67 20.13
2 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.60% 0.67 20.13

长江电力 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.96% 6.42 185.67
2 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.96% 6.42 185.67
3 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 0.72% 1.84 53.21
4 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 0.72% 1.84 53.21
5 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 0.61% 4.47 129.27
6 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 0.61% 4.47 129.27
7 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.23% 0.34 9.83
8 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.23% 0.34 9.83
9 015371 中加聚享增盈债券A 详情 基金吧 档案 0.15% 1.27 36.73
10 015372 中加聚享增盈债券C 详情 基金吧 档案 0.15% 1.27 36.73

长江电力 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 5.83% 8.83 220.13
2 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 5.83% 8.83 220.13
3 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.81% 29.73 741.17
4 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.81% 29.73 741.17
5 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 5.50% 31.05 774.08
6 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 5.50% 31.05 774.08