国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
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国寿安保基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,523,965.70 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,023.86 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 133,173.07 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26,948.23 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,236.91 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 303,085.68 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68,104.23 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 542,858.09 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17,651.06 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 145,344.35 |
国寿安保基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,429,165.11 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,189.20 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 114,296.02 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29,265.91 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,552.66 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 342,191.92 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66,474.90 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 450,661.07 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,563.37 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 150,580.91 |