国寿安保基金管理有限公司
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国寿安保基金 2023年4季度 本期利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期利润 |
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1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99,102.75 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 115.01 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -10,717.92 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 994.99 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.99 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,119.33 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,669.29 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,911.29 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,158.71 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -22,322.97 |
国寿安保基金 2023年2季度 本期利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49,977.17 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.64 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -6.33 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 684.83 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.48 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,988.59 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,014.98 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,718.71 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 581.21 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,430.89 |