兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
兴证全球基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 | 48.32% | 51.68% | 0.12% | 430.78 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 | 44.43% | 55.57% | 0.18% | 57.02 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 | 99.77% | 0.23% | 0.02% | 81.38 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 | -- | 100.00% | 2.22% | 81.98 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 81.98 |
6 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 | 28.12% | 71.88% | 0.00% | 39.50 |
7 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 | 0.16% | 99.84% | 0.00% | 39.50 |
8 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 30.10% | 69.90% | 0.07% | 69.24 |
9 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 46.81% | 53.19% | 0.11% | 39.50 |
10 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 详情 | 20.37% | 79.63% | 0.00% | 4.78 |
兴证全球基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 | 57.55% | 42.45% | 0.09% | 690.33 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 | 22.86% | 77.14% | 0.17% | 42.70 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 | 99.13% | 0.87% | 0.03% | 20.41 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 | -- | 100.00% | 5.86% | 80.73 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 80.73 |
6 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 | 9.61% | 90.39% | 0.00% | 42.21 |
7 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 | 0.18% | 99.82% | 0.00% | 42.21 |
8 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 17.70% | 82.30% | 0.07% | 67.32 |
9 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 61.86% | 38.14% | 0.14% | 42.21 |
10 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 详情 | 12.85% | 87.15% | 0.02% | 3.81 |