浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2012年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 24.40% 75.60% 0.00% 10.17
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 26.64% 73.36% 0.00% 10.17
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 25.07% 74.93% 0.00% 10.17
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 17.82% 82.18% 0.07% 5.52
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.01% 99.99% 0.09% 0.73
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 -- 100.00% 0.00% 0.73
7 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 0.19% 99.81% 0.17% 0.93
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 3.53% 96.47% 0.38% 1.27
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 4.57% 95.43% 0.47% 1.83
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 7.25% 92.75% 0.06% 2.39

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浦银安盛基金 2012年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 17.56% 82.44% 0.00% 9.96
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 14.98% 85.02% 0.00% 9.96
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 16.78% 83.22% 0.00% 9.96
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 17.54% 82.46% 4.08% 5.68
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 29.23% 70.77% 0.06% 0.88
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 33.96% 66.04% 2.01% 0.88
7 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 0.18% 99.82% 0.17% 0.95
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 3.65% 96.35% 0.12% 1.30
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 7.82% 92.18% 0.79% 1.87
10 519509 浦银安盛货币A 详情 10.14% 89.86% 0.22% 2.28

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