国寿安保基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
国寿安保基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 53.64% | 46.36% | 0.58% | 346.84 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 99.91% | 0.09% | 0.00% | 346.84 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 99.85% | 0.15% | 0.01% | 36.99 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 99.82% | 0.18% | 0.00% | 66.28 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.79% | 66.28 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 3.68% | 96.32% | 0.04% | 60.56 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 53.85% | 46.15% | 0.03% | 3.90 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 26.44% | 73.56% | 0.01% | 19.39 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 51.25% | 48.75% | 0.08% | 2.52 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 88.27% | 11.73% | 0.36% | 2.91 |
国寿安保基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 48.51% | 51.49% | 0.88% | 336.00 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 99.94% | 0.06% | 0.00% | 336.00 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 98.57% | 1.43% | 0.05% | 5.67 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 98.66% | 1.34% | 0.04% | 7.92 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 1.30% | 7.92 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 2.03% | 97.97% | 0.10% | 34.90 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 53.85% | 46.15% | 0.03% | 3.88 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 8.75% | 91.25% | 0.05% | 15.25 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 47.78% | 52.22% | 0.02% | 2.44 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 78.69% | 21.31% | 0.33% | 3.31 |