国寿安保基金管理有限公司
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持有人结构详情
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国寿安保基金 2017年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 4.51% | 95.49% | 0.27% | 203.28 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 99.48% | 0.52% | 0.00% | 203.28 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 98.56% | 1.44% | 0.07% | 6.81 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 99.46% | 0.55% | 0.02% | 11.31 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 80.06% | 19.94% | 0.00% | 11.31 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 6.75% | 93.25% | 0.03% | 310.43 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 71.66% | 28.34% | 0.05% | 2.01 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 27.23% | 72.77% | 0.00% | 37.95 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 58.54% | 41.46% | 0.07% | 2.36 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 88.39% | 11.61% | 0.33% | 6.86 |
国寿安保基金 2017年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 54.27% | 45.73% | 1.04% | 261.08 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 99.89% | 0.11% | 0.00% | 261.08 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 99.66% | 0.34% | 0.02% | 23.90 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 99.53% | 0.47% | 0.01% | 21.76 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.26% | 21.76 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 1.16% | 98.84% | 0.09% | 163.97 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 71.71% | 28.29% | 0.05% | 2.06 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 23.49% | 76.51% | 0.00% | 33.29 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 54.71% | 45.29% | 0.08% | 2.47 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 88.70% | 11.30% | 0.39% | 4.82 |