国寿安保基金管理有限公司
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持有人结构详情
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国寿安保基金 2018年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 38.69% | 61.31% | 1.59% | 177.77 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 99.77% | 0.23% | 0.00% | 177.77 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 97.16% | 2.84% | 0.22% | 5.24 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 99.45% | 0.55% | 0.02% | 12.97 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.05% | 12.97 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 20.05% | 79.95% | 0.03% | 405.72 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 79.69% | 20.31% | 0.08% | 1.33 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 10.82% | 89.18% | 0.02% | 20.16 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 65.13% | 34.87% | 0.27% | 1.75 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 85.06% | 14.94% | 0.45% | 3.34 |
国寿安保基金 2018年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 39.58% | 60.42% | 1.20% | 112.24 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 99.91% | 0.09% | 0.00% | 112.24 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 97.98% | 2.02% | 0.10% | 5.15 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 99.42% | 0.58% | 0.02% | 10.17 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 65.05% | 34.95% | 0.16% | 10.17 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 6.64% | 93.36% | 0.04% | 451.66 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 79.69% | 20.31% | 0.08% | 1.27 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 10.83% | 89.17% | 0.03% | 32.31 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 62.69% | 37.31% | 0.09% | 2.05 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 88.49% | 11.51% | 0.36% | 5.17 |