国寿安保基金管理有限公司
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持有人结构详情
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国寿安保基金 2019年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 0.17% | 99.83% | 0.02% | 157.33 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 157.33 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 99.65% | 0.35% | 0.02% | 53.77 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 98.59% | 1.41% | 0.03% | 11.62 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.01% | 11.62 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 33.74% | 66.26% | 0.02% | 196.69 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 96.18% | 3.82% | 0.02% | 6.49 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 78.82% | 21.18% | 0.00% | 28.12 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 89.78% | 10.22% | 0.09% | 7.56 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 64.15% | 35.85% | 1.31% | 1.35 |
国寿安保基金 2019年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 0.32% | 99.68% | 0.02% | 156.05 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 156.05 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 99.62% | 0.38% | 0.02% | 50.70 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 99.40% | 0.60% | 0.02% | 14.72 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | -- | 100.00% | 0.01% | 14.72 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 35.17% | 63.65% | 0.03% | 315.92 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 26.96% | 73.04% | 0.22% | 0.48 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 16.96% | 83.04% | 0.06% | 11.22 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 89.79% | 10.21% | 0.08% | 7.13 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 78.94% | 21.06% | 0.60% | 3.77 |