国寿安保基金管理有限公司
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持有人结构详情
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国寿安保基金 2020年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 0.07% | 99.93% | 0.02% | 196.11 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 98.59% | 1.41% | 0.00% | 196.11 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 99.36% | 0.64% | 0.00% | 53.83 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 99.15% | 0.85% | 0.02% | 11.54 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 11.54 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 39.77% | 60.23% | 0.03% | 131.57 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 88.05% | 11.95% | 0.19% | 2.17 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 44.86% | 55.14% | 0.02% | 175.90 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 91.58% | 8.42% | 0.03% | 8.51 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 94.57% | 5.43% | 0.40% | 5.20 |
国寿安保基金 2020年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 0.13% | 99.87% | 0.01% | 182.98 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 182.98 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 99.55% | 0.45% | 0.01% | 55.06 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 97.82% | 2.18% | 0.05% | 10.31 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 10.31 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 34.05% | 65.95% | 0.03% | 134.34 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 93.20% | 6.80% | 0.07% | 2.99 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 72.03% | 27.97% | 0.03% | 48.67 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 90.33% | 9.67% | 0.08% | 8.35 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 59.77% | 40.23% | 2.98% | 0.86 |