国寿安保基金管理有限公司
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持有人结构详情
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国寿安保基金 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 0.02% | 99.98% | 0.01% | 539.78 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 78.93% | 21.07% | 0.00% | 539.78 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 97.27% | 2.73% | 0.04% | 11.09 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 98.24% | 1.76% | 0.05% | 5.56 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.03% | 5.56 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 34.26% | 65.74% | 0.04% | 54.97 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 53.56% | 46.44% | 0.38% | 7.01 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 1.25% | 98.75% | 0.00% | 160.49 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 69.52% | 30.48% | 0.05% | 1.89 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 98.49% | 1.51% | 0.08% | 15.77 |
国寿安保基金 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 0.02% | 99.98% | 0.01% | 508.59 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 54.86% | 45.14% | 0.00% | 508.59 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 97.95% | 2.05% | 0.00% | 15.43 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 96.03% | 3.97% | 0.01% | 2.23 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.03% | 2.23 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 35.52% | 64.48% | 0.04% | 72.47 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 27.00% | 73.00% | 0.18% | 7.33 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 4.16% | 95.84% | 0.01% | 208.17 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 75.71% | 24.29% | 0.02% | 2.62 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 93.56% | 6.44% | 0.27% | 3.85 |