国寿安保基金管理有限公司
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持有人结构详情
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国寿安保基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 0.02% | 99.98% | 0.01% | 552.96 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 79.86% | 20.14% | 0.00% | 552.96 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 97.78% | 2.22% | 0.11% | 13.32 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 97.51% | 2.49% | 0.06% | 3.02 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.04% | 3.02 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 1.19% | 98.81% | 0.04% | 56.43 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 50.71% | 49.29% | 0.47% | 6.81 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 0.11% | 99.89% | 0.00% | 216.99 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 71.37% | 28.63% | 0.02% | 1.77 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 98.58% | 1.42% | 0.08% | 14.63 |
国寿安保基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 0.02% | 99.98% | 0.01% | 543.50 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 99.57% | 0.43% | 0.00% | 543.50 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 97.37% | 2.63% | 0.06% | 11.43 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 97.42% | 2.58% | 0.03% | 3.28 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.03% | 3.28 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 5.62% | 94.38% | 0.05% | 64.95 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 52.34% | 47.66% | 0.43% | 6.65 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 0.17% | 99.83% | 0.01% | 211.64 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 70.71% | 29.29% | 0.02% | 1.96 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 98.33% | 1.67% | 0.09% | 15.17 |