国投证券资产管理有限公司

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国投证券资产管理 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 8.23
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 65.07% 34.93% 0.14% 8.23
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 6.32% 93.68% 0.00% 8.23
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 0.88% 99.12% 0.34% 6.38
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 38.50% 61.50% 0.08% 6.38
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 6.38
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.51
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 39.64% 60.36% 0.00% 0.51
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 0.64% 99.36% 0.00% 0.51
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.50

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国投证券资产管理 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 9.06
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 62.70% 37.30% 0.13% 9.06
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 8.16% 91.84% 0.00% 9.06
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 0.00% 100.00% 0.31% 10.21
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 29.59% 70.41% 0.05% 10.21
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 10.21
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.90
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 88.48% 11.52% 0.00% 0.90
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 0.45% 99.55% 0.00% 0.90
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.48

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