山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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山西证券 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 1.50 - - - - - - - -

山西证券 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 3,252.78 710.20 21.83% 189.39 5.82% - - 231.94 7.13%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 3,252.78 710.20 21.83% 189.39 5.82% - - 231.94 7.13%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 3,252.78 710.20 21.83% 189.39 5.82% - - 231.94 7.13%
4 003179 山西裕利定开债 详情 633.31 201.61 31.83% 67.20 10.61% - - - -
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 25.92 19.35 74.67% 3.23 12.44% - - - -
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 27.56 20.52 74.46% 3.42 12.41% - - - -
7 006626 山西证券超短债A 详情 6,971.74 2,125.47 30.49% 708.49 10.16% - - 1,216.83 17.45%
8 006627 山西证券超短债C 详情 6,971.74 2,125.47 30.49% 708.49 10.16% - - 1,216.83 17.45%
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 595.17 219.61 36.90% 73.20 12.30% - - - -
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 1,075.48 222.40 20.68% 74.13 6.89% - - 52.09 4.84%
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 1,075.48 222.40 20.68% 74.13 6.89% - - 52.09 4.84%
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 580.78 108.24 18.64% 36.08 6.21% - - - -
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 7.01 4.95 70.59% 0.41 5.88% - - - -
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 102.18 77.82 76.16% 12.97 12.69% - - 3.78 3.70%
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 102.18 77.82 76.16% 12.97 12.69% - - 3.78 3.70%
16 012423 山西证券超短债E 详情 6,971.74 2,125.47 30.49% 708.49 10.16% - - 1,216.83 17.45%
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 460.92 103.11 22.37% 25.78 5.59% - - 22.04 4.78%
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 460.92 103.11 22.37% 25.78 5.59% - - 22.04 4.78%
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 16.43 8.12 49.45% 1.35 8.24% - - 1.58 9.60%
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 16.43 8.12 49.45% 1.35 8.24% - - 1.58 9.60%
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 1,223.55 498.32 40.73% 83.05 6.79% - - - -
22 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 详情 275.92 53.91 19.54% 13.48 4.88% - - 49.77 18.04%
23 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 详情 275.92 53.91 19.54% 13.48 4.88% - - 49.77 18.04%
24 016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 23.28 9.79 42.07% 1.63 7.01% - - 1.60 6.88%
25 016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 23.28 9.79 42.07% 1.63 7.01% - - 1.60 6.88%
26 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 735.56 304.59 41.41% 50.76 6.90% - - - -
27 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 735.56 304.59 41.41% 50.76 6.90% - - - -
28 017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 详情 216.31 64.09 29.63% 10.68 4.94% - - 1.14 0.53%
29 017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 详情 216.31 64.09 29.63% 10.68 4.94% - - 1.14 0.53%
30 018281 山西证券创新成长混合发起式A 详情 7.60 5.83 76.75% 0.97 12.79% - - 0.05 0.65%
31 018282 山西证券创新成长混合发起式C 详情 7.60 5.83 76.75% 0.97 12.79% - - 0.05 0.65%
32 018750 山西证券精选行业混合发起式A 详情 14.17 6.27 44.25% 1.05 7.38% - - 0.09 0.63%
33 018751 山西证券精选行业混合发起式C 详情 14.17 6.27 44.25% 1.05 7.38% - - 0.09 0.63%
34 018758 山西证券汇利一年定开债A 详情 489.54 100.05 20.44% 25.01 5.11% - - 0.04 0.01%
35 018759 山西证券汇利一年定开债C 详情 489.54 100.05 20.44% 25.01 5.11% - - 0.04 0.01%
36 019081 山西证券中债1-3年国开债指数A 详情 20.11 11.27 56.06% 3.76 18.69% - - 0.94 4.66%
37 019082 山西证券中债1-3年国开债指数C 详情 20.11 11.27 56.06% 3.76 18.69% - - 0.94 4.66%

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