华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 24,019.97 14,603.42 60.80% 2,433.90 10.13% 5,768.84 24.02% 0.00 0.00%
2 000011 华夏大盘精选 详情 12,124.44 6,189.61 51.05% 1,031.60 8.51% 4,415.10 36.41% 0.00 0.00%
3 000021 华夏优势增长混合 详情 48,938.42 27,801.31 56.81% 4,633.55 9.47% 15,971.74 32.64% 0.00 0.00%
4 000031 华夏复兴混合 详情 14,674.54 5,719.52 38.98% 953.25 6.50% 7,760.47 52.88% 0.00 0.00%
5 000041 华夏全球精选 详情 51,043.45 36,197.66 70.92% 6,848.21 13.42% 7,964.73 15.60% 0.00 0.00%
6 001001 华夏债券A/B 详情 11,629.27 5,111.73 43.96% 1,703.91 14.65% 177.13 1.52% 1,009.39 8.68%
7 001003 华夏债券C 详情 11,629.27 5,111.73 43.96% 1,703.91 14.65% 177.13 1.52% 1,009.39 8.68%
8 001011 华夏希望债券A 详情 10,921.53 5,249.50 48.07% 1,499.86 13.73% 142.11 1.30% 1,025.44 9.39%
9 001013 华夏希望债券C 详情 10,921.53 5,249.50 48.07% 1,499.86 13.73% 142.11 1.30% 1,025.44 9.39%
10 002001 华夏回报混合A 详情 39,333.96 24,369.12 61.95% 4,062.74 10.33% 9,355.72 23.79% 0.00 0.00%
11 002011 华夏红利 详情 75,806.65 39,887.87 52.62% 6,647.98 8.77% 28,644.33 37.79% 0.00 0.00%
12 002021 华夏回报二号混合 详情 23,665.78 12,866.03 54.37% 2,144.34 9.06% 6,986.06 29.52% 0.00 0.00%
13 002031 华夏策略精选 详情 683.14 457.93 67.03% 76.32 11.17% 142.29 20.83% 0.00 0.00%
14 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 15,973.90 5,797.77 36.30% 1,756.90 11.00% 0.00 0.00% 4,392.25 27.50%
15 159902 华夏中小板ETF 详情 2,769.76 1,672.15 60.37% 334.43 12.07% 738.06 26.65% 0.00 0.00%
16 160311 华夏蓝筹 详情 42,239.95 29,051.55 68.78% 4,841.93 11.46% 7,773.89 18.40% 0.00 0.00%
17 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 24,795.39 14,411.95 58.12% 2,401.99 9.69% 6,983.03 28.16% 0.00 0.00%
18 288001 华夏经典混合 详情 5,627.42 3,010.43 53.50% 501.74 8.92% 1,666.38 29.61% 0.00 0.00%
19 288002 华夏收入混合 详情 18,298.33 8,326.05 45.50% 1,387.68 7.58% 7,974.58 43.58% 0.00 0.00%
20 288101 华夏货币A 详情 399.90 159.18 39.81% 48.24 12.06% 0.00 0.00% 120.59 30.16%
21 288102 华夏稳定双利债券C 详情 8,018.75 2,172.05 27.09% 668.32 8.33% 413.31 5.15% 1,336.65 16.67%
22 500008 基金兴华 详情 12,093.13 5,180.88 42.84% 864.60 7.15% 4,219.54 34.89% 0.00 0.00%
23 500018 基金兴和 详情 13,379.66 5,843.90 43.68% 1,170.27 8.75% 4,642.03 34.69% 0.00 0.00%
24 510050 华夏上证50ETF 详情 13,169.47 8,711.63 66.15% 1,742.33 13.23% 2,464.46 18.71% 0.00 0.00%
25 519029 华夏平稳增长 详情 35,853.55 16,134.92 45.00% 2,689.15 7.50% 16,401.54 45.75% 0.00 0.00%

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华夏基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 15,278.44 8,613.93 56.38% 1,435.66 9.40% 4,347.13 28.45% 0.00 0.00%
2 000011 华夏大盘精选 详情 8,337.89 3,796.73 45.54% 632.79 7.59% 3,568.74 42.80% 0.00 0.00%
3 000021 华夏优势增长混合 详情 34,044.76 17,074.88 50.15% 2,845.81 8.36% 13,711.94 40.28% 0.00 0.00%
4 000031 华夏复兴混合 详情 10,843.46 3,325.75 30.67% 554.29 5.11% 6,806.37 62.77% 0.00 0.00%
5 000041 华夏全球精选 详情 50,008.51 21,075.82 42.14% 3,987.32 7.97% 4,660.48 9.32% 0.00 0.00%
6 001001 华夏债券A/B 详情 5,229.92 2,280.64 43.61% 760.21 14.54% 141.88 2.71% 336.82 6.44%
7 001003 华夏债券C 详情 5,229.92 2,280.64 43.61% 760.21 14.54% 141.88 2.71% 336.82 6.44%
8 001011 华夏希望债券A 详情 4,064.56 2,029.82 49.94% 579.95 14.27% 71.43 1.76% 385.97 9.50%
9 001013 华夏希望债券C 详情 4,064.56 2,029.82 49.94% 579.95 14.27% 71.43 1.76% 385.97 9.50%
10 002001 华夏回报混合A 详情 23,955.95 13,185.03 55.04% 2,198.73 9.18% 7,486.63 31.25% 0.00 0.00%
11 002011 华夏红利 详情 51,791.61 22,858.00 44.13% 3,809.67 7.36% 24,524.23 47.35% 0.00 0.00%
12 002021 华夏回报二号混合 详情 15,789.80 7,385.84 46.78% 1,230.97 7.80% 6,045.92 38.29% 0.00 0.00%
13 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 5,216.92 1,888.92 36.21% 572.40 10.97% 0.00 0.00% 1,431.00 27.43%
14 159902 华夏中小板ETF 详情 2,002.89 1,092.45 54.54% 218.49 10.91% 678.94 33.90% 0.00 0.00%
15 160311 华夏蓝筹 详情 27,542.66 17,735.54 64.39% 2,955.92 10.73% 6,377.12 23.15% 0.00 0.00%
16 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 17,206.05 8,815.93 51.24% 1,469.32 8.54% 6,215.02 36.12% 0.00 0.00%
17 288001 华夏经典混合 详情 3,762.27 1,819.80 48.37% 303.30 8.06% 1,297.12 34.48% 0.00 0.00%
18 288002 华夏收入混合 详情 12,726.16 5,318.74 41.79% 886.46 6.97% 6,040.85 47.47% 0.00 0.00%
19 288101 华夏货币A 详情 197.95 79.28 40.05% 24.02 12.14% 0.00 0.00% 60.06 30.34%
20 288102 华夏稳定双利债券C 详情 4,654.87 1,183.84 25.43% 364.26 7.83% 274.44 5.90% 728.52 15.65%
21 500008 基金兴华 详情 9,590.11 3,620.31 37.75% 604.50 6.30% 3,761.05 39.22% 0.00 0.00%
22 500018 基金兴和 详情 10,633.78 4,019.85 37.80% 805.36 7.57% 4,191.93 39.42% 0.00 0.00%
23 510050 华夏上证50ETF 详情 6,826.85 4,106.96 60.16% 821.39 12.03% 1,876.60 27.49% 0.00 0.00%
24 519029 华夏平稳增长 详情 27,044.87 10,285.64 38.03% 1,714.27 6.34% 14,604.65 54.00% 0.00 0.00%

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