华夏基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 26,578.53 16,161.14 60.81% 2,693.52 10.13% 7,311.73 27.51% 0.00 0.00%
2 000011 华夏大盘精选 详情 11,605.95 7,169.25 61.77% 1,194.88 10.30% 3,144.48 27.09% 0.00 0.00%
3 000021 华夏优势增长混合 详情 36,067.27 23,791.23 65.96% 3,965.21 10.99% 8,157.20 22.62% 0.00 0.00%
4 000031 华夏复兴混合 详情 13,682.80 6,493.67 47.46% 1,082.28 7.91% 6,078.79 44.43% 0.00 0.00%
5 000041 华夏全球精选 详情 42,498.42 32,151.59 75.65% 6,082.73 14.31% 4,211.84 9.91% 0.00 0.00%
6 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 12,998.30 6,056.27 46.59% 1,211.25 9.32% 5,704.43 43.89% 0.00 0.00%
7 001001 华夏债券A/B 详情 8,488.85 4,516.51 53.21% 1,505.50 17.74% 138.77 1.63% 1,202.24 14.16%
8 001003 华夏债券C 详情 8,488.85 4,516.51 53.21% 1,505.50 17.74% 138.77 1.63% 1,202.24 14.16%
9 001011 华夏希望债券A 详情 12,864.39 6,087.84 47.32% 1,739.38 13.52% 2,055.75 15.98% 1,364.68 10.61%
10 001013 华夏希望债券C 详情 12,864.39 6,087.84 47.32% 1,739.38 13.52% 2,055.75 15.98% 1,364.68 10.61%
11 002001 华夏回报混合A 详情 31,547.00 22,417.78 71.06% 3,736.30 11.84% 4,883.92 15.48% 0.00 0.00%
12 002011 华夏红利 详情 61,625.22 36,966.37 59.99% 6,161.06 10.00% 18,362.34 29.80% 0.00 0.00%
13 002021 华夏回报二号混合 详情 16,878.56 11,930.66 70.69% 1,988.44 11.78% 2,658.70 15.75% 0.00 0.00%
14 002031 华夏策略精选 详情 5,115.50 3,111.02 60.82% 518.50 10.14% 1,396.37 27.30% 0.00 0.00%
15 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 16,871.83 7,462.95 44.23% 2,261.50 13.40% 0.00 0.00% 5,653.75 33.51%
16 159902 华夏中小板ETF 详情 2,011.83 1,434.49 71.30% 286.90 14.26% 242.24 12.04% 0.00 0.00%
17 160311 华夏蓝筹 详情 37,878.04 25,556.34 67.47% 4,259.39 11.25% 7,857.39 20.74% 0.00 0.00%
18 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 25,994.08 16,152.96 62.14% 2,692.16 10.36% 7,098.59 27.31% 0.00 0.00%
19 288001 华夏经典混合 详情 4,418.65 2,604.02 58.93% 434.00 9.82% 1,280.30 28.97% 0.00 0.00%
20 288002 华夏收入混合 详情 12,878.58 7,234.08 56.17% 1,205.68 9.36% 4,387.55 34.07% 0.00 0.00%
21 288101 华夏货币A 详情 316.62 133.88 42.28% 40.57 12.81% 0.00 0.00% 101.43 32.03%
22 288102 华夏稳定双利债券C 详情 3,499.15 1,395.49 39.88% 429.38 12.27% 206.23 5.89% 858.76 24.54%
23 500008 基金兴华 详情 8,128.57 4,183.94 51.47% 697.32 8.58% 3,067.22 37.73% 0.00 0.00%
24 500018 基金兴和 详情 7,143.30 4,573.42 64.02% 914.68 12.80% 1,445.44 20.23% 0.00 0.00%
25 510050 华夏上证50ETF 详情 12,969.88 9,925.74 76.53% 1,985.15 15.31% 1,017.51 7.85% 0.00 0.00%
26 519029 华夏平稳增长 详情 19,051.10 10,654.14 55.92% 1,775.69 9.32% 6,453.80 33.88% 0.00 0.00%

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华夏基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 11,198.88 6,994.39 62.46% 1,165.73 10.41% 3,018.58 26.95% 0.00 0.00%
2 000011 华夏大盘精选 详情 5,031.73 2,992.61 59.47% 498.77 9.91% 1,522.13 30.25% 0.00 0.00%
3 000021 华夏优势增长混合 详情 17,952.75 11,290.76 62.89% 1,881.79 10.48% 4,768.28 26.56% 0.00 0.00%
4 000031 华夏复兴混合 详情 5,863.27 2,845.67 48.53% 474.28 8.09% 2,531.65 43.18% 0.00 0.00%
5 000041 华夏全球精选 详情 19,051.06 13,800.99 72.44% 2,611.00 13.71% 2,623.72 13.77% 0.00 0.00%
6 001001 华夏债券A/B 详情 4,654.10 2,636.30 56.64% 878.77 18.88% 19.74 0.42% 705.74 15.16%
7 001003 华夏债券C 详情 4,654.10 2,636.30 56.64% 878.77 18.88% 19.74 0.42% 705.74 15.16%
8 001011 华夏希望债券A 详情 5,706.94 2,948.71 51.67% 842.49 14.76% 898.17 15.74% 622.80 10.91%
9 001013 华夏希望债券C 详情 5,706.94 2,948.71 51.67% 842.49 14.76% 898.17 15.74% 622.80 10.91%
10 002001 华夏回报混合A 详情 15,161.40 11,045.04 72.85% 1,840.84 12.14% 2,254.51 14.87% 0.00 0.00%
11 002011 华夏红利 详情 28,304.09 16,808.49 59.39% 2,801.42 9.90% 8,673.86 30.65% 0.00 0.00%
12 002021 华夏回报二号混合 详情 7,731.08 5,600.80 72.45% 933.47 12.07% 1,185.29 15.33% 0.00 0.00%
13 002031 华夏策略精选 详情 2,415.33 1,376.26 56.98% 229.38 9.50% 799.42 33.10% 0.00 0.00%
14 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 10,480.08 4,730.61 45.14% 1,433.52 13.68% 0.00 0.00% 3,583.80 34.20%
15 159902 华夏中小板ETF 详情 872.37 611.51 70.10% 122.30 14.02% 126.13 14.46% 0.00 0.00%
16 160311 华夏蓝筹 详情 17,935.30 12,000.40 66.91% 2,000.07 11.15% 3,912.06 21.81% 0.00 0.00%
17 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 10,730.95 6,711.23 62.54% 1,118.54 10.42% 2,886.64 26.90% 0.00 0.00%
18 288001 华夏经典混合 详情 2,255.74 1,283.26 56.89% 213.88 9.48% 738.12 32.72% 0.00 0.00%
19 288002 华夏收入混合 详情 6,341.91 3,309.49 52.18% 551.58 8.70% 2,457.65 38.75% 0.00 0.00%
20 288101 华夏货币A 详情 197.51 86.69 43.89% 26.27 13.30% 0.00 0.00% 65.67 33.25%
21 288102 华夏稳定双利债券C 详情 2,015.27 813.56 40.37% 250.33 12.42% 147.10 7.30% 500.65 24.84%
22 500008 基金兴华 详情 3,485.90 1,775.71 50.94% 295.95 8.49% 1,390.56 39.89% 0.00 0.00%
23 500018 基金兴和 详情 3,209.08 1,983.52 61.81% 396.70 12.36% 807.49 25.16% 0.00 0.00%
24 510050 华夏上证50ETF 详情 5,262.55 3,956.97 75.19% 791.39 15.04% 492.77 9.36% 0.00 0.00%
25 519029 华夏平稳增长 详情 9,218.59 5,281.18 57.29% 880.20 9.55% 3,044.23 33.02% 0.00 0.00%

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