华夏基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 26,695.35 16,372.40 61.33% 2,728.73 10.22% 7,160.11 26.82% 0.00 0.00%
2 000011 华夏大盘精选 详情 14,519.78 10,056.08 69.26% 1,676.01 11.54% 2,581.62 17.78% 0.00 0.00%
3 000021 华夏优势增长混合 详情 36,801.57 24,208.65 65.78% 4,034.78 10.96% 8,357.83 22.71% 0.00 0.00%
4 000031 华夏复兴混合 详情 11,210.71 7,083.41 63.18% 1,180.57 10.53% 2,835.61 25.29% 0.00 0.00%
5 000041 华夏全球精选 详情 46,377.59 35,278.46 76.07% 6,674.30 14.39% 4,243.64 9.15% 0.00 0.00%
6 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 16,661.31 11,884.61 71.33% 2,376.92 14.27% 1,955.71 11.74% 0.00 0.00%
7 000061 华夏盛世混合 详情 37,322.88 23,755.18 63.65% 3,959.20 10.61% 9,471.18 25.38% 0.00 0.00%
8 001001 华夏债券A/B 详情 5,981.43 2,716.06 45.41% 905.35 15.14% 237.95 3.98% 779.96 13.04%
9 001003 华夏债券C 详情 5,981.43 2,716.06 45.41% 905.35 15.14% 237.95 3.98% 779.96 13.04%
10 001011 华夏希望债券A 详情 10,281.40 4,328.11 42.10% 1,236.60 12.03% 1,298.39 12.63% 985.42 9.58%
11 001013 华夏希望债券C 详情 10,281.40 4,328.11 42.10% 1,236.60 12.03% 1,298.39 12.63% 985.42 9.58%
12 002001 华夏回报混合A 详情 25,822.82 18,979.78 73.50% 3,163.30 12.25% 3,561.15 13.79% 0.00 0.00%
13 002011 华夏红利 详情 52,658.35 34,254.79 65.05% 5,709.13 10.84% 12,596.16 23.92% 0.00 0.00%
14 002021 华夏回报二号混合 详情 14,973.89 11,018.50 73.58% 1,836.42 12.26% 2,029.48 13.55% 0.00 0.00%
15 002031 华夏策略精选 详情 6,013.13 4,040.93 67.20% 673.49 11.20% 1,084.21 18.03% 0.00 0.00%
16 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 10,428.09 3,943.30 37.81% 1,194.94 11.46% 0.00 0.00% 2,987.35 28.65%
17 159902 华夏中小板ETF 详情 2,641.33 1,985.26 75.16% 397.05 15.03% 233.83 8.85% 0.00 0.00%
18 160311 华夏蓝筹 详情 32,227.93 20,528.61 63.70% 3,421.43 10.62% 8,181.68 25.39% 0.00 0.00%
19 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 25,978.59 16,824.25 64.76% 2,804.04 10.79% 6,235.10 24.00% 0.00 0.00%
20 288001 华夏经典混合 详情 3,785.88 2,452.65 64.78% 408.77 10.80% 824.51 21.78% 0.00 0.00%
21 288002 华夏收入混合 详情 10,920.20 6,760.64 61.91% 1,126.77 10.32% 2,993.89 27.42% 0.00 0.00%
22 288101 华夏货币A 详情 330.71 123.53 37.35% 37.43 11.32% 0.00 0.00% 93.58 28.30%
23 288102 华夏稳定双利债券C 详情 3,275.23 1,067.08 32.58% 328.33 10.02% 181.59 5.54% 656.66 20.05%
24 500008 基金兴华 详情 6,554.34 3,630.64 55.39% 605.62 9.24% 1,764.82 26.93% 0.00 0.00%
25 500018 基金兴和 详情 6,486.82 4,453.08 68.65% 890.62 13.73% 699.98 10.79% 0.00 0.00%
26 510050 华夏上证50ETF 详情 14,991.79 11,769.06 78.50% 2,353.81 15.70% 736.53 4.91% 0.00 0.00%
27 519029 华夏平稳增长 详情 17,850.34 10,880.45 60.95% 1,813.41 10.16% 4,892.34 27.41% 0.00 0.00%

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华夏基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 13,736.52 8,312.24 60.51% 1,385.37 10.09% 3,920.01 28.54% 0.00 0.00%
2 000011 华夏大盘精选 详情 6,550.64 4,753.22 72.56% 792.20 12.09% 917.34 14.00% 0.00 0.00%
3 000021 华夏优势增长混合 详情 17,457.82 11,146.77 63.85% 1,857.79 10.64% 4,375.79 25.06% 0.00 0.00%
4 000031 华夏复兴混合 详情 5,634.48 3,478.81 61.74% 579.80 10.29% 1,526.32 27.09% 0.00 0.00%
5 000041 华夏全球精选 详情 23,189.45 17,437.85 75.20% 3,299.05 14.23% 2,371.55 10.23% 0.00 0.00%
6 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 8,418.61 5,999.11 71.26% 1,199.82 14.25% 1,031.77 12.26% 0.00 0.00%
7 000061 华夏盛世混合 详情 18,784.10 12,586.43 67.01% 2,097.74 11.17% 4,065.42 21.64% 0.00 0.00%
8 001001 华夏债券A/B 详情 2,977.92 1,376.30 46.22% 458.77 15.41% 117.61 3.95% 405.23 13.61%
9 001003 华夏债券C 详情 2,977.92 1,376.30 46.22% 458.77 15.41% 117.61 3.95% 405.23 13.61%
10 001011 华夏希望债券A 详情 5,264.77 2,401.49 45.61% 686.14 13.03% 699.99 13.30% 546.95 10.39%
11 001013 华夏希望债券C 详情 5,264.77 2,401.49 45.61% 686.14 13.03% 699.99 13.30% 546.95 10.39%
12 002001 华夏回报混合A 详情 13,081.92 9,662.67 73.86% 1,610.44 12.31% 1,787.47 13.66% 0.00 0.00%
13 002011 华夏红利 详情 27,081.14 17,708.16 65.39% 2,951.36 10.90% 6,381.73 23.57% 0.00 0.00%
14 002021 华夏回报二号混合 详情 7,662.49 5,661.91 73.89% 943.65 12.32% 1,020.60 13.32% 0.00 0.00%
15 002031 华夏策略精选 详情 2,707.90 1,916.27 70.77% 319.38 11.79% 386.14 14.26% 0.00 0.00%
16 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 5,391.80 2,218.66 41.15% 672.32 12.47% 0.00 0.00% 1,680.80 31.17%
17 159902 华夏中小板ETF 详情 1,225.89 913.71 74.53% 182.74 14.91% 116.94 9.54% 0.00 0.00%
18 160311 华夏蓝筹 详情 16,842.59 10,915.53 64.81% 1,819.26 10.80% 4,068.73 24.16% 0.00 0.00%
19 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 13,244.98 8,844.04 66.77% 1,474.01 11.13% 2,885.80 21.79% 0.00 0.00%
20 288001 华夏经典混合 详情 1,757.73 1,209.82 68.83% 201.64 11.47% 311.62 17.73% 0.00 0.00%
21 288002 华夏收入混合 详情 5,710.80 3,503.91 61.36% 583.98 10.23% 1,603.39 28.08% 0.00 0.00%
22 288101 华夏货币A 详情 139.87 56.58 40.45% 17.14 12.26% 0.00 0.00% 42.86 30.64%
23 288102 华夏稳定双利债券C 详情 1,522.05 538.07 35.35% 165.56 10.88% 91.39 6.00% 331.12 21.75%
24 500008 基金兴华 详情 3,443.49 1,835.91 53.32% 306.50 8.90% 868.57 25.22% 0.00 0.00%
25 500018 基金兴和 详情 3,299.59 2,238.10 67.83% 447.62 13.57% 305.54 9.26% 0.00 0.00%
26 510050 华夏上证50ETF 详情 7,631.17 5,977.40 78.33% 1,195.48 15.67% 437.71 5.74% 0.00 0.00%
27 519029 华夏平稳增长 详情 8,779.23 5,350.53 60.95% 891.75 10.16% 2,447.85 27.88% 0.00 0.00%

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