大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 090001 大成价值增长 详情 29,510.28 17,633.79 59.75% 2,938.96 9.96% 8,523.36 28.88% 0.00 0.00%
2 090002 大成债券A/B 详情 1,763.74 938.78 53.23% 268.22 15.21% 7.35 0.42% 286.25 16.23%
3 090003 大成蓝筹稳健 详情 34,879.57 20,579.29 59.00% 3,429.88 9.83% 10,797.85 30.96% 0.00 0.00%
4 090004 大成精选增值 详情 9,106.25 4,951.98 54.38% 825.33 9.06% 3,283.35 36.06% 0.00 0.00%
5 090005 大成货币A 详情 2,480.47 1,281.68 51.67% 388.39 15.66% 0.00 0.00% 316.21 12.75%
6 090006 大成2020生命周期 详情 27,041.96 15,150.03 56.02% 2,525.01 9.34% 9,255.40 34.23% 0.00 0.00%
7 090007 大成策略回报混合 详情 2,110.87 872.31 41.32% 145.38 6.89% 1,056.15 50.03% 0.00 0.00%
8 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 1,319.16 718.16 54.44% 205.19 15.55% 188.69 14.30% 0.00 0.00%
9 090009 大成行业轮动混合 详情 2,686.67 1,337.86 49.80% 222.98 8.30% 1,118.11 41.62% 0.00 0.00%
10 091005 大成货币B 详情 2,480.47 1,281.68 51.67% 388.39 15.66% 0.00 0.00% 316.21 12.75%
11 092002 大成债券C 详情 1,763.74 938.78 53.23% 268.22 15.21% 7.35 0.42% 286.25 16.23%
12 150002 大成优选股票 详情 6,259.39 4,369.72 69.81% 873.94 13.96% 967.71 15.46% 0.00 0.00%
13 160910 大成创新成长混合 详情 30,129.90 17,197.26 57.08% 2,866.21 9.51% 9,945.19 33.01% 0.00 0.00%
14 184691 基金景宏 详情 7,478.23 4,407.30 58.94% 734.55 9.82% 2,058.20 27.52% 0.00 0.00%
15 184701 基金景福 详情 10,246.88 5,124.68 50.01% 1,024.94 10.00% 3,885.91 37.92% 0.00 0.00%
16 519017 大成积极成长混合 详情 8,342.86 4,612.14 55.28% 768.69 9.21% 2,918.04 34.98% 0.00 0.00%
17 519019 大成景阳领先混合 详情 10,551.14 5,821.02 55.17% 970.17 9.19% 3,694.04 35.01% 0.00 0.00%
18 519300 大成沪深300指数 详情 7,139.22 4,853.19 67.98% 970.64 13.60% 1,269.94 17.79% 0.00 0.00%

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大成基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 090001 大成价值增长 详情 13,671.09 7,900.97 57.79% 1,316.83 9.63% 4,424.10 32.36% 0.00 0.00%
2 090002 大成债券A/B 详情 1,294.63 742.70 57.37% 212.20 16.39% 3.26 0.25% 237.24 18.32%
3 090003 大成蓝筹稳健 详情 15,904.33 9,040.89 56.85% 1,506.82 9.47% 5,331.98 33.53% 0.00 0.00%
4 090004 大成精选增值 详情 4,065.08 2,059.07 50.65% 343.18 8.44% 1,639.47 40.33% 0.00 0.00%
5 090005 大成货币A 详情 1,768.36 858.57 48.55% 260.17 14.71% 0.00 0.00% 225.32 12.74%
6 090006 大成2020生命周期 详情 12,111.10 6,780.35 55.98% 1,130.06 9.33% 4,175.95 34.48% 0.00 0.00%
7 090007 大成策略回报混合 详情 634.44 241.08 38.00% 40.18 6.33% 334.74 52.76% 0.00 0.00%
8 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 614.06 375.93 61.22% 107.41 17.49% 103.06 16.78% 0.00 0.00%
9 091005 大成货币B 详情 1,768.36 858.57 48.55% 260.17 14.71% 0.00 0.00% 225.32 12.74%
10 092002 大成债券C 详情 1,294.63 742.70 57.37% 212.20 16.39% 3.26 0.25% 237.24 18.32%
11 150002 大成优选股票 详情 2,763.82 1,881.08 68.06% 376.22 13.61% 482.69 17.46% 0.00 0.00%
12 160910 大成创新成长混合 详情 14,312.74 7,728.91 54.00% 1,288.15 9.00% 5,267.99 36.81% 0.00 0.00%
13 184691 基金景宏 详情 3,527.43 2,036.15 57.72% 339.36 9.62% 998.13 28.30% 0.00 0.00%
14 184701 基金景福 详情 4,458.75 2,277.08 51.07% 455.42 10.21% 1,697.89 38.08% 0.00 0.00%
15 519017 大成积极成长混合 详情 3,936.33 2,181.66 55.42% 363.61 9.24% 1,368.95 34.78% 0.00 0.00%
16 519019 大成景阳领先混合 详情 4,547.33 2,464.77 54.20% 410.79 9.03% 1,648.79 36.26% 0.00 0.00%
17 519300 大成沪深300指数 详情 3,008.24 2,005.45 66.66% 401.09 13.33% 579.37 19.26% 0.00 0.00%

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