国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 972.39 427.97 44.01% 114.13 11.74% 331.47 34.09% 0.00 0.00%
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 12,455.13 5,262.73 42.25% 877.12 7.04% 5,457.92 43.82% 0.00 0.00%
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 34,738.08 17,903.54 51.54% 2,983.92 8.59% 13,782.70 39.68% 0.00 0.00%
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 15,174.67 8,304.05 54.72% 1,384.01 9.12% 5,444.57 35.88% 0.00 0.00%
5 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 12,221.83 4,930.49 40.34% 920.36 7.53% 6,355.61 52.00% 0.00 0.00%
6 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 12,221.83 4,930.49 40.34% 920.36 7.53% 6,355.61 52.00% 0.00 0.00%
7 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 12,221.83 4,930.49 40.34% 920.36 7.53% 6,355.61 52.00% 0.00 0.00%
8 184719 基金融鑫 详情 6,270.40 3,600.15 57.42% 600.02 9.57% 1,276.56 20.36% 0.00 0.00%