宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150034 泰达宏利聚利债券A 详情 1,443.57 704.57 48.81% 201.30 13.94% 1.85 0.13% 0.00 0.00%
2 150035 泰达宏利聚利债券B 详情 1,443.57 704.57 48.81% 201.30 13.94% 1.85 0.13% 0.00 0.00%
3 162201 泰达宏利成长混合 详情 6,038.77 3,281.90 54.35% 546.98 9.06% 2,162.55 35.81% 0.00 0.00%
4 162202 泰达宏利周期混合 详情 2,377.39 1,336.23 56.21% 222.71 9.37% 798.33 33.58% 0.00 0.00%
5 162203 泰达宏利稳定混合 详情 566.06 290.63 51.34% 48.44 8.56% 209.28 36.97% 0.00 0.00%
6 162204 泰达宏利行业混合 详情 12,273.56 7,205.39 58.71% 1,200.90 9.78% 3,817.13 31.10% 0.00 0.00%
7 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 603.40 342.65 56.79% 61.19 10.14% 162.37 26.91% 0.00 0.00%
8 162206 泰达宏利货币A 详情 218.06 66.55 30.52% 20.17 9.25% 0.00 0.00% 50.42 23.12%
9 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 9,575.13 6,263.80 65.42% 1,043.97 10.90% 2,165.64 22.62% 0.00 0.00%
10 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 3,393.09 2,049.28 60.40% 341.55 10.07% 960.37 28.30% 0.00 0.00%
11 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 16,023.07 9,285.20 57.95% 1,547.53 9.66% 5,135.52 32.05% 0.00 0.00%
12 162210 泰达宏利集利债券A 详情 121.92 39.25 32.19% 13.08 10.73% 16.80 13.78% 14.24 11.68%
13 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 882.75 567.74 64.31% 94.62 10.72% 178.80 20.25% 0.00 0.00%
14 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 2,312.13 1,415.30 61.21% 235.88 10.20% 616.82 26.68% 0.00 0.00%
15 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 680.98 348.99 51.25% 64.43 9.46% 214.99 31.57% 0.00 0.00%
16 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 4,567.79 2,745.33 60.10% 457.56 10.02% 1,326.06 29.03% 0.00 0.00%
17 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 1,443.57 704.57 48.81% 201.30 13.94% 1.85 0.13% 0.00 0.00%
18 162299 泰达宏利集利债券C 详情 121.92 39.25 32.19% 13.08 10.73% 16.80 13.78% 14.24 11.68%
19 229001 泰达宏利全球新格局 详情 177.29 125.85 70.99% 24.47 13.80% 2.60 1.47% 0.00 0.00%

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宏利基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162201 泰达宏利成长混合 详情 3,215.91 1,728.79 53.76% 288.13 8.96% 1,184.14 36.82% 0.00 0.00%
2 162202 泰达宏利周期混合 详情 1,133.65 660.82 58.29% 110.14 9.72% 352.79 31.12% 0.00 0.00%
3 162203 泰达宏利稳定混合 详情 282.28 150.87 53.45% 25.14 8.91% 97.22 34.44% 0.00 0.00%
4 162204 泰达宏利行业混合 详情 6,381.07 3,778.28 59.21% 629.71 9.87% 1,948.19 30.53% 0.00 0.00%
5 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 299.70 181.92 60.70% 32.49 10.84% 66.82 22.30% 0.00 0.00%
6 162206 泰达宏利货币A 详情 145.53 45.74 31.43% 13.86 9.52% 0.00 0.00% 34.65 23.81%
7 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 5,127.90 3,338.28 65.10% 556.38 10.85% 1,158.34 22.59% 0.00 0.00%
8 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 1,723.34 988.36 57.35% 164.73 9.56% 549.49 31.89% 0.00 0.00%
9 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 8,679.38 4,796.39 55.26% 799.40 9.21% 3,056.79 35.22% 0.00 0.00%
10 162210 泰达宏利集利债券A 详情 69.84 22.74 32.56% 7.58 10.85% 13.23 18.95% 7.10 10.17%
11 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 478.82 298.73 62.39% 49.79 10.40% 109.50 22.87% 0.00 0.00%
12 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 1,102.01 634.72 57.60% 105.79 9.60% 339.17 30.78% 0.00 0.00%
13 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 374.42 183.34 48.96% 33.85 9.04% 130.84 34.95% 0.00 0.00%
14 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 2,466.76 1,509.92 61.21% 251.65 10.20% 687.58 27.87% 0.00 0.00%
15 162299 泰达宏利集利债券C 详情 69.84 22.74 32.56% 7.58 10.85% 13.23 18.95% 7.10 10.17%

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