金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150078 金鹰回报B 详情 1,318.55 288.99 21.92% 82.57 6.26% 1.67 0.13% 144.50 10.96%
2 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 228.38 94.94 41.57% 20.89 9.15% 77.22 33.81% - -
3 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 228.38 94.94 41.57% 20.89 9.15% 77.22 33.81% - -
4 162102 金鹰中小盘精选 详情 4,038.11 2,366.57 58.61% 394.43 9.77% 1,237.53 30.65% - -
5 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 1,318.55 288.99 21.92% 82.57 6.26% 1.67 0.13% 144.50 10.96%
6 162106 金鹰回报A 详情 1,318.55 288.99 21.92% 82.57 6.26% 1.67 0.13% 144.50 10.96%
7 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 228.38 94.94 41.57% 20.89 9.15% 77.22 33.81% - -
8 210001 金鹰成份优选 详情 3,558.57 1,610.56 45.26% 268.43 7.54% 603.66 16.96% - -
9 210002 金鹰红利价值 详情 402.87 166.59 41.35% 27.76 6.89% 171.96 42.68% - -
10 210003 金鹰行业优势混合 详情 2,592.58 1,350.25 52.08% 225.04 8.68% 977.76 37.71% - -
11 210004 金鹰稳健成长混合 详情 1,079.40 394.06 36.51% 65.68 6.08% 583.15 54.03% - -
12 210005 金鹰主题优势混合 详情 2,173.74 1,064.14 48.95% 177.36 8.16% 893.80 41.12% - -
13 210006 金鹰元禧混合A 详情 1,531.28 799.03 52.18% 133.17 8.70% 44.43 2.90% - -
14 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 220.16 81.10 36.84% 12.16 5.53% 69.26 31.46% - -
15 210008 金鹰策略配置混合 详情 820.86 434.04 52.88% 72.34 8.81% 263.12 32.05% - -
16 210009 金鹰核心资源混合 详情 309.63 191.09 61.72% 31.85 10.29% 62.82 20.29% - -

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金鹰基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150078 金鹰回报B 详情 337.17 107.71 31.95% 30.77 9.13% 1.34 0.40% 53.86 15.97%
2 162102 金鹰中小盘精选 详情 2,076.43 1,225.39 59.01% 204.23 9.84% 627.26 30.21% 0.00 0.00%
3 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 337.17 107.71 31.95% 30.77 9.13% 1.34 0.40% 53.86 15.97%
4 162106 金鹰回报A 详情 337.17 107.71 31.95% 30.77 9.13% 1.34 0.40% 53.86 15.97%
5 210001 金鹰成份优选 详情 1,729.03 837.26 48.42% 139.54 8.07% 267.32 15.46% 0.00 0.00%
6 210002 金鹰红利价值 详情 228.63 86.37 37.78% 14.39 6.30% 109.14 47.73% 0.00 0.00%
7 210003 金鹰行业优势混合 详情 1,493.13 741.40 49.65% 123.57 8.28% 608.40 40.75% 0.00 0.00%
8 210004 金鹰稳健成长混合 详情 570.56 216.85 38.01% 36.14 6.33% 299.54 52.50% 0.00 0.00%
9 210005 金鹰主题优势混合 详情 1,176.26 577.66 49.11% 96.28 8.18% 483.24 41.08% 0.00 0.00%
10 210006 金鹰元禧混合A 详情 829.77 446.22 53.78% 74.37 8.96% 19.92 2.40% 0.00 0.00%
11 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 133.13 45.20 33.95% 6.78 5.09% 52.39 39.36% 0.00 0.00%
12 210008 金鹰策略配置混合 详情 471.27 247.31 52.48% 41.22 8.75% 162.02 34.38% 0.00 0.00%

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