海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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海富通基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001976 海富通一年定开债C 详情 3,620.91 1,613.03 44.55% 460.86 12.73% 9.39 0.26% 37.21 1.03%
2 002172 海富通新内需混合C 详情 1,090.10 782.27 71.76% 162.97 14.95% 101.25 9.29% - -
3 002339 海富通养老收益混合C 详情 1,317.74 881.29 66.88% 220.32 16.72% 169.87 12.89% 0.12 0.01%
4 162307 海富通中证100 详情 185.82 98.28 52.89% 16.85 9.07% 6.52 3.51% - -
5 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 详情 411.24 226.15 54.99% 64.62 15.71% 57.63 14.01% - -
6 510110 海富通上证周期ETF 详情 86.46 22.93 26.52% 4.59 5.30% 1.40 1.62% - -
7 510120 海富通上证非周期ETF 详情 79.38 16.81 21.18% 3.36 4.24% 1.67 2.10% - -
8 511220 海富通上证可质押城投债ETF 详情 2,793.12 1,875.36 67.14% 625.12 22.38% 2.29 0.08% - -
9 519003 海富通收益增长 详情 4,773.49 2,459.94 51.53% 409.99 8.59% 1,857.48 38.91% - -
10 519005 海富通股票混合 详情 4,248.98 1,641.39 38.63% 273.57 6.44% 2,288.27 53.85% - -
11 519007 海富通强化回报 详情 1,957.85 786.78 40.19% 131.13 6.70% 997.22 50.93% - -
12 519011 海富通精选 详情 5,929.03 3,310.86 55.84% 551.81 9.31% 2,020.99 34.09% - -
13 519013 海富通风格优势混合 详情 2,608.80 874.96 33.54% 145.83 5.59% 1,544.50 59.20% - -
14 519015 海富通精选二号 详情 1,487.42 846.52 56.91% 141.09 9.49% 457.47 30.76% - -
15 519023 海富通稳健添利债券C 详情 941.09 414.71 44.07% 127.60 13.56% 1.49 0.16% 9.36 0.99%
16 519024 海富通稳健添利债A 详情 941.09 414.71 44.07% 127.60 13.56% 1.49 0.16% 9.36 0.99%
17 519025 海富通领先成长混合 详情 722.61 199.80 27.65% 33.30 4.61% 449.90 62.26% - -
18 519026 海富通中小盘混合 详情 575.05 259.77 45.17% 43.30 7.53% 231.18 40.20% - -
19 519027 海富通上证周期联接 详情 33.13 1.15 3.46% 0.23 0.69% 0.73 2.22% - -
20 519030 海富通稳固债券 详情 954.72 331.58 34.73% 94.74 9.92% 236.89 24.81% 189.48 19.85%
21 519032 海富通上证非周期联接 详情 32.78 0.88 2.70% 0.18 0.54% 0.69 2.11% - -
22 519033 海富通国策导向混合 详情 1,268.14 535.26 42.21% 89.21 7.03% 604.30 47.65% - -
23 519034 海富通中证内地低碳指数 详情 92.53 31.58 34.13% 6.32 6.83% 3.47 3.75% - -
24 519050 海富通养老收益混合A 详情 1,317.74 881.29 66.88% 220.32 16.72% 169.87 12.89% 0.12 0.01%
25 519051 海富通一年定开债券A 详情 3,620.91 1,613.03 44.55% 460.86 12.73% 9.39 0.26% 37.21 1.03%
26 519055 海富通双利债券 详情 433.09 268.82 62.07% 76.81 17.73% 3.60 0.83% - -
27 519056 海富通内需热点混合 详情 147.43 50.92 34.54% 8.49 5.76% 54.58 37.02% - -
28 519057 海富通双福分级债券A 详情 388.79 144.88 37.27% 41.40 10.65% 94.85 24.40% 26.82 6.90%
29 519058 海富通双福分级债券B 详情 388.79 144.88 37.27% 41.40 10.65% 94.85 24.40% 26.82 6.90%
30 519059 海富通双福分级债券 详情 388.79 144.88 37.27% 41.40 10.65% 94.85 24.40% 26.82 6.90%
31 519060 海富通纯债债券C 详情 1,421.36 952.53 67.02% 272.15 19.15% 6.98 0.49% 43.04 3.03%
32 519061 海富通纯债债券A 详情 1,421.36 952.53 67.02% 272.15 19.15% 6.98 0.49% 43.04 3.03%
33 519062 海富通阿尔法对冲 详情 1,719.13 1,343.25 78.14% 223.88 13.02% 109.81 6.39% - -
34 519130 海富通新内需混合A 详情 1,090.10 782.27 71.76% 162.97 14.95% 101.25 9.29% - -
35 519132 海富通东财大数据混合 详情 741.18 260.92 35.20% 40.77 5.50% 403.50 54.44% - -
36 519133 海富通改革驱动混合 详情 383.45 182.61 47.62% 30.44 7.94% 149.33 38.94% - -
37 519134 海富通富祥混合 详情 331.30 218.82 66.05% 36.47 11.01% 20.26 6.12% - -
38 519135 海富通瑞益债券 详情 93.35 40.99 43.91% 12.30 13.17% 3.92 4.20% - -
39 519136 海富通瑞丰一年定开债 详情 553.74 229.38 41.42% 57.34 10.36% 12.79 2.31% - -
40 519220 海富通聚利债券 详情 123.96 79.41 64.06% 26.47 21.35% 0.45 0.37% - -
41 519221 海富通欣益混合C 详情 172.43 80.78 46.85% 20.19 11.71% 41.43 24.03% 3.15 1.83%
42 519222 海富通欣益混合A 详情 172.43 80.78 46.85% 20.19 11.71% 41.43 24.03% 3.15 1.83%
43 519223 海富通欣荣混合C 详情 185.85 73.56 39.58% 18.39 9.90% 66.24 35.64% 10.89 5.86%
44 519224 海富通欣荣混合A 详情 185.85 73.56 39.58% 18.39 9.90% 66.24 35.64% 10.89 5.86%
45 519225 海富通集利债券 详情 44.20 24.41 55.24% 6.10 13.81% 0.15 0.34% - -
46 519505 海富通货币A 详情 8,514.64 5,602.57 65.80% 1,697.75 19.94% 0.01 0.00% 331.04 3.89%
47 519506 海富通货币B 详情 8,514.64 5,602.57 65.80% 1,697.75 19.94% 0.01 0.00% 331.04 3.89%
48 519601 海富通中国海外混合 详情 357.88 224.31 62.68% 52.34 14.62% 42.95 12.00% - -
49 519602 海富通大中华混合(QDII) 详情 187.68 112.15 59.76% 18.69 9.96% 19.75 10.52% - -

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海富通基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001976 海富通一年定开债C 详情 1,419.43 822.32 57.93% 234.95 16.55% 1.83 0.13% 19.27 1.36%
2 002172 海富通新内需混合C 详情 895.47 688.56 76.89% 143.45 16.02% 40.39 4.51% - -
3 002339 海富通养老收益混合C 详情 918.82 647.25 70.44% 161.81 17.61% 86.11 9.37% - -
4 162307 海富通中证100 详情 89.68 47.75 53.24% 8.19 9.13% 1.81 2.02% - -
5 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 详情 104.96 27.37 26.08% 7.82 7.45% 41.39 39.43% - -
6 510110 海富通上证周期ETF 详情 42.95 12.01 27.96% 2.40 5.59% 0.63 1.47% - -
7 510120 海富通上证非周期ETF 详情 38.54 8.34 21.63% 1.67 4.33% 0.63 1.63% - -
8 511220 海富通上证可质押城投债ETF 详情 1,392.67 935.24 67.15% 311.75 22.38% 0.87 0.06% - -
9 519003 海富通收益增长 详情 1,766.37 921.51 52.17% 153.59 8.69% 668.37 37.84% - -
10 519005 海富通股票混合 详情 2,131.96 845.89 39.68% 140.98 6.61% 1,122.51 52.65% - -
11 519007 海富通强化回报 详情 1,011.57 386.36 38.19% 64.39 6.37% 538.80 53.26% - -
12 519011 海富通精选 详情 2,042.96 1,346.60 65.91% 224.43 10.99% 449.86 22.02% - -
13 519013 海富通风格优势混合 详情 1,572.89 429.46 27.30% 71.58 4.55% 1,049.50 66.72% - -
14 519015 海富通精选二号 详情 600.53 394.49 65.69% 65.75 10.95% 119.43 19.89% - -
15 519023 海富通稳健添利债券C 详情 451.21 195.41 43.31% 60.13 13.33% 0.54 0.12% 5.33 1.18%
16 519024 海富通稳健添利债A 详情 451.21 195.41 43.31% 60.13 13.33% 0.54 0.12% 5.33 1.18%
17 519025 海富通领先成长混合 详情 396.36 97.97 24.72% 16.33 4.12% 262.29 66.18% - -
18 519026 海富通中小盘混合 详情 342.14 132.83 38.82% 22.14 6.47% 166.86 48.77% - -
19 519027 海富通上证周期联接 详情 15.76 0.61 3.87% 0.12 0.77% 0.36 2.26% - -
20 519030 海富通稳固债券 详情 430.95 116.07 26.93% 33.16 7.70% 177.68 41.23% 66.33 15.39%
21 519032 海富通上证非周期联接 详情 15.24 0.45 2.95% 0.09 0.59% 0.03 0.18% - -
22 519033 海富通国策导向混合 详情 673.24 292.43 43.44% 48.74 7.24% 312.45 46.41% - -
23 519034 海富通中证内地低碳指数 详情 46.80 16.17 34.55% 3.23 6.91% 1.65 3.52% - -
24 519050 海富通养老收益混合A 详情 918.82 647.25 70.44% 161.81 17.61% 86.11 9.37% - -
25 519051 海富通一年定开债券A 详情 1,419.43 822.32 57.93% 234.95 16.55% 1.83 0.13% 19.27 1.36%
26 519055 海富通双利债券 详情 67.42 36.07 53.50% 10.31 15.28% 0.40 0.59% - -
27 519056 海富通内需热点混合 详情 72.17 26.27 36.40% 4.38 6.07% 25.64 35.53% - -
28 519057 海富通双福分级债券A 详情 130.56 71.59 54.84% 20.46 15.67% 10.35 7.93% 6.69 5.13%
29 519058 海富通双福分级债券B 详情 130.56 71.59 54.84% 20.46 15.67% 10.35 7.93% 6.69 5.13%
30 519059 海富通双福分级债券 详情 130.56 71.59 54.84% 20.46 15.67% 10.35 7.93% 6.69 5.13%
31 519060 海富通纯债债券C 详情 195.53 119.84 61.29% 34.24 17.51% 1.20 0.61% 24.03 12.29%
32 519061 海富通纯债债券A 详情 195.53 119.84 61.29% 34.24 17.51% 1.20 0.61% 24.03 12.29%
33 519062 海富通阿尔法对冲 详情 898.27 717.49 79.88% 119.58 13.31% 41.32 4.60% - -
34 519130 海富通新内需混合A 详情 895.47 688.56 76.89% 143.45 16.02% 40.39 4.51% - -
35 519132 海富通东财大数据混合 详情 414.13 163.41 39.46% 25.53 6.17% 208.26 50.29% - -
36 519133 海富通改革驱动混合 详情 89.56 58.20 64.98% 9.70 10.83% 15.68 17.51% - -
37 519505 海富通货币A 详情 4,331.29 2,925.80 67.55% 886.61 20.47% 0.01 0.00% 181.39 4.19%
38 519506 海富通货币B 详情 4,331.29 2,925.80 67.55% 886.61 20.47% 0.01 0.00% 181.39 4.19%
39 519601 海富通中国海外混合 详情 141.65 93.03 65.68% 21.71 15.33% 7.43 5.25% - -
40 519602 海富通大中华混合(QDII) 详情 83.67 54.23 64.81% 9.04 10.80% 4.21 5.03% - -

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