广发基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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广发基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000037 广发理财7天债券A 详情 138.26 43.41 31.40% 12.86 9.30% - - 35.79 25.88%
2 000038 广发理财7天债券B 详情 138.26 43.41 31.40% 12.86 9.30% - - 35.79 25.88%
3 000117 广发轮动配置混合 详情 3,696.25 2,820.38 76.30% 470.06 12.72% 379.46 10.27% - -
4 000118 广发聚鑫债券A 详情 2,031.05 565.66 27.85% 161.62 7.96% 90.89 4.47% 145.47 7.16%
5 000119 广发聚鑫债券C 详情 2,031.05 565.66 27.85% 161.62 7.96% 90.89 4.47% 145.47 7.16%
6 000167 广发聚优灵活配置混合A 详情 2,461.55 1,274.31 51.77% 212.38 8.63% 958.13 38.92% - -
7 000179 广发美国房地产指数 详情 174.67 99.35 56.88% 37.26 21.33% 20.56 11.77% - -
8 000180 广发美国房地产指数现汇 详情 174.67 99.35 56.88% 37.26 21.33% 20.56 11.77% - -
9 000215 广发趋势优选灵活配置 详情 186.49 124.57 66.80% 20.76 11.13% 28.40 15.23% - -
10 000267 广发集利一年定期开放债券A 详情 826.10 334.71 40.52% 95.63 11.58% 4.04 0.49% 48.32 5.85%
11 000268 广发集利一年定期开放债券C 详情 826.10 334.71 40.52% 95.63 11.58% 4.04 0.49% 48.32 5.85%
12 000389 广发天天红货币A 详情 56.10 26.09 46.50% 4.83 8.61% - - 24.15 43.06%
13 150083 广发深证100A 详情 291.24 152.97 52.52% 33.65 11.56% 41.24 14.16% - -
14 150084 广发深证100B 详情 291.24 152.97 52.52% 33.65 11.56% 41.24 14.16% - -
15 159907 广发中小板300ETF 详情 486.07 310.06 63.79% 62.01 12.76% 40.05 8.24% - -
16 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 15,710.68 11,404.92 72.59% 1,900.82 12.10% 2,356.44 15.00% - -
17 162711 广发中证500ETF联接A 详情 2,864.43 1,619.97 56.55% 323.99 11.31% 862.62 30.11% - -
18 162712 广发聚利债券(LOF) 详情 2,777.16 222.02 7.99% 74.01 2.66% 2.55 0.09% - -
19 162714 广发深证100指数分级 详情 291.24 152.97 52.52% 33.65 11.56% 41.24 14.16% - -
20 162715 广发聚源债券(LOF)A 详情 2,050.65 576.09 28.09% 164.60 8.03% 1.00 0.05% 130.30 6.35%
21 162716 广发聚源债券(LOF)C 详情 2,050.65 576.09 28.09% 164.60 8.03% 1.00 0.05% 130.30 6.35%
22 270001 广发聚富 详情 10,424.30 7,632.13 73.21% 1,272.02 12.20% 1,476.59 14.16% - -
23 270002 广发稳健增长 详情 14,667.00 10,068.33 68.65% 1,678.06 11.44% 2,874.77 19.60% - -
24 270004 广发货币A 详情 30,746.86 11,055.75 35.96% 3,350.23 10.90% 0.04 0.00% 3,724.69 12.11%
25 270005 广发聚丰混合 详情 38,646.27 28,099.37 72.71% 4,683.23 12.12% 5,815.54 15.05% - -
26 270006 广发策略优选 详情 17,132.49 11,917.29 69.56% 1,986.22 11.59% 3,184.21 18.59% - -
27 270007 广发大盘成长 详情 14,599.47 10,547.96 72.25% 1,757.99 12.04% 2,248.02 15.40% - -
28 270008 广发核心精选混合 详情 12,706.88 6,553.20 51.57% 1,092.20 8.60% 5,019.12 39.50% - -
29 270009 广发增强债券 详情 4,041.55 688.26 17.03% 229.42 5.68% 4.86 0.12% 344.13 8.51%
30 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 2,224.77 1,191.07 53.54% 238.21 10.71% 754.31 33.91% - -
31 270014 广发货币B 详情 30,746.86 11,055.75 35.96% 3,350.23 10.90% 0.04 0.00% 3,724.69 12.11%
32 270021 广发聚瑞混合 详情 10,620.62 5,446.45 51.28% 907.74 8.55% 4,223.78 39.77% - -
33 270022 广发内需增长 详情 5,291.77 3,022.23 57.11% 503.71 9.52% 1,723.91 32.58% - -
34 270023 广发全球精选股票(QDII) 详情 620.36 299.88 48.34% 58.31 9.40% 224.02 36.11% - -
35 270024 广发聚祥保本 详情 2,919.76 2,399.62 82.19% 399.94 13.70% 74.74 2.56% - -
36 270025 广发行业领先混合A 详情 6,962.45 3,566.84 51.23% 594.47 8.54% 2,758.74 39.62% - -
37 270026 广发中小板300联接 详情 114.42 13.57 11.86% 2.71 2.37% 59.61 52.10% - -
38 270027 广发全球农业指数 详情 343.41 208.12 60.60% 65.04 18.94% 16.80 4.89% - -
39 270028 广发制造业精选混合 详情 841.36 247.69 29.44% 41.28 4.91% 515.73 61.30% - -
40 270029 广发聚财信用债券A 详情 3,395.12 567.63 16.72% 162.18 4.78% 3.24 0.10% 190.90 5.62%
41 270030 广发聚财信用债券B 详情 3,395.12 567.63 16.72% 162.18 4.78% 3.24 0.10% 190.90 5.62%
42 270041 广发消费品精选混合 详情 331.94 118.14 35.59% 19.69 5.93% 169.36 51.02% - -
43 270042 广发纳斯达克100指数 详情 200.11 107.04 53.49% 33.45 16.71% 9.67 4.83% - -
44 270043 广发理财年年红债券 详情 209.59 92.23 44.00% 27.33 13.04% - - - -
45 270044 广发双债添利债券A 详情 1,561.74 335.46 21.48% 95.85 6.14% 13.46 0.86% 121.27 7.76%
46 270045 广发双债添利债券C 详情 1,561.74 335.46 21.48% 95.85 6.14% 13.46 0.86% 121.27 7.76%
47 270046 广发理财30天债券A 详情 962.92 283.66 29.46% 84.05 8.73% 0.02 0.00% 251.70 26.14%
48 270047 广发理财30天债券B 详情 962.92 283.66 29.46% 84.05 8.73% 0.02 0.00% 251.70 26.14%
49 270048 广发纯债债券A 详情 3,611.99 906.82 25.11% 259.09 7.17% 5.17 0.14% 421.19 11.66%
50 270049 广发纯债债券C 详情 3,611.99 906.82 25.11% 259.09 7.17% 5.17 0.14% 421.19 11.66%
51 270050 广发新经济混合 详情 2,180.04 938.30 43.04% 156.38 7.17% 1,050.01 48.16% - -
52 510510 广发中证500ETF 详情 948.42 373.73 39.41% 74.75 7.88% 439.56 46.35% - -

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广发基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150083 广发深证100A 详情 172.91 92.80 53.67% 20.42 11.81% 26.83 15.52% - -
2 150084 广发深证100B 详情 172.91 92.80 53.67% 20.42 11.81% 26.83 15.52% - -
3 159907 广发中小板300ETF 详情 258.92 162.92 62.92% 32.58 12.58% 26.24 10.13% - -
4 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 8,298.43 6,021.34 72.56% 1,003.56 12.09% 1,249.50 15.06% - -
5 162711 广发中证500ETF联接A 详情 1,568.17 1,005.86 64.14% 201.17 12.83% 337.48 21.52% - -
6 162712 广发聚利债券(LOF) 详情 1,364.95 111.50 8.17% 37.17 2.72% 0.77 0.06% - -
7 162714 广发深证100指数分级 详情 172.91 92.80 53.67% 20.42 11.81% 26.83 15.52% - -
8 270001 广发聚富 详情 5,384.35 3,934.60 73.07% 655.77 12.18% 772.50 14.35% - -
9 270002 广发稳健增长 详情 7,364.35 4,997.15 67.86% 832.86 11.31% 1,511.64 20.53% - -
10 270004 广发货币A 详情 16,441.58 5,968.98 36.30% 1,808.78 11.00% - - 2,024.07 12.31%
11 270005 广发聚丰混合 详情 19,798.66 14,165.31 71.55% 2,360.89 11.92% 3,249.08 16.41% - -
12 270006 广发策略优选 详情 8,797.19 6,205.43 70.54% 1,034.24 11.76% 1,535.15 17.45% - -
13 270007 广发大盘成长 详情 7,579.20 5,168.19 68.19% 861.37 11.36% 1,527.47 20.15% - -
14 270008 广发核心精选混合 详情 5,644.19 2,894.20 51.28% 482.37 8.55% 2,246.99 39.81% - -
15 270009 广发增强债券 详情 2,541.65 432.58 17.02% 144.19 5.67% 3.74 0.15% 216.29 8.51%
16 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 1,109.21 610.32 55.02% 122.06 11.00% 356.42 32.13% - -
17 270014 广发货币B 详情 16,441.58 5,968.98 36.30% 1,808.78 11.00% - - 2,024.07 12.31%
18 270021 广发聚瑞混合 详情 5,792.86 2,922.29 50.45% 487.05 8.41% 2,362.21 40.78% - -
19 270022 广发内需增长 详情 2,998.35 1,756.28 58.57% 292.71 9.76% 928.47 30.97% - -
20 270023 广发全球精选股票(QDII) 详情 298.99 140.91 47.13% 27.40 9.16% 112.29 37.56% - -
21 270024 广发聚祥保本 详情 1,622.93 1,322.90 81.51% 220.48 13.59% 56.93 3.51% - -
22 270025 广发行业领先混合A 详情 3,752.80 1,889.65 50.35% 314.94 8.39% 1,527.38 40.70% - -
23 270026 广发中小板300联接 详情 77.65 7.23 9.31% 1.45 1.86% 49.40 63.62% - -
24 270027 广发全球农业指数 详情 186.87 112.47 60.19% 35.15 18.81% 11.92 6.38% - -
25 270028 广发制造业精选混合 详情 408.78 124.95 30.57% 20.83 5.09% 244.06 59.71% - -
26 270029 广发聚财信用债券A 详情 2,139.06 369.17 17.26% 105.48 4.93% 2.05 0.10% 127.97 5.98%
27 270030 广发聚财信用债券B 详情 2,139.06 369.17 17.26% 105.48 4.93% 2.05 0.10% 127.97 5.98%
28 270041 广发消费品精选混合 详情 181.92 62.53 34.37% 10.42 5.73% 89.86 49.39% - -
29 270042 广发纳斯达克100指数 详情 102.63 51.75 50.42% 16.17 15.76% 4.40 4.29% - -
30 270043 广发理财年年红债券 详情 120.27 74.72 62.13% 22.14 18.41% - - - -
31 270044 广发双债添利债券A 详情 1,067.79 225.94 21.16% 64.55 6.05% 6.01 0.56% 90.66 8.49%
32 270045 广发双债添利债券C 详情 1,067.79 225.94 21.16% 64.55 6.05% 6.01 0.56% 90.66 8.49%
33 270046 广发理财30天债券A 详情 773.65 240.06 31.03% 71.13 9.19% 0.02 0.00% 212.36 27.45%
34 270047 广发理财30天债券B 详情 773.65 240.06 31.03% 71.13 9.19% 0.02 0.00% 212.36 27.45%
35 270048 广发纯债债券A 详情 2,324.61 689.49 29.66% 197.00 8.47% 4.38 0.19% 328.15 14.12%
36 270049 广发纯债债券C 详情 2,324.61 689.49 29.66% 197.00 8.47% 4.38 0.19% 328.15 14.12%
37 270050 广发新经济混合 详情 913.60 365.36 39.99% 60.89 6.67% 471.62 51.62% - -
38 510510 广发中证500ETF 详情 164.07 33.37 20.34% 6.67 4.07% 113.26 69.03% - -

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