新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 6,256.42 3,945.79 63.07% 1,195.69 19.11% 0.00 0.00% 232.77 3.72%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 1,002.66 319.47 31.86% 53.25 5.31% 477.45 47.62% 106.49 10.62%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 2,581.85 921.55 35.69% 223.40 8.65% - - 466.40 18.06%
4 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 1,064.66 568.84 53.43% 94.81 8.90% 354.12 33.26% - -
5 000973 新华增盈回报债券 详情 1,497.34 1,079.87 72.12% 215.97 14.42% 102.10 6.82% - -
6 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 856.59 401.76 46.90% 100.39 11.72% 307.45 35.89% - -
7 001040 新华策略精选股票 详情 2,892.20 1,510.92 52.24% 251.82 8.71% 1,078.17 37.28% - -
8 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 1,156.23 456.99 39.52% 76.17 6.59% 573.92 49.64% - -
9 001622 新华鑫锐混合 详情 442.67 117.81 26.61% 29.45 6.65% 240.40 54.31% - -
10 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 662.02 404.29 61.07% 67.38 10.18% 142.77 21.57% - -
11 001682 新华鑫回报混合 详情 204.48 100.76 49.27% 16.79 8.21% 30.03 14.69% - -
12 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 337.01 93.76 27.82% 15.63 4.64% 176.67 52.42% 1.42 0.42%
13 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 337.01 93.76 27.82% 15.63 4.64% 176.67 52.42% 1.42 0.42%
14 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 565.54 214.29 37.89% 35.72 6.32% 264.82 46.83% - -
15 002421 新华增强债券A 详情 769.95 414.22 53.80% 118.35 15.37% 40.07 5.20% 23.00 2.99%
16 002422 新华增强债券C 详情 769.95 414.22 53.80% 118.35 15.37% 40.07 5.20% 23.00 2.99%
17 002715 新华健康生活主题混合 详情 489.29 245.56 50.19% 40.93 8.36% 152.26 31.12% - -
18 002765 新华双利债券A 详情 142.74 51.76 36.26% 14.79 10.36% 4.81 3.37% 8.95 6.27%
19 002766 新华双利债券C 详情 142.74 51.76 36.26% 14.79 10.36% 4.81 3.37% 8.95 6.27%
20 002866 新华丰盈回报债券 详情 739.62 499.71 67.56% 99.94 13.51% 53.29 7.20% - -
21 002867 新华恒稳添利债券 详情 1,324.26 622.21 46.99% 155.55 11.75% 6.56 0.50% 155.55 11.75%
22 002968 新华高端制造混合 详情 148.03 85.25 57.59% 14.21 9.60% 23.29 15.74% - -
23 003025 新华红利回报混合 详情 298.16 205.29 68.85% 34.21 11.48% 12.53 4.20% - -
24 003221 新华丰利债券A 详情 611.20 300.46 49.16% 85.85 14.05% 40.55 6.63% 75.70 12.39%
25 003222 新华丰利债券C 详情 611.20 300.46 49.16% 85.85 14.05% 40.55 6.63% 75.70 12.39%
26 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 699.98 412.98 59.00% 68.83 9.83% 176.19 25.17% - -
27 003264 新华活期添利货币B 详情 2,581.85 921.55 35.69% 223.40 8.65% - - 466.40 18.06%
28 003267 新华壹诺宝货币B 详情 6,256.42 3,945.79 63.07% 1,195.69 19.11% 0.00 0.00% 232.77 3.72%
29 003736 新华华荣灵活配置混合 详情 152.25 49.76 32.68% 11.48 7.54% 66.02 43.36% - -
30 003738 新华华瑞灵活配置混合 详情 219.72 118.29 53.84% 27.30 12.42% 24.57 11.18% - -
31 003739 新华鑫弘灵活配置混合 详情 226.34 130.87 57.82% 30.20 13.34% 17.09 7.55% - -
32 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 230.80 117.07 50.72% 19.51 8.45% 70.51 30.55% - -
33 004576 新华恒益量化灵活配置混合 详情 217.39 112.39 51.70% 18.73 8.62% 64.87 29.84% - -
34 005148 新华活期添利货币E 详情 2,581.85 921.55 35.69% 223.40 8.65% - - 466.40 18.06%
35 150190 新华中证环保产业指数分级A 详情 400.71 237.28 59.22% 52.20 13.03% 42.76 10.67% - -
36 150191 新华中证环保产业指数分级B 详情 400.71 237.28 59.22% 52.20 13.03% 42.76 10.67% - -
37 164302 新华惠鑫债券C 详情 356.74 116.46 32.65% 33.27 9.33% 6.64 1.86% 73.35 20.56%
38 164304 新华中证环保产业指数分级 详情 400.71 237.28 59.22% 52.20 13.03% 42.76 10.67% - -
39 519087 新华优选分红混合 详情 2,922.58 1,695.86 58.03% 282.64 9.67% 899.10 30.76% - -
40 519089 新华优选成长混合 详情 1,297.68 549.52 42.35% 91.59 7.06% 615.13 47.40% - -
41 519091 新华泛资源优势混合 详情 2,973.04 1,225.55 41.22% 204.26 6.87% 1,500.98 50.49% - -
42 519093 新华钻石品质企业混合 详情 805.01 422.51 52.49% 70.42 8.75% 271.04 33.67% - -
43 519095 新华行业周期轮换混合 详情 608.81 207.09 34.02% 34.52 5.67% 329.08 54.05% - -
44 519097 新华中小市值优选混合 详情 582.99 191.54 32.85% 31.92 5.48% 320.62 55.00% - -
45 519099 新华灵活主题混合 详情 140.31 59.25 42.23% 9.87 7.04% 24.68 17.59% - -
46 519150 新华优选消费混合 详情 1,794.35 617.02 34.39% 102.84 5.73% 1,028.25 57.30% - -
47 519152 新华纯债添利A 详情 1,678.83 932.45 55.54% 310.82 18.51% 4.74 0.28% 25.91 1.54%
48 519153 新华纯债添利C 详情 1,678.83 932.45 55.54% 310.82 18.51% 4.74 0.28% 25.91 1.54%
49 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 7,685.47 4,173.41 54.30% 695.57 9.05% 2,753.79 35.83% 8.22 0.11%
50 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 7,685.47 4,173.41 54.30% 695.57 9.05% 2,753.79 35.83% 8.22 0.11%
51 519158 新华趋势领航混合 详情 5,685.60 3,519.42 61.90% 586.57 10.32% 1,532.11 26.95% - -
52 519160 新华安享惠金定开债券A 详情 868.46 311.71 35.89% 89.06 10.26% 1.08 0.12% 10.78 1.24%
53 519161 新华安享惠金定开债券C 详情 868.46 311.71 35.89% 89.06 10.26% 1.08 0.12% 10.78 1.24%
54 519162 新华增怡债券A 详情 3,673.27 2,377.43 64.72% 679.26 18.49% 203.58 5.54% 84.23 2.29%
55 519163 新华增怡债券C 详情 3,673.27 2,377.43 64.72% 679.26 18.49% 203.58 5.54% 84.23 2.29%
56 519165 新华鑫利灵活配置 详情 128.70 44.13 34.29% 7.36 5.72% 30.71 23.86% - -
57 519167 新华精选低波动股票 详情 1,767.99 776.48 43.92% 310.59 17.57% 580.32 32.82% - -

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新华基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 2,652.23 1,742.59 65.70% 528.06 19.91% - - 112.64 4.25%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 378.83 157.75 41.64% 26.29 6.94% 119.39 31.52% 52.58 13.88%
3 000900 新华阿鑫一号保本 详情 259.60 145.70 56.12% 36.42 14.03% 13.63 5.25% 36.42 14.03%
4 000903 新华活期添利货币A 详情 464.84 235.91 50.75% 57.19 12.30% - - 88.18 18.97%
5 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 447.28 283.55 63.39% 47.26 10.57% 93.66 20.94% - -
6 000973 新华增盈回报债券 详情 740.69 522.25 70.51% 104.45 14.10% 61.45 8.30% - -
7 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 401.35 208.07 51.84% 51.98 12.95% 118.37 29.49% - -
8 001040 新华策略精选股票 详情 1,380.85 802.08 58.09% 133.68 9.68% 419.97 30.41% - -
9 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 548.69 239.04 43.56% 39.84 7.26% 245.43 44.73% - -
10 001622 新华鑫锐混合 详情 178.02 62.79 35.27% 15.70 8.82% 69.92 39.27% - -
11 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 333.97 224.95 67.36% 37.49 11.23% 48.45 14.51% - -
12 001682 新华鑫回报混合 详情 95.28 44.39 46.59% 7.40 7.77% 17.61 18.48% - -
13 001814 新华阿鑫二号保本 详情 661.30 477.56 72.21% 59.69 9.03% 28.65 4.33% 59.69 9.03%
14 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 153.99 59.87 38.88% 9.98 6.48% 58.52 38.00% 0.93 0.60%
15 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 153.99 59.87 38.88% 9.98 6.48% 58.52 38.00% 0.93 0.60%
16 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 280.38 120.16 42.86% 20.03 7.14% 116.61 41.59% - -
17 002421 新华信用增强A 详情 348.87 218.59 62.66% 62.45 17.90% 15.63 4.48% 12.56 3.60%
18 002422 新华信用增强C 详情 348.87 218.59 62.66% 62.45 17.90% 15.63 4.48% 12.56 3.60%
19 002715 新华健康生活主题混合 详情 260.95 168.07 64.41% 28.01 10.73% 39.69 15.21% - -
20 002765 新华双利债券A 详情 72.07 24.86 34.50% 7.10 9.86% 3.64 5.04% 4.81 6.67%
21 002766 新华双利债券C 详情 72.07 24.86 34.50% 7.10 9.86% 3.64 5.04% 4.81 6.67%
22 002866 新华丰盈回报债券 详情 356.01 254.15 71.39% 50.83 14.28% 16.00 4.49% - -
23 002867 新华恒稳添利债券 详情 624.66 304.20 48.70% 76.05 12.17% 3.84 0.61% 76.05 12.17%
24 003025 新华红利回报混合 详情 120.26 89.83 74.70% 14.97 12.45% 2.24 1.87% - -
25 003221 新华丰利债券A 详情 391.90 210.70 53.76% 60.20 15.36% 24.06 6.14% 56.77 14.49%
26 003222 新华丰利债券C 详情 391.90 210.70 53.76% 60.20 15.36% 24.06 6.14% 56.77 14.49%
27 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 303.00 201.22 66.41% 33.54 11.07% 52.01 17.16% - -
28 003264 新华活期添利货币B 详情 464.84 235.91 50.75% 57.19 12.30% - - 88.18 18.97%
29 003267 新华壹诺宝货币B 详情 2,652.23 1,742.59 65.70% 528.06 19.91% - - 112.64 4.25%
30 003462 新华鑫盛灵活配置混合 详情 236.53 138.17 58.41% 23.03 9.74% 52.22 22.08% - -
31 003621 新华鑫丰混合 详情 19.39 7.53 38.83% 1.74 8.96% - - - -
32 003738 新华华瑞灵活配置混合 详情 110.73 60.46 54.60% 13.95 12.60% 12.62 11.40% - -
33 003739 新华鑫弘灵活配置混合 详情 115.40 64.12 55.56% 14.80 12.82% 12.99 11.26% - -
34 003740 新华华盛灵活配置混合 详情 46.71 11.52 24.67% 2.66 5.69% 22.18 47.49% - -
35 150190 新华中证环保产业指数分级A 详情 213.98 127.56 59.61% 28.06 13.12% 24.38 11.39% - -
36 150191 新华中证环保产业指数分级B 详情 213.98 127.56 59.61% 28.06 13.12% 24.38 11.39% - -
37 164302 新华惠鑫债券 详情 219.52 79.56 36.24% 22.73 10.36% 1.18 0.54% 52.27 23.81%
38 164304 新华中证环保产业指数分级 详情 213.98 127.56 59.61% 28.06 13.12% 24.38 11.39% - -
39 519087 新华优选分红混合 详情 1,397.48 863.68 61.80% 143.95 10.30% 368.09 26.34% - -
40 519089 新华优选成长混合 详情 572.53 280.98 49.08% 46.83 8.18% 224.67 39.24% - -
41 519091 新华泛资源优势混合 详情 1,377.18 536.22 38.94% 89.37 6.49% 729.48 52.97% - -
42 519093 新华钻石品质企业混合 详情 469.02 247.39 52.74% 41.23 8.79% 159.92 34.10% - -
43 519095 新华行业周期轮换混合 详情 270.45 108.31 40.05% 18.05 6.67% 125.18 46.28% - -
44 519097 新华中小市值优选混合 详情 225.42 101.73 45.13% 16.95 7.52% 87.48 38.81% - -
45 519099 新华灵活主题混合 详情 67.23 32.43 48.24% 5.41 8.04% 6.37 9.48% - -
46 519150 新华优选消费混合 详情 896.89 368.39 41.07% 61.40 6.85% 444.12 49.52% - -
47 519152 新华纯债添利A 详情 636.67 317.63 49.89% 105.88 16.63% 1.72 0.27% 9.28 1.46%
48 519153 新华纯债添利C 详情 636.67 317.63 49.89% 105.88 16.63% 1.72 0.27% 9.28 1.46%
49 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 3,869.83 2,174.30 56.19% 362.38 9.36% 1,302.25 33.65% 4.91 0.13%
50 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 3,869.83 2,174.30 56.19% 362.38 9.36% 1,302.25 33.65% 4.91 0.13%
51 519158 新华趋势领航混合 详情 3,252.39 2,069.12 63.62% 344.85 10.60% 815.38 25.07% - -
52 519160 新华安享惠金定开债券A 详情 453.79 148.55 32.73% 42.44 9.35% 0.74 0.16% 5.23 1.15%
53 519161 新华安享惠金定开债券C 详情 453.79 148.55 32.73% 42.44 9.35% 0.74 0.16% 5.23 1.15%
54 519162 新华信用增益债券A 详情 1,617.76 1,077.99 66.64% 308.00 19.04% 102.84 6.36% 34.04 2.10%
55 519163 新华信用增益债券C 详情 1,617.76 1,077.99 66.64% 308.00 19.04% 102.84 6.36% 34.04 2.10%
56 519165 新华鑫利灵活配置 详情 65.74 21.99 33.44% 3.66 5.57% 17.06 25.95% - -
57 519167 新华鑫安保本一号混合 详情 750.31 379.97 50.64% 151.99 20.26% 182.55 24.33% - -

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新华基金 2017年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-01-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150161 新华惠鑫分级债券B 详情 40.42 24.97 61.76% 7.13 17.65% 0.30 0.74% 0.38 0.95%
2 164302 新华惠鑫债券C 详情 40.42 24.97 61.76% 7.13 17.65% 0.30 0.74% 0.38 0.95%
3 164303 新华惠鑫分级债券A 详情 40.42 24.97 61.76% 7.13 17.65% 0.30 0.74% 0.38 0.95%