兴证全球基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 6,788.11 2,740.10 40.37% 456.68 6.73% 3,493.10 51.46% 0.00 0.00%
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 6,788.11 2,740.10 40.37% 456.68 6.73% 3,493.10 51.46% 0.00 0.00%
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 38,185.93 27,829.09 72.88% 4,638.18 12.15% 5,635.71 14.76% 0.00 0.00%
4 163406 兴全合润分级混合 详情 6,788.11 2,740.10 40.37% 456.68 6.73% 3,493.10 51.46% 0.00 0.00%
5 340001 兴全可转债混合 详情 7,778.25 4,815.25 61.91% 926.01 11.91% 1,904.02 24.48% 0.00 0.00%
6 340005 兴全货币A 详情 256.83 115.14 44.83% 34.89 13.58% 0.00 0.00% 87.22 33.96%
7 340006 兴全全球视野股票 详情 16,670.00 10,986.79 65.91% 1,831.13 10.98% 3,756.19 22.53% 0.00 0.00%
8 340007 兴全社会责任混合 详情 18,557.06 11,291.04 60.84% 1,881.84 10.14% 5,339.40 28.77% 0.00 0.00%
9 340008 兴全有机增长混合 详情 7,037.18 3,148.54 44.74% 524.76 7.46% 3,311.99 47.06% 0.00 0.00%
10 340009 兴全磐稳增利债券 详情 827.20 566.72 68.51% 161.92 19.57% 6.92 0.84% 0.00 0.00%

兴证全球基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 1,973.45 905.37 45.88% 150.90 7.65% 906.66 45.94% 0.00 0.00%
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 1,973.45 905.37 45.88% 150.90 7.65% 906.66 45.94% 0.00 0.00%
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 20,058.60 14,305.78 71.32% 2,384.30 11.89% 3,316.13 16.53% 0.00 0.00%
4 163406 兴全合润分级混合 详情 1,973.45 905.37 45.88% 150.90 7.65% 906.66 45.94% 0.00 0.00%
5 340001 兴全可转债混合 详情 3,054.00 1,887.53 61.81% 362.99 11.89% 738.35 24.18% 0.00 0.00%
6 340005 兴全货币A 详情 157.36 71.17 45.22% 21.57 13.70% 0.00 0.00% 53.91 34.26%
7 340006 兴全全球视野股票 详情 7,826.52 5,400.41 69.00% 900.07 11.50% 1,499.69 19.16% 0.00 0.00%
8 340007 兴全社会责任混合 详情 8,881.70 5,627.15 63.36% 937.86 10.56% 2,294.74 25.84% 0.00 0.00%
9 340008 兴全有机增长混合 详情 2,677.69 1,301.68 48.61% 216.95 8.10% 1,141.61 42.63% 0.00 0.00%
10 340009 兴全磐稳增利债券 详情 460.52 323.44 70.23% 92.41 20.07% 3.73 0.81% 0.00 0.00%