摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

摩根士丹利基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 2,543.23 1,467.70 57.71% 391.39 15.39% 60.29 2.37% 197.48 7.76%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 2,543.23 1,467.70 57.71% 391.39 15.39% 60.29 2.37% 197.48 7.76%
3 000064 大摩18个月定期开放债券 详情 867.28 446.18 51.45% 127.48 14.70% 0.46 0.05% 254.96 29.40%
4 000309 大摩品质生活股票 详情 1,260.00 701.53 55.68% 116.92 9.28% 433.16 34.38% - -
5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 7,530.18 4,585.81 60.90% 764.30 10.15% 2,115.34 28.09% - -
6 163303 大摩货币 详情 1,849.43 576.85 31.19% 174.80 9.45% 0.11 0.01% 437.01 23.63%
7 233001 大摩基础行业混合 详情 226.28 98.36 43.47% 16.39 7.25% 94.82 41.90% - -
8 233005 大摩强收益债券 详情 339.87 94.30 27.75% 26.94 7.93% 2.24 0.66% - -
9 233006 大摩领先优势混合 详情 3,343.33 1,798.56 53.80% 299.76 8.97% 1,200.99 35.92% - -
10 233007 大摩卓越成长混合 详情 2,367.77 1,410.95 59.59% 235.16 9.93% 678.05 28.64% - -
11 233008 大摩消费领航 详情 4,324.79 2,904.12 67.15% 484.02 11.19% 882.86 20.41% - -
12 233009 大摩多因子策略混合 详情 1,872.55 879.97 46.99% 146.66 7.83% 795.52 42.48% - -
13 233010 大摩深证300指数增强 详情 303.90 132.07 43.46% 19.81 6.52% 100.29 33.00% - -
14 233011 大摩主题优选混合 详情 302.80 120.03 39.64% 20.01 6.61% 124.34 41.06% - -
15 233012 大摩多元收益债券A 详情 1,621.24 340.34 20.99% 90.76 5.60% 64.54 3.98% 109.19 6.74%
16 233013 大摩多元收益债券C 详情 1,621.24 340.34 20.99% 90.76 5.60% 64.54 3.98% 109.19 6.74%
17 233015 大摩量化配置混合 详情 268.61 136.99 51.00% 22.83 8.50% 86.41 32.17% - -

显示全部基金明细>>

摩根士丹利基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 1,132.79 777.63 68.65% 207.37 18.31% 0.51 0.04% 122.76 10.84%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 1,132.79 777.63 68.65% 207.37 18.31% 0.51 0.04% 122.76 10.84%
3 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 4,208.89 2,416.02 57.40% 402.67 9.57% 1,359.79 32.31% - -
4 163303 大摩货币 详情 1,309.01 392.81 30.01% 119.03 9.09% - - 297.58 22.73%
5 233001 大摩基础行业混合 详情 111.91 49.05 43.83% 8.18 7.31% 46.75 41.77% - -
6 233005 大摩强收益债券 详情 198.37 52.42 26.42% 14.98 7.55% 0.52 0.26% - -
7 233006 大摩领先优势混合 详情 1,914.49 878.09 45.87% 146.35 7.64% 868.46 45.36% - -
8 233007 大摩卓越成长混合 详情 1,190.24 669.50 56.25% 111.58 9.37% 387.93 32.59% - -
9 233008 大摩消费领航 详情 2,207.59 1,423.69 64.49% 237.28 10.75% 515.21 23.34% - -
10 233009 大摩多因子策略混合 详情 1,088.63 513.59 47.18% 85.60 7.86% 464.77 42.69% - -
11 233010 大摩深证300指数增强 详情 154.58 71.88 46.50% 10.78 6.97% 46.39 30.01% - -
12 233011 大摩主题优选混合 详情 196.40 81.67 41.58% 13.61 6.93% 81.94 41.72% - -
13 233012 大摩多元收益债券A 详情 1,295.32 263.57 20.35% 70.28 5.43% 47.93 3.70% 85.36 6.59%
14 233013 大摩多元收益债券C 详情 1,295.32 263.57 20.35% 70.28 5.43% 47.93 3.70% 85.36 6.59%
15 233015 大摩量化配置混合 详情 187.86 109.35 58.21% 18.22 9.70% 49.17 26.17% - -

显示全部基金明细>>