华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富保本混合 详情 765.34 579.97 75.78% 96.66 12.63% 44.17 5.77% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 3,104.10 2,512.62 80.95% 418.77 13.49% 96.82 3.12% - -
3 000500 华富恒富分级债券 详情 343.98 85.79 24.94% 46.86 13.62% 0.23 0.07% 19.38 5.63%
4 000501 华富恒富分级债券A 详情 343.98 85.79 24.94% 46.86 13.62% 0.23 0.07% 19.38 5.63%
5 000502 华富恒富分级债券B 详情 343.98 85.79 24.94% 46.86 13.62% 0.23 0.07% 19.38 5.63%
6 000622 华富恒财分级债券 详情 191.93 52.69 27.45% 17.56 9.15% 0.36 0.19% 4.82 2.51%
7 000623 华富恒财分级债券A 详情 191.93 52.69 27.45% 17.56 9.15% 0.36 0.19% 4.82 2.51%
8 000624 华富恒财分级债券B 详情 191.93 52.69 27.45% 17.56 9.15% 0.36 0.19% 4.82 2.51%
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 1,316.32 539.24 40.97% 89.87 6.83% 644.71 48.98% - -
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 577.93 305.16 52.80% 50.86 8.80% 180.75 31.28% - -
11 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 179.55 61.83 34.43% 20.61 11.48% 0.89 0.50% 27.64 15.39%
12 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 179.55 61.83 34.43% 20.61 11.48% 0.89 0.50% 27.64 15.39%
13 001034 华富旺财保本混合 详情 348.34 123.39 35.42% 30.85 8.86% 13.71 3.94% 30.85 8.86%
14 001086 华富恒利债券A 详情 640.60 279.71 43.66% 93.24 14.55% 79.64 12.43% 40.47 6.32%
15 001087 华富恒利债券C 详情 640.60 279.71 43.66% 93.24 14.55% 79.64 12.43% 40.47 6.32%
16 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 951.38 437.05 45.94% 109.26 11.48% 49.86 5.24% 196.35 20.64%
17 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 951.38 437.05 45.94% 109.26 11.48% 49.86 5.24% 196.35 20.64%
18 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 313.70 151.20 48.20% 25.20 8.03% 98.45 31.38% - -
19 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 1,370.15 732.55 53.46% 122.09 8.91% 473.62 34.57% - -
20 002280 华富安享保本混合 详情 2,324.93 1,418.67 61.02% 236.44 10.17% 39.00 1.68% - -
21 002412 华富安福保本混合 详情 483.16 339.81 70.33% 56.64 11.72% 1.82 0.38% - -
22 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 详情 589.16 240.52 40.82% 60.13 10.21% 47.98 8.14% 4.46 0.76%
23 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 详情 589.16 240.52 40.82% 60.13 10.21% 47.98 8.14% 4.46 0.76%
24 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 63.04 26.16 41.50% 6.54 10.37% 5.48 8.69% 8.72 13.83%
25 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 63.04 26.16 41.50% 6.54 10.37% 5.48 8.69% 8.72 13.83%
26 002853 华富元鑫灵活配置混合A 详情 140.81 70.20 49.85% 17.55 12.46% 16.17 11.49% 15.01 10.66%
27 002854 华富元鑫灵活配置混合C 详情 140.81 70.20 49.85% 17.55 12.46% 16.17 11.49% 15.01 10.66%
28 164105 华富强化债券 详情 464.23 191.85 41.33% 63.95 13.78% 2.26 0.49% - -
29 410001 华富竞争力优选 详情 1,568.96 1,032.52 65.81% 172.09 10.97% 319.64 20.37% - -
30 410002 华富货币A 详情 2,594.31 1,209.61 46.63% 366.55 14.13% - - 916.37 35.32%
31 410003 华富成长趋势混合 详情 3,183.31 1,517.86 47.68% 252.98 7.95% 1,366.95 42.94% - -
32 410004 华富增强债券A 详情 1,641.77 969.89 59.08% 323.30 19.69% 2.97 0.18% 82.16 5.00%
33 410005 华富增强债券B 详情 1,641.77 969.89 59.08% 323.30 19.69% 2.97 0.18% 82.16 5.00%
34 410006 华富策略精选 详情 120.05 34.60 28.82% 5.77 4.80% 62.92 52.41% - -
35 410007 华富价值增长 详情 1,102.24 557.24 50.55% 92.87 8.43% 434.03 39.38% - -
36 410008 华富中证100 详情 40.70 16.69 41.01% 5.01 12.30% 3.49 8.57% - -
37 410009 华富量子生命力混合 详情 247.99 92.88 37.45% 15.48 6.24% 121.13 48.84% - -
38 410010 华富中小板指数增强 详情 45.74 7.82 17.10% 1.17 2.57% 3.19 6.97% - -

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华富基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富保本混合 详情 187.08 128.65 68.77% 21.44 11.46% 15.66 8.37% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 2,522.32 2,079.45 82.44% 346.58 13.74% 50.26 1.99% - -
3 000500 华富恒富分级债券 详情 184.61 44.70 24.21% 23.77 12.87% 0.10 0.06% 11.31 6.13%
4 000501 华富恒富分级债券A 详情 184.61 44.70 24.21% 23.77 12.87% 0.10 0.06% 11.31 6.13%
5 000502 华富恒富分级债券B 详情 184.61 44.70 24.21% 23.77 12.87% 0.10 0.06% 11.31 6.13%
6 000622 华富恒财分级债券 详情 84.70 31.71 37.44% 10.57 12.48% 0.25 0.29% 4.66 5.50%
7 000623 华富恒财分级债券A 详情 84.70 31.71 37.44% 10.57 12.48% 0.25 0.29% 4.66 5.50%
8 000624 华富恒财分级债券B 详情 84.70 31.71 37.44% 10.57 12.48% 0.25 0.29% 4.66 5.50%
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 830.88 378.32 45.53% 63.05 7.59% 368.27 44.32% - -
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 304.56 159.42 52.34% 26.57 8.72% 98.12 32.22% - -
11 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 131.74 45.59 34.60% 15.20 11.53% 0.80 0.61% 21.84 16.58%
12 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 131.74 45.59 34.60% 15.20 11.53% 0.80 0.61% 21.84 16.58%
13 001034 华富旺财保本混合 详情 208.65 62.11 29.77% 15.53 7.44% 12.32 5.90% 15.53 7.44%
14 001086 华富恒利债券A 详情 353.72 142.01 40.15% 47.34 13.38% 32.70 9.24% 20.37 5.76%
15 001087 华富恒利债券C 详情 353.72 142.01 40.15% 47.34 13.38% 32.70 9.24% 20.37 5.76%
16 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 686.20 305.81 44.57% 76.45 11.14% 27.96 4.08% 159.25 23.21%
17 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 686.20 305.81 44.57% 76.45 11.14% 27.96 4.08% 159.25 23.21%
18 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 146.08 77.47 53.03% 12.91 8.84% 36.46 24.96% - -
19 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 435.70 226.71 52.03% 37.79 8.67% 152.08 34.90% - -
20 002280 华富安享保本混合 详情 895.49 669.86 74.80% 111.64 12.47% 8.76 0.98% - -
21 002412 华富安福保本混合 详情 157.67 123.05 78.04% 20.51 13.01% 0.23 0.14% - -
22 164105 华富强化债券 详情 209.04 70.30 33.63% 23.43 11.21% 0.28 0.14% - -
23 410001 华富竞争力优选 详情 835.12 538.40 64.47% 89.73 10.74% 184.48 22.09% - -
24 410002 华富货币A 详情 1,543.05 722.01 46.79% 218.79 14.18% - - 546.98 35.45%
25 410003 华富成长趋势混合 详情 1,583.95 850.28 53.68% 141.71 8.95% 568.85 35.91% - -
26 410004 华富增强债券A 详情 804.88 468.42 58.20% 156.14 19.40% 0.60 0.08% 42.21 5.24%
27 410005 华富增强债券B 详情 804.88 468.42 58.20% 156.14 19.40% 0.60 0.08% 42.21 5.24%
28 410006 华富策略精选 详情 62.03 16.61 26.78% 2.77 4.46% 33.78 54.45% - -
29 410007 华富价值增长 详情 557.23 264.99 47.56% 44.17 7.93% 238.77 42.85% - -
30 410008 华富中证100 详情 20.42 8.20 40.16% 2.46 12.05% 2.05 10.02% - -
31 410009 华富量子生命力混合 详情 113.69 40.90 35.98% 6.82 6.00% 56.77 49.94% - -
32 410010 华富中小板指数增强 详情 22.05 3.87 17.56% 0.58 2.63% 0.85 3.86% - -

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