华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富保本混合 详情 1,117.95 740.79 66.26% 123.46 11.04% 75.37 6.74% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 229.72 123.01 53.55% 20.50 8.92% 53.19 23.15% - -
3 000500 华富恒富分级债券 详情 74.38 18.50 24.87% 3.15 4.23% 0.15 0.20% 0.75 1.01%
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 74.38 18.50 24.87% 3.15 4.23% 0.15 0.20% 0.75 1.01%
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 74.38 18.50 24.87% 3.15 4.23% 0.15 0.20% 0.75 1.01%
6 000622 华富恒财分级债券 详情 307.92 41.63 13.52% 13.88 4.51% 0.26 0.08% 0.12 0.04%
7 000623 华富恒财分级债券A 详情 307.92 41.63 13.52% 13.88 4.51% 0.26 0.08% 0.12 0.04%
8 000624 华富恒财分级债券B 详情 307.92 41.63 13.52% 13.88 4.51% 0.26 0.08% 0.12 0.04%
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 414.28 195.09 47.09% 32.52 7.85% 147.49 35.60% - -
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 543.44 293.06 53.93% 48.84 8.99% 168.36 30.98% - -
11 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 81.63 18.15 22.23% 6.05 7.41% 0.13 0.15% 10.58 12.96%
12 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 81.63 18.15 22.23% 6.05 7.41% 0.13 0.15% 10.58 12.96%
13 001034 华富旺财保本混合 详情 423.63 122.86 29.00% 30.72 7.25% 0.33 0.08% 30.72 7.25%
14 001086 华富恒利债券A 详情 588.38 231.32 39.32% 77.11 13.11% 87.25 14.83% 4.12 0.70%
15 001087 华富恒利债券C 详情 588.38 231.32 39.32% 77.11 13.11% 87.25 14.83% 4.12 0.70%
16 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 308.44 156.93 50.88% 39.23 12.72% 46.04 14.93% 25.90 8.40%
17 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 308.44 156.93 50.88% 39.23 12.72% 46.04 14.93% 25.90 8.40%
18 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 202.50 97.67 48.23% 16.28 8.04% 57.48 28.39% - -
19 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 822.63 509.67 61.96% 84.95 10.33% 189.98 23.09% - -
20 002064 华富产业升级灵活配置混合 详情 229.50 137.34 59.84% 22.89 9.97% 36.94 16.09% - -
21 002280 华富安享债券 详情 2,246.15 1,136.49 50.60% 189.41 8.43% 91.19 4.06% - -
22 002412 华富安福保本混合 详情 672.90 341.58 50.76% 56.93 8.46% 23.04 3.42% - -
23 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 详情 740.71 371.97 50.22% 92.99 12.55% 42.11 5.68% 17.30 2.34%
24 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 详情 740.71 371.97 50.22% 92.99 12.55% 42.11 5.68% 17.30 2.34%
25 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 372.76 184.71 49.55% 46.18 12.39% 42.66 11.45% 46.21 12.40%
26 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 372.76 184.71 49.55% 46.18 12.39% 42.66 11.45% 46.21 12.40%
27 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 598.70 240.67 40.20% 60.17 10.05% 101.69 16.98% 12.49 2.09%
28 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 598.70 240.67 40.20% 60.17 10.05% 101.69 16.98% 12.49 2.09%
29 002853 华富元鑫灵活配置混合A 详情 304.48 131.64 43.24% 32.91 10.81% 46.16 15.16% 35.08 11.52%
30 002854 华富元鑫灵活配置混合C 详情 304.48 131.64 43.24% 32.91 10.81% 46.16 15.16% 35.08 11.52%
31 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 1,059.54 522.85 49.35% 52.28 4.93% 366.01 34.54% 73.96 6.98%
32 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 1,059.54 522.85 49.35% 52.28 4.93% 366.01 34.54% 73.96 6.98%
33 003182 华富弘鑫混合A 详情 1,462.77 452.87 30.96% 113.22 7.74% 92.18 6.30% 140.10 9.58%
34 003183 华富弘鑫混合C 详情 1,462.77 452.87 30.96% 113.22 7.74% 92.18 6.30% 140.10 9.58%
35 003994 华富货币B 详情 1,142.05 592.36 51.87% 179.50 15.72% - - 238.37 20.87%
36 004198 华富天益货币A 详情 6,514.38 4,166.68 63.96% 1,388.89 21.32% - - 277.82 4.26%
37 004199 华富天益货币B 详情 6,514.38 4,166.68 63.96% 1,388.89 21.32% - - 277.82 4.26%
38 004285 华富天盈货币A 详情 141.94 59.12 41.65% 14.78 10.41% - - 3.88 2.73%
39 004286 华富天盈货币B 详情 141.94 59.12 41.65% 14.78 10.41% - - 3.88 2.73%
40 164105 华富强化债券 详情 563.46 215.01 38.16% 71.67 12.72% 24.10 4.28% - -
41 410001 华富竞争力优选 详情 1,221.39 804.51 65.87% 134.09 10.98% 240.35 19.68% - -
42 410002 华富货币A 详情 1,142.05 592.36 51.87% 179.50 15.72% - - 238.37 20.87%
43 410003 华富成长趋势混合 详情 1,508.61 838.91 55.61% 139.82 9.27% 488.06 32.35% - -
44 410004 华富增强债券A 详情 1,855.33 1,058.36 57.04% 352.79 19.01% 58.35 3.14% 58.73 3.17%
45 410005 华富增强债券B 详情 1,855.33 1,058.36 57.04% 352.79 19.01% 58.35 3.14% 58.73 3.17%
46 410006 华富策略精选 详情 63.06 31.00 49.15% 5.17 8.19% 15.28 24.24% - -
47 410007 华富价值增长 详情 463.30 249.38 53.83% 41.56 8.97% 147.36 31.81% - -
48 410008 华富中证100指数 详情 82.22 40.40 49.14% 12.12 14.74% 13.90 16.91% - -
49 410009 华富量子生命力混合 详情 229.39 106.55 46.45% 17.76 7.74% 88.58 38.62% - -
50 410010 华富中小板指数增强 详情 40.34 8.51 21.09% 1.28 3.16% 1.96 4.86% - -
51 000500 华富恒富分级债券 详情 478.50 178.74 37.35% 33.90 7.08% 0.29 0.06% 10.73 2.24%
52 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 478.50 178.74 37.35% 33.90 7.08% 0.29 0.06% 10.73 2.24%
53 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 478.50 178.74 37.35% 33.90 7.08% 0.29 0.06% 10.73 2.24%

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华富基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富保本混合 详情 543.02 394.07 72.57% 65.68 12.10% 21.00 3.87% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 181.03 104.00 57.45% 17.33 9.57% 43.26 23.90% - -
3 000500 华富恒富分级债券 详情 251.95 153.45 60.91% 19.74 7.84% 0.24 0.09% 5.66 2.25%
4 000501 华富恒富分级债券A 详情 251.95 153.45 60.91% 19.74 7.84% 0.24 0.09% 5.66 2.25%
5 000502 华富恒富分级债券B 详情 251.95 153.45 60.91% 19.74 7.84% 0.24 0.09% 5.66 2.25%
6 000622 华富恒财分级债券 详情 135.21 20.48 15.14% 6.83 5.05% 0.13 0.10% 0.07 0.05%
7 000623 华富恒财分级债券A 详情 135.21 20.48 15.14% 6.83 5.05% 0.13 0.10% 0.07 0.05%
8 000624 华富恒财分级债券B 详情 135.21 20.48 15.14% 6.83 5.05% 0.13 0.10% 0.07 0.05%
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 257.81 103.59 40.18% 17.26 6.70% 117.56 45.60% - -
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 260.51 146.27 56.15% 24.38 9.36% 73.43 28.19% - -
11 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 41.18 11.08 26.90% 3.69 8.97% 0.02 0.06% 5.31 12.88%
12 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 41.18 11.08 26.90% 3.69 8.97% 0.02 0.06% 5.31 12.88%
13 001034 华富旺财保本混合 详情 186.28 60.64 32.55% 15.16 8.14% 0.13 0.07% 15.16 8.14%
14 001086 华富恒利债券A 详情 299.74 107.81 35.97% 35.94 11.99% 21.78 7.27% 4.03 1.35%
15 001087 华富恒利债券C 详情 299.74 107.81 35.97% 35.94 11.99% 21.78 7.27% 4.03 1.35%
16 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 266.61 140.18 52.58% 35.04 13.14% 45.47 17.06% 23.23 8.71%
17 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 266.61 140.18 52.58% 35.04 13.14% 45.47 17.06% 23.23 8.71%
18 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 99.63 53.30 53.50% 8.88 8.92% 22.07 22.15% - -
19 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 697.08 436.86 62.67% 72.81 10.44% 168.25 24.14% - -
20 002280 华富安享债券 详情 1,217.60 611.30 50.21% 101.88 8.37% 21.49 1.76% - -
21 002412 华富安福保本混合 详情 310.51 184.35 59.37% 30.72 9.89% 5.78 1.86% - -
22 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 详情 480.93 228.39 47.49% 57.10 11.87% 13.60 2.83% 10.01 2.08%
23 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 详情 480.93 228.39 47.49% 57.10 11.87% 13.60 2.83% 10.01 2.08%
24 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 172.03 75.48 43.87% 18.87 10.97% 24.36 14.16% 22.88 13.30%
25 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 172.03 75.48 43.87% 18.87 10.97% 24.36 14.16% 22.88 13.30%
26 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 343.06 140.60 40.98% 35.15 10.25% 32.74 9.54% 9.31 2.71%
27 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 343.06 140.60 40.98% 35.15 10.25% 32.74 9.54% 9.31 2.71%
28 002853 华富元鑫灵活配置混合A 详情 256.06 111.41 43.51% 27.85 10.88% 45.91 17.93% 29.87 11.66%
29 002854 华富元鑫灵活配置混合C 详情 256.06 111.41 43.51% 27.85 10.88% 45.91 17.93% 29.87 11.66%
30 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 487.44 298.76 61.29% 29.88 6.13% 94.83 19.46% 42.20 8.66%
31 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 487.44 298.76 61.29% 29.88 6.13% 94.83 19.46% 42.20 8.66%
32 003182 华富弘鑫混合A 详情 1,063.51 316.03 29.72% 79.01 7.43% 90.82 8.54% 98.10 9.22%
33 003183 华富弘鑫混合C 详情 1,063.51 316.03 29.72% 79.01 7.43% 90.82 8.54% 98.10 9.22%
34 003994 华富货币B 详情 647.85 306.58 47.32% 92.90 14.34% - - 204.72 31.60%
35 004198 华富天益货币A 详情 2,428.35 1,711.80 70.49% 570.60 23.50% - - 114.14 4.70%
36 004199 华富天益货币B 详情 2,428.35 1,711.80 70.49% 570.60 23.50% - - 114.14 4.70%
37 004285 华富天盈货币A 详情 40.11 18.72 46.68% 4.68 11.67% - - 0.99 2.46%
38 004286 华富天盈货币B 详情 40.11 18.72 46.68% 4.68 11.67% - - 0.99 2.46%
39 164105 华富强化债券 详情 314.55 109.85 34.92% 36.62 11.64% 13.82 4.39% - -
40 410001 华富竞争力优选 详情 594.49 404.53 68.05% 67.42 11.34% 101.49 17.07% - -
41 410002 华富货币A 详情 647.85 306.58 47.32% 92.90 14.34% - - 204.72 31.60%
42 410003 华富成长趋势混合 详情 925.32 465.38 50.29% 77.56 8.38% 362.16 39.14% - -
43 410004 华富增强债券A 详情 780.39 402.98 51.64% 134.33 17.21% 17.46 2.24% 26.78 3.43%
44 410005 华富增强债券B 详情 780.39 402.98 51.64% 134.33 17.21% 17.46 2.24% 26.78 3.43%
45 410006 华富策略精选 详情 36.25 16.70 46.06% 2.78 7.68% 11.00 30.34% - -
46 410007 华富价值增长 详情 268.62 147.09 54.76% 24.51 9.13% 84.63 31.50% - -
47 410008 华富中证100 详情 39.20 15.96 40.72% 4.79 12.22% 10.26 26.17% - -
48 410009 华富量子生命力混合 详情 122.47 57.78 47.18% 9.63 7.86% 46.88 38.28% - -
49 410010 华富中小板指数增强 详情 20.30 4.06 19.99% 0.61 3.00% 1.37 6.76% - -

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