华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富保本混合 详情 1,051.00 490.84 46.70% 81.81 7.78% 53.49 5.09% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 72.45 32.25 44.52% 5.38 7.42% 19.92 27.50% - -
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 1,062.02 196.24 18.48% 32.71 3.08% 0.99 0.09% 7.03 0.66%
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 1,062.02 196.24 18.48% 32.71 3.08% 0.99 0.09% 7.03 0.66%
5 000623 华富恒财定开债C 详情 21.64 2.47 11.41% 0.82 3.80% 0.11 0.50% 0.00 0.01%
6 000624 华富恒财定开债A 详情 21.64 2.47 11.41% 0.82 3.80% 0.11 0.50% 0.00 0.01%
7 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 245.28 136.40 55.61% 22.73 9.27% 61.09 24.90% - -
8 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 337.72 178.21 52.77% 29.70 8.79% 98.31 29.11% - -
9 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 27.85 2.27 8.13% 0.76 2.71% 0.01 0.05% 1.00 3.60%
10 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 27.85 2.27 8.13% 0.76 2.71% 0.01 0.05% 1.00 3.60%
11 001086 华富恒利债券A 详情 566.84 192.12 33.89% 64.04 11.30% 77.51 13.67% 0.05 0.01%
12 001087 华富恒利债券C 详情 566.84 192.12 33.89% 64.04 11.30% 77.51 13.67% 0.05 0.01%
13 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 17.27 3.17 18.35% 0.79 4.59% 2.31 13.40% 0.45 2.59%
14 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 17.27 3.17 18.35% 0.79 4.59% 2.31 13.40% 0.45 2.59%
15 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 121.01 65.42 54.06% 10.90 9.01% 20.26 16.74% - -
16 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 84.46 55.30 65.47% 9.22 10.91% 3.06 3.63% - -
17 002064 华富产业升级灵活配置混合 详情 95.84 53.68 56.00% 8.95 9.33% 11.47 11.97% - -
18 002280 华富安享债券 详情 137.04 39.02 28.47% 11.15 8.14% 12.30 8.97% - -
19 002412 华富安福债券 详情 452.91 216.57 47.82% 36.09 7.97% 11.16 2.46% - -
20 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 182.14 73.06 40.11% 18.26 10.03% 20.90 11.47% 11.18 6.14%
21 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 182.14 73.06 40.11% 18.26 10.03% 20.90 11.47% 11.18 6.14%
22 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 179.50 76.56 42.65% 19.14 10.66% 42.09 23.45% 1.68 0.93%
23 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 179.50 76.56 42.65% 19.14 10.66% 42.09 23.45% 1.68 0.93%
24 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 465.17 188.19 40.46% 18.82 4.05% 189.06 40.64% 27.23 5.85%
25 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 465.17 188.19 40.46% 18.82 4.05% 189.06 40.64% 27.23 5.85%
26 003182 华富弘鑫混合A 详情 607.57 205.76 33.87% 51.44 8.47% 12.66 2.08% 67.20 11.06%
27 003183 华富弘鑫混合C 详情 607.57 205.76 33.87% 51.44 8.47% 12.66 2.08% 67.20 11.06%
28 003994 华富货币B 详情 2,113.17 1,337.92 63.31% 405.43 19.19% - - 78.19 3.70%
29 004198 华富天益货币A 详情 7,665.70 4,834.20 63.06% 1,611.40 21.02% - - 322.40 4.21%
30 004199 华富天益货币B 详情 7,665.70 4,834.20 63.06% 1,611.40 21.02% - - 322.40 4.21%
31 004285 华富天盈货币A 详情 86.72 31.93 36.82% 7.98 9.20% - - 3.57 4.11%
32 004286 华富天盈货币B 详情 86.72 31.93 36.82% 7.98 9.20% - - 3.57 4.11%
33 005291 华富星玉衡混合A 详情 574.01 128.29 22.35% 42.76 7.45% 34.09 5.94% 18.66 3.25%
34 005292 华富星玉衡混合C 详情 574.01 128.29 22.35% 42.76 7.45% 34.09 5.94% 18.66 3.25%
35 005694 华富恒玖3个月定开债A 详情 438.16 139.74 31.89% 46.58 10.63% 2.48 0.57% - -
36 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 800.91 372.53 46.51% 124.18 15.50% 1.32 0.17% - -
37 005793 华富可转债债券 详情 122.46 61.56 50.27% 12.31 10.05% 3.78 3.08% - -
38 005923 华富恒悦定期开放债券A 详情 260.96 34.21 13.11% 11.40 4.37% 1.16 0.44% 0.04 0.02%
39 005924 华富恒悦定期开放债券C 详情 260.96 34.21 13.11% 11.40 4.37% 1.16 0.44% 0.04 0.02%
40 164105 华富强化债券 详情 712.62 237.64 33.35% 79.21 11.12% 1.69 0.24% - -
41 410001 华富竞争力优选 详情 986.90 736.94 74.67% 122.82 12.45% 86.68 8.78% - -
42 410002 华富货币A 详情 2,113.17 1,337.92 63.31% 405.43 19.19% - - 78.19 3.70%
43 410003 华富成长趋势混合 详情 1,078.67 687.32 63.72% 114.55 10.62% 237.43 22.01% - -
44 410004 华富收益增强债券A 详情 3,460.88 1,481.71 42.81% 493.90 14.27% 8.30 0.24% 31.33 0.91%
45 410005 华富收益增强债券B 详情 3,460.88 1,481.71 42.81% 493.90 14.27% 8.30 0.24% 31.33 0.91%
46 410006 华富策略精选 详情 43.41 21.55 49.64% 3.59 8.27% 8.16 18.80% - -
47 410007 华富价值增长 详情 228.09 143.59 62.95% 23.93 10.49% 37.55 16.46% - -
48 410008 华富中证100指数 详情 85.30 48.67 57.06% 14.60 17.12% 4.01 4.70% - -
49 410009 华富量子生命力混合 详情 159.47 85.87 53.85% 14.31 8.97% 42.29 26.52% - -
50 410010 华富中小板指数增强 详情 38.80 8.81 22.70% 1.32 3.40% 0.60 1.55% - -
51 164105 华富强化债券 详情 0.01 - - - - - - - -

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华富基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 详情 0.00 - - - - - - - -
3 000622 华富恒财分级债券 详情 141.83 21.78 15.36% 7.26 5.12% 0.44 0.31% 0.01 0.01%
4 000623 华富恒财定开债C 详情 141.83 21.78 15.36% 7.26 5.12% 0.44 0.31% 0.01 0.01%
5 000624 华富恒财定开债A 详情 141.83 21.78 15.36% 7.26 5.12% 0.44 0.31% 0.01 0.01%

华富基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富保本混合 详情 570.77 265.79 46.57% 44.30 7.76% 37.36 6.55% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 41.09 17.12 41.68% 2.85 6.95% 13.68 33.29% - -
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 512.03 95.44 18.64% 15.91 3.11% 0.56 0.11% 3.42 0.67%
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 512.03 95.44 18.64% 15.91 3.11% 0.56 0.11% 3.42 0.67%
5 000622 华富恒财分级债券 详情 133.00 19.39 14.58% 6.46 4.86% 0.43 0.33% 0.01 0.01%
6 000623 华富恒财定开债C 详情 133.00 19.39 14.58% 6.46 4.86% 0.43 0.33% 0.01 0.01%
7 000624 华富恒财定开债A 详情 133.00 19.39 14.58% 6.46 4.86% 0.43 0.33% 0.01 0.01%
8 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 151.60 75.63 49.89% 12.60 8.31% 50.90 33.57% - -
9 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 206.97 108.74 52.54% 18.12 8.76% 64.21 31.03% - -
10 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 15.55 1.20 7.73% 0.40 2.58% 0.01 0.07% 0.54 3.48%
11 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 15.55 1.20 7.73% 0.40 2.58% 0.01 0.07% 0.54 3.48%
12 001086 华富恒利债券A 详情 326.93 113.67 34.77% 37.89 11.59% 44.24 13.53% 0.02 0.01%
13 001087 华富恒利债券C 详情 326.93 113.67 34.77% 37.89 11.59% 44.24 13.53% 0.02 0.01%
14 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 10.00 1.66 16.63% 0.42 4.16% 1.21 12.08% 0.23 2.28%
15 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 10.00 1.66 16.63% 0.42 4.16% 1.21 12.08% 0.23 2.28%
16 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 63.13 31.90 50.54% 5.32 8.42% 13.54 21.45% - -
17 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 44.33 29.58 66.71% 4.93 11.12% 1.41 3.19% - -
18 002064 华富产业升级灵活配置混合 详情 42.71 21.68 50.76% 3.61 8.46% 6.16 14.42% - -
19 002280 华富安享债券 详情 72.42 22.05 30.45% 6.30 8.70% 8.22 11.35% - -
20 002412 华富安福保本混合 详情 236.41 117.97 49.90% 19.66 8.32% 10.97 4.64% - -
21 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 详情 59.84 31.10 51.96% 7.77 12.99% 6.41 10.71% 0.01 0.02%
22 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 详情 59.84 31.10 51.96% 7.77 12.99% 6.41 10.71% 0.01 0.02%
23 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 127.11 54.31 42.73% 13.58 10.68% 19.11 15.04% 5.65 4.44%
24 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 127.11 54.31 42.73% 13.58 10.68% 19.11 15.04% 5.65 4.44%
25 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 76.93 42.70 55.50% 10.67 13.88% 2.64 3.43% 0.96 1.25%
26 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 76.93 42.70 55.50% 10.67 13.88% 2.64 3.43% 0.96 1.25%
27 002853 华富元鑫灵活配置混合A 详情 16.87 5.34 31.64% 1.33 7.91% 0.81 4.81% 0.06 0.35%
28 002854 华富元鑫灵活配置混合C 详情 16.87 5.34 31.64% 1.33 7.91% 0.81 4.81% 0.06 0.35%
29 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 297.66 108.35 36.40% 10.84 3.64% 141.50 47.54% 16.21 5.45%
30 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 297.66 108.35 36.40% 10.84 3.64% 141.50 47.54% 16.21 5.45%
31 003182 华富弘鑫混合A 详情 387.93 124.60 32.12% 31.15 8.03% 11.18 2.88% 40.70 10.49%
32 003183 华富弘鑫混合C 详情 387.93 124.60 32.12% 31.15 8.03% 11.18 2.88% 40.70 10.49%
33 003994 华富货币B 详情 867.93 533.97 61.52% 161.81 18.64% - - 38.59 4.45%
34 004198 华富天益货币A 详情 4,063.48 2,479.02 61.01% 826.34 20.34% - - 165.33 4.07%
35 004199 华富天益货币B 详情 4,063.48 2,479.02 61.01% 826.34 20.34% - - 165.33 4.07%
36 004285 华富天盈货币A 详情 49.73 19.79 39.79% 4.95 9.95% - - 2.02 4.07%
37 004286 华富天盈货币B 详情 49.73 19.79 39.79% 4.95 9.95% - - 2.02 4.07%
38 005291 华富星玉衡混合A 详情 382.41 65.69 17.18% 21.90 5.73% 9.74 2.55% 9.52 2.49%
39 005292 华富星玉衡混合C 详情 382.41 65.69 17.18% 21.90 5.73% 9.74 2.55% 9.52 2.49%
40 005694 华富恒玖3个月定开债 详情 163.27 80.77 49.47% 26.92 16.49% 1.18 0.72% - -
41 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 176.86 123.63 69.90% 41.21 23.30% 0.28 0.16% - -
42 164105 华富强化债券 详情 361.15 120.90 33.48% 40.30 11.16% 0.77 0.21% - -
43 410001 华富竞争力优选 详情 510.51 371.55 72.78% 61.93 12.13% 56.59 11.08% - -
44 410002 华富货币A 详情 867.93 533.97 61.52% 161.81 18.64% - - 38.59 4.45%
45 410003 华富成长趋势混合 详情 603.66 345.10 57.17% 57.52 9.53% 181.48 30.06% - -
46 410004 华富增强债券A 详情 2,074.69 851.13 41.02% 283.71 13.67% 3.18 0.15% 17.23 0.83%
47 410005 华富增强债券B 详情 2,074.69 851.13 41.02% 283.71 13.67% 3.18 0.15% 17.23 0.83%
48 410006 华富策略精选 详情 25.76 11.91 46.23% 1.98 7.71% 6.83 26.53% - -
49 410007 华富价值增长 详情 127.44 77.25 60.62% 12.88 10.10% 25.90 20.32% - -
50 410008 华富中证100指数 详情 44.65 25.36 56.80% 7.61 17.04% 2.75 6.15% - -
51 410009 华富量子生命力混合 详情 96.60 47.23 48.90% 7.87 8.15% 33.06 34.22% - -
52 410010 华富中小板指数增强 详情 19.45 4.52 23.23% 0.68 3.48% 0.26 1.33% - -

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华富基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-01-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002280 华富安享债券 详情 74.01 57.62 77.86% 9.60 12.98% 1.67 2.26% - -