国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 253010 国联安安心成长混合 详情 864.22 404.05 46.75% 67.34 7.79% 360.24 41.68% 0.00 0.00%
2 253020 国联安德盛增利债A 详情 1,100.77 522.45 47.46% 174.15 15.82% 14.57 1.32% 226.96 20.62%
3 253021 国联安德盛增利债B 详情 1,100.77 522.45 47.46% 174.15 15.82% 14.57 1.32% 226.96 20.62%
4 255010 国联安稳健 详情 1,172.16 390.06 33.28% 65.01 5.55% 676.39 57.70% 0.00 0.00%
5 257010 国联安德盛小盘精选 详情 7,866.65 3,594.56 45.69% 599.09 7.62% 3,615.35 45.96% 0.00 0.00%
6 257020 国联安精选混合 详情 9,107.91 4,496.17 49.37% 749.36 8.23% 3,817.93 41.92% 0.00 0.00%
7 257030 国联安优势混合 详情 4,522.78 2,065.00 45.66% 344.17 7.61% 2,069.81 45.76% 0.00 0.00%
8 257040 国联安红利混合 详情 1,122.94 375.70 33.46% 62.62 5.58% 643.35 57.29% 0.00 0.00%
9 257050 国联安主题驱动混合 详情 751.68 407.15 54.17% 67.86 9.03% 250.54 33.33% 0.00 0.00%

国联安基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 253010 国联安安心成长混合 详情 394.90 188.57 47.75% 31.43 7.96% 158.86 40.23% 0.00 0.00%
2 253020 国联安德盛增利债A 详情 503.58 279.37 55.48% 93.12 18.49% 2.79 0.55% 126.38 25.10%
3 253021 国联安德盛增利债B 详情 503.58 279.37 55.48% 93.12 18.49% 2.79 0.55% 126.38 25.10%
4 255010 国联安稳健 详情 525.73 166.57 31.68% 27.76 5.28% 311.50 59.25% 0.00 0.00%
5 257010 国联安德盛小盘精选 详情 3,053.88 1,690.28 55.35% 281.71 9.22% 1,060.48 34.73% 0.00 0.00%
6 257020 国联安精选混合 详情 3,174.92 1,590.56 50.10% 265.09 8.35% 1,297.98 40.88% 0.00 0.00%
7 257030 国联安优势混合 详情 2,256.63 987.58 43.76% 164.60 7.29% 1,082.85 47.99% 0.00 0.00%
8 257040 国联安红利混合 详情 711.49 203.21 28.56% 33.87 4.76% 454.68 63.90% 0.00 0.00%