国联安基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150012 国联安双禧中证100A 详情 1,910.20 949.63 49.71% 208.92 10.94% 696.13 36.44% 0.00 0.00%
2 150013 国联安双禧中证100B 详情 1,910.20 949.63 49.71% 208.92 10.94% 696.13 36.44% 0.00 0.00%
3 162509 国联安双禧中证100 详情 1,910.20 949.63 49.71% 208.92 10.94% 696.13 36.44% 0.00 0.00%
4 253010 国联安安心成长混合 详情 578.33 250.71 43.35% 41.78 7.22% 247.85 42.86% 0.00 0.00%
5 253020 国联安德盛增利债A 详情 1,694.91 769.14 45.38% 256.38 15.13% 83.93 4.95% 151.59 8.94%
6 253021 国联安德盛增利债B 详情 1,694.91 769.14 45.38% 256.38 15.13% 83.93 4.95% 151.59 8.94%
7 253030 国联安信心增益债券 详情 1,746.55 719.18 41.18% 205.48 11.76% 34.29 1.96% 0.00 0.00%
8 255010 国联安稳健 详情 1,813.85 643.40 35.47% 107.23 5.91% 1,022.79 56.39% 0.00 0.00%
9 257010 国联安德盛小盘精选 详情 5,886.80 3,330.23 56.57% 555.04 9.43% 1,948.31 33.10% 0.00 0.00%
10 257020 国联安精选混合 详情 8,809.22 5,139.36 58.34% 856.56 9.72% 2,769.29 31.44% 0.00 0.00%
11 257030 国联安优势混合 详情 2,946.93 1,623.79 55.10% 270.63 9.18% 1,010.06 34.28% 0.00 0.00%
12 257040 国联安红利混合 详情 371.89 119.67 32.18% 19.94 5.36% 194.15 52.21% 0.00 0.00%
13 257050 国联安主题驱动混合 详情 1,025.71 475.59 46.37% 79.26 7.73% 422.79 41.22% 0.00 0.00%

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国联安基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150012 国联安双禧中证100A 详情 373.09 198.22 53.13% 43.61 11.69% 116.44 31.21% 0.00 0.00%
2 150013 国联安双禧中证100B 详情 373.09 198.22 53.13% 43.61 11.69% 116.44 31.21% 0.00 0.00%
3 162509 国联安双禧中证100 详情 373.09 198.22 53.13% 43.61 11.69% 116.44 31.21% 0.00 0.00%
4 253010 国联安安心成长混合 详情 249.60 136.94 54.86% 22.82 9.14% 70.71 28.33% 0.00 0.00%
5 253020 国联安德盛增利债A 详情 666.46 280.01 42.01% 93.34 14.00% 26.31 3.95% 76.63 11.50%
6 253021 国联安德盛增利债B 详情 666.46 280.01 42.01% 93.34 14.00% 26.31 3.95% 76.63 11.50%
7 255010 国联安稳健 详情 655.77 296.86 45.27% 49.48 7.54% 290.67 44.32% 0.00 0.00%
8 257010 国联安德盛小盘精选 详情 2,910.83 1,672.32 57.45% 278.72 9.58% 934.94 32.12% 0.00 0.00%
9 257020 国联安精选混合 详情 4,056.82 2,546.02 62.76% 424.34 10.46% 1,064.34 26.24% 0.00 0.00%
10 257030 国联安优势混合 详情 1,477.39 852.95 57.73% 142.16 9.62% 460.71 31.18% 0.00 0.00%
11 257040 国联安红利混合 详情 215.13 75.99 35.32% 12.67 5.89% 107.28 49.87% 0.00 0.00%
12 257050 国联安主题驱动混合 详情 518.60 259.80 50.10% 43.30 8.35% 191.07 36.84% 0.00 0.00%

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